Historial del Fondo

FM ACCIONES EEUU

RUN: 8987-7 | Serie: A
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1509 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
29/10/2020 202.193800 20 1041 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/10/2020 199.726600 20 1036 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/10/2020 207.383600 21 1036 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/10/2020 207.325700 21 1036 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/10/2020 210.970200 21 1035 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/10/2020 210.509400 21 1035 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/10/2020 209.863800 21 1033 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/10/2020 210.244200 21 1032 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/10/2020 209.474600 21 1032 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/10/2020 213.310900 21 1032 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/10/2020 213.426200 21 1032 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/10/2020 214.383100 21 1034 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/10/2020 216.089600 22 1034 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/10/2020 213.083900 21 1035 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/10/2020 210.725900 21 1033 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/10/2020 209.464100 21 1032 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/10/2020 205.903000 21 1032 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/10/2020 209.257200 21 1032 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/10/2020 205.578700 21 1031 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/10/2020 208.841900 21 1031 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/09/2020 207.426400 21 1031 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/09/2020 205.480000 21 1029 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/09/2020 206.364300 21 1028 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/09/2020 203.251700 21 1027 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/09/2020 199.806500 20 1029 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/09/2020 199.130400 21 1031 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/09/2020 204.509500 21 1030 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/09/2020 202.259700 22 1030 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/09/2020 205.824300 22 1035 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/09/2020 207.955200 23 1034 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/09/2020 209.853300 22 1030 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/09/2020 208.259000 22 1027 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/09/2020 205.595900 21 1029 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/09/2020 205.840700 21 1030 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/09/2020 209.656400 22 1028 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/09/2020 204.833600 21 1029 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/09/2020 211.918900 23 1029 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/09/2020 212.002100 23 1029 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/09/2020 213.985300 23 1028 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/09/2020 222.656600 24 1026 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/09/2020 219.864300 24 1020 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/08/2020 218.087700 23 1016 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/08/2020 217.876600 23 1010 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/08/2020 216.602900 22 1006 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/08/2020 216.252400 22 1004 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/08/2020 213.105600 22 1003 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/08/2020 212.108700 21 1000 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/08/2020 210.439600 21 999 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/08/2020 209.314100 21 999 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/08/2020 207.927300 21 996 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/08/2020 208.836900 21 995 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/08/2020 207.770700 20 991 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/08/2020 206.875400 20 995 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/08/2020 206.968200 20 992 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/08/2020 207.162300 20 990 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/08/2020 203.644700 20 988 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/08/2020 205.674800 20 986 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/08/2020 205.691600 20 986 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/08/2020 206.209500 20 981 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/08/2020 204.371200 20 979 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/08/2020 203.069900 20 976 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/08/2020 202.387100 20 976 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/07/2020 200.731900 20 972 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/07/2020 198.748900 19 969 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/07/2020 199.244100 19 967 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/07/2020 197.168100 19 967 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/07/2020 198.536300 19 967 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/07/2020 196.888600 19 969 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/07/2020 198.165400 19 966 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/07/2020 201.501600 19 963 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/07/2020 200.532400 19 957 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/07/2020 200.831400 19 955 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/07/2020 198.105600 18 953 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/07/2020 198.691900 18 952 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/07/2020 197.653400 18 950 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/07/2020 195.341500 18 951 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/07/2020 197.556100 18 949 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/07/2020 195.512900 18 949 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/07/2020 195.895300 18 950 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/07/2020 194.134100 18 950 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/07/2020 195.836000 18 944 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/07/2020 192.263900 17 943 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/07/2020 192.289100 17 943 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/07/2020 191.385500 17 944 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/06/2020 189.961900 18 945 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/06/2020 184.529600 17 944 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/06/2020 189.481000 18 944 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/06/2020 187.372900 17 942 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/06/2020 191.957900 18 943 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/06/2020 190.902400 17 942 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/06/2020 189.467500 17 942 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/06/2020 190.258900 17 941 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/06/2020 190.102600 17 939 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/06/2020 190.525500 17 938 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/06/2020 186.979600 17 937 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/06/2020 185.660400 17 938 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/06/2020 183.686400 17 938 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/06/2020 194.615800 18 940 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/06/2020 194.540900 18 936 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/06/2020 194.979800 18 935 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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