Historial del Fondo

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RUN: 8971-0 | Serie: APV2
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1294 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
19/05/2023 1029.471100 209 124 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/05/2023 1022.059600 207 124 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/05/2023 1021.429900 207 124 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/05/2023 1017.368400 206 124 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/05/2023 1006.073700 204 124 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/05/2023 1008.998300 204 124 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/05/2023 1020.811300 207 124 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/05/2023 1012.860000 205 124 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/05/2023 1015.902500 206 124 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/05/2023 1019.125300 206 124 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/05/2023 1018.894200 206 124 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/05/2023 1015.360500 206 124 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/05/2023 1028.298100 208 124 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/05/2023 1029.805500 209 124 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/04/2023 1029.794500 209 124 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/04/2023 1021.314900 207 124 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/04/2023 1018.691900 206 124 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/04/2023 1034.811300 210 124 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/04/2023 1046.404400 212 124 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/04/2023 1019.159000 206 124 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/04/2023 1011.488400 205 124 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/04/2023 1020.543700 207 124 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/04/2023 1023.525100 207 124 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/04/2023 1029.384000 209 124 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/04/2023 1026.965900 208 124 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/04/2023 1023.123600 207 124 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/04/2023 1025.207700 207 124 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/04/2023 1034.249300 209 124 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/04/2023 1039.327400 210 124 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/04/2023 1031.665400 209 124 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/04/2023 1028.656200 208 125 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/04/2023 1034.861100 210 125 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/04/2023 1019.440500 207 125 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/03/2023 1003.739000 204 125 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/03/2023 994.133800 201 123 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/03/2023 986.443100 199 123 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/03/2023 984.610700 198 121 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/03/2023 993.639500 199 117 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/03/2023 994.840100 198 116 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/03/2023 989.247000 197 114 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/03/2023 1006.239900 200 114 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/03/2023 1007.767600 200 114 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/03/2023 1003.767200 200 114 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/03/2023 1003.401900 201 115 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/03/2023 1000.344900 201 115 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/03/2023 978.074800 196 115 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/03/2023 970.422100 195 115 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/03/2023 964.769700 193 115 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/03/2023 958.114000 192 115 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/03/2023 981.055600 196 115 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/03/2023 988.961300 198 115 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/03/2023 988.118400 198 115 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/03/2023 1006.265000 201 115 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/03/2023 1008.907600 202 116 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/03/2023 997.833800 200 116 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/03/2023 1000.419600 201 116 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/02/2023 1019.203900 204 116 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/02/2023 1026.678100 207 117 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/02/2023 1002.820200 202 117 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/02/2023 999.756100 201 117 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/02/2023 992.011600 200 117 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/02/2023 994.254300 200 117 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/02/2023 1000.969900 202 117 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/02/2023 1001.535500 202 117 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/02/2023 1009.935800 203 117 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/02/2023 1015.922400 205 117 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/02/2023 1012.037500 204 117 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/02/2023 1017.439600 205 117 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/02/2023 1015.586800 204 117 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/02/2023 1020.345400 205 117 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/02/2023 1020.935300 205 117 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/02/2023 1026.400900 206 118 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/02/2023 1034.402400 208 118 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/02/2023 1025.534500 206 118 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/02/2023 1025.612100 206 118 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/02/2023 1028.627000 207 118 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/01/2023 1031.778400 207 118 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/01/2023 1035.883400 208 118 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/01/2023 1032.071800 207 118 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/01/2023 1027.149000 206 118 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/01/2023 1018.978700 205 118 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/01/2023 1025.952600 206 118 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/01/2023 1036.229100 208 118 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/01/2023 1033.583600 208 119 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/01/2023 1035.045600 208 119 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/01/2023 1025.841600 206 119 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/01/2023 1040.962300 209 119 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/01/2023 1040.194800 209 119 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/01/2023 1042.563600 209 119 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/01/2023 1034.913700 208 120 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/01/2023 1036.052700 208 120 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/01/2023 1033.349200 208 120 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/01/2023 1033.196000 207 120 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/01/2023 1028.290200 206 120 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/01/2023 1025.974900 206 120 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/01/2023 1031.402000 207 120 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/01/2023 1017.949300 204 120 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/12/2022 1025.889300 206 120 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/12/2022 1035.218900 207 120 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/12/2022 1019.361900 204 120 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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