Historial del Fondo

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RUN: 8971-0 | Serie: APV2
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1346 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
03/08/2023 1148.212300 227 121 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/08/2023 1148.519400 227 121 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/08/2023 1155.891900 229 121 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/07/2023 1162.268500 230 121 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/07/2023 1143.662600 231 121 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/07/2023 1138.379100 230 121 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/07/2023 1135.441300 230 121 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/07/2023 1141.092600 231 121 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/07/2023 1134.841100 230 121 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/07/2023 1125.457100 228 121 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/07/2023 1105.999900 224 121 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/07/2023 1117.993300 226 121 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/07/2023 1119.376000 226 121 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/07/2023 1122.953800 227 121 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/07/2023 1114.809300 225 121 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/07/2023 1107.358200 224 121 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/07/2023 1097.558700 222 121 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/07/2023 1088.365800 220 122 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/07/2023 1076.609600 217 122 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/07/2023 1068.410400 216 122 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/07/2023 1062.257800 214 122 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/07/2023 1068.018600 216 122 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/07/2023 1070.735600 216 122 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/07/2023 1074.456700 217 122 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/06/2023 1076.238300 217 122 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/06/2023 1065.578600 215 122 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/06/2023 1062.806100 215 122 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/06/2023 1058.454300 214 122 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/06/2023 1069.660800 216 122 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/06/2023 1070.293800 218 123 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/06/2023 1073.165100 218 123 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/06/2023 1068.901900 217 123 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/06/2023 1070.642100 218 123 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/06/2023 1069.216100 217 123 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/06/2023 1063.565300 216 123 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/06/2023 1064.128700 216 123 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/06/2023 1058.232000 215 123 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/06/2023 1028.427100 209 123 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/06/2023 1028.381100 209 124 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/06/2023 1032.470500 210 124 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/06/2023 1039.635100 211 124 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/06/2023 1035.594300 210 124 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/06/2023 1035.686000 210 124 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/06/2023 1026.195100 208 124 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/05/2023 1025.480900 208 124 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/05/2023 1025.061900 208 124 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/05/2023 1023.793500 208 124 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/05/2023 1026.245600 208 124 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/05/2023 1021.858500 207 124 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/05/2023 1023.172000 208 124 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/05/2023 1028.359400 209 124 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/05/2023 1034.576100 210 124 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/05/2023 1029.471100 209 124 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/05/2023 1022.059600 207 124 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/05/2023 1021.429900 207 124 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/05/2023 1017.368400 206 124 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/05/2023 1006.073700 204 124 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/05/2023 1008.998300 204 124 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/05/2023 1020.811300 207 124 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/05/2023 1012.860000 205 124 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/05/2023 1015.902500 206 124 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/05/2023 1019.125300 206 124 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/05/2023 1018.894200 206 124 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/05/2023 1015.360500 206 124 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/05/2023 1028.298100 208 124 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/05/2023 1029.805500 209 124 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/04/2023 1029.794500 209 124 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/04/2023 1021.314900 207 124 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/04/2023 1018.691900 206 124 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/04/2023 1034.811300 210 124 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/04/2023 1046.404400 212 124 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/04/2023 1019.159000 206 124 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/04/2023 1011.488400 205 124 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/04/2023 1020.543700 207 124 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/04/2023 1023.525100 207 124 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/04/2023 1029.384000 209 124 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/04/2023 1026.965900 208 124 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/04/2023 1023.123600 207 124 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/04/2023 1025.207700 207 124 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/04/2023 1034.249300 209 124 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/04/2023 1039.327400 210 124 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/04/2023 1031.665400 209 124 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/04/2023 1028.656200 208 125 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/04/2023 1034.861100 210 125 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/04/2023 1019.440500 207 125 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/03/2023 1003.739000 204 125 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/03/2023 994.133800 201 123 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/03/2023 986.443100 199 123 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/03/2023 984.610700 198 121 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/03/2023 993.639500 199 117 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/03/2023 994.840100 198 116 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/03/2023 989.247000 197 114 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/03/2023 1006.239900 200 114 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/03/2023 1007.767600 200 114 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/03/2023 1003.767200 200 114 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/03/2023 1003.401900 201 115 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/03/2023 1000.344900 201 115 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/03/2023 978.074800 196 115 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/03/2023 970.422100 195 115 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/03/2023 964.769700 193 115 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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