Historial del Fondo

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RUN: 8971-0 | Serie: APV2
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1294 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
24/10/2025 1793.069600 406 132 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/10/2025 1783.140800 404 132 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/10/2025 1792.072700 406 132 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/10/2025 1797.939700 408 132 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/10/2025 1795.315800 407 132 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/10/2025 1793.259300 406 132 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/10/2025 1793.346300 406 132 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/10/2025 1793.813600 406 132 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/10/2025 1791.199000 406 132 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/10/2025 1781.840600 404 132 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/10/2025 1781.557600 403 132 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/10/2025 1789.978800 405 132 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/10/2025 1797.510600 407 132 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/10/2025 1816.418500 411 132 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/10/2025 1823.073600 413 132 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/10/2025 1820.184400 412 132 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/10/2025 1808.753600 409 132 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/10/2025 1799.855200 407 132 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/09/2025 1795.563800 406 132 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/09/2025 1788.535700 404 132 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/09/2025 1777.539700 402 133 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/09/2025 1773.832900 402 133 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/09/2025 1778.067900 402 133 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/09/2025 1785.800300 404 133 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/09/2025 1785.724700 404 133 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/09/2025 1763.080700 399 133 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/09/2025 1768.689900 400 133 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/09/2025 1768.649900 400 132 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/09/2025 1765.907600 399 132 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/09/2025 1771.548500 400 132 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/09/2025 1773.116800 399 132 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/09/2025 1770.177900 398 132 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/09/2025 1759.095500 396 132 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/09/2025 1764.297800 397 132 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/09/2025 1753.202800 394 132 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/09/2025 1759.833800 396 132 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/09/2025 1763.558400 397 132 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/08/2025 1757.518400 395 132 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/08/2025 1765.696000 397 132 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/08/2025 1764.731900 397 132 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/08/2025 1755.889500 395 132 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/08/2025 1759.433200 396 132 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/08/2025 1752.769400 394 131 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/08/2025 1751.415000 394 131 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/08/2025 1754.349900 431 132 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/08/2025 1762.773000 433 132 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/08/2025 1731.407000 425 132 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/08/2025 1738.590300 427 131 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/08/2025 1750.286600 430 131 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/08/2025 1741.998500 427 130 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/08/2025 1748.979500 429 130 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/08/2025 1749.306100 429 130 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/08/2025 1727.611300 424 131 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/08/2025 1719.571800 422 131 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/08/2025 1718.096300 422 130 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/07/2025 1758.675100 432 130 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/07/2025 1762.206300 432 130 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/07/2025 1750.640100 430 130 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/07/2025 1757.023400 431 130 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/07/2025 1746.668700 426 130 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/07/2025 1727.681800 421 130 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/07/2025 1711.465300 417 130 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/07/2025 1715.174900 418 130 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/07/2025 1721.487900 420 130 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/07/2025 1725.451500 421 130 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/07/2025 1727.784500 421 130 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/07/2025 1721.139600 419 130 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/07/2025 1725.195800 420 130 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/07/2025 1707.584500 416 130 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/07/2025 1702.925500 415 130 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/07/2025 1693.066800 412 130 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/07/2025 1685.994800 410 130 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/07/2025 1681.869200 409 130 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/07/2025 1669.379600 406 130 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/07/2025 1660.090200 404 130 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/07/2025 1650.827300 402 130 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/07/2025 1651.760900 402 130 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/06/2025 1660.624200 404 130 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/06/2025 1655.936200 403 130 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/06/2025 1636.048600 398 130 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/06/2025 1640.592900 399 130 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/06/2025 1629.850400 397 130 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/06/2025 1638.055100 399 130 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/06/2025 1626.448600 396 130 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/06/2025 1634.062900 398 130 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/06/2025 1632.114600 397 130 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/06/2025 1627.235100 396 130 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/06/2025 1632.387400 397 130 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/06/2025 1626.483300 396 130 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/06/2025 1635.205800 398 130 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/06/2025 1634.376900 397 130 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/06/2025 1630.079000 396 130 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/06/2025 1624.150400 395 130 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/06/2025 1614.744000 393 130 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/06/2025 1620.520000 394 130 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/06/2025 1622.446300 395 130 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/06/2025 1612.138500 392 130 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/05/2025 1614.935900 393 130 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/05/2025 1609.184100 391 130 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/05/2025 1612.859500 392 130 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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