Historial del Fondo

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RUN: 8971-0 | Serie: APV2
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1294 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
02/01/2025 1635.595100 412 134 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/12/2024 1633.869200 422 134 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/12/2024 1633.917000 422 134 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/12/2024 1640.655000 422 133 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/12/2024 1637.878900 422 133 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/12/2024 1634.729000 420 131 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/12/2024 1631.710100 419 131 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/12/2024 1625.737300 417 131 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/12/2024 1634.274500 420 131 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/12/2024 1645.318400 423 131 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/12/2024 1667.820200 428 131 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/12/2024 1668.528100 428 131 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/12/2024 1654.896500 423 130 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/12/2024 1649.721000 422 130 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/12/2024 1649.920200 422 130 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/12/2024 1640.563100 419 130 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/12/2024 1643.465300 420 130 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/12/2024 1650.520200 422 130 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/12/2024 1647.941700 421 130 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/12/2024 1648.645500 420 130 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/12/2024 1636.886600 417 129 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/12/2024 1643.795100 419 129 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/11/2024 1638.527600 416 126 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/11/2024 1632.361900 415 126 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/11/2024 1629.216800 414 126 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/11/2024 1627.059800 413 126 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/11/2024 1626.171500 413 126 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/11/2024 1627.282000 413 126 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/11/2024 1600.470200 406 126 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/11/2024 1594.752000 405 126 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/11/2024 1593.812200 405 126 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/11/2024 1598.654800 406 126 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/11/2024 1596.005100 405 126 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/11/2024 1615.241300 410 126 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/11/2024 1630.408700 414 126 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/11/2024 1639.566300 416 126 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/11/2024 1642.919800 415 126 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/11/2024 1609.034800 406 126 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/11/2024 1583.973400 400 126 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/11/2024 1594.829900 332 125 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/11/2024 1551.186500 323 125 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/11/2024 1542.916600 321 124 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/10/2024 1572.159200 327 124 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/10/2024 1558.058400 323 124 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/10/2024 1549.495600 322 124 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/10/2024 1552.728300 322 124 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/10/2024 1544.959800 321 123 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/10/2024 1550.595000 322 123 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/10/2024 1561.817700 325 124 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/10/2024 1574.512400 328 124 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/10/2024 1565.348100 326 124 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/10/2024 1560.091800 325 124 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/10/2024 1552.022800 323 123 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/10/2024 1549.540600 323 123 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/10/2024 1538.346800 320 123 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/10/2024 1524.552500 317 123 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/10/2024 1527.272100 318 123 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/10/2024 1531.904700 319 123 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/10/2024 1521.902900 317 123 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/10/2024 1509.112200 314 123 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/10/2024 1507.640800 314 123 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/10/2024 1497.946200 312 123 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/10/2024 1485.444800 309 123 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/10/2024 1477.044800 307 123 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/09/2024 1481.537900 308 123 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/09/2024 1482.185900 308 123 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/09/2024 1483.957300 309 123 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/09/2024 1494.469800 311 123 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/09/2024 1493.795600 311 123 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/09/2024 1511.606800 314 123 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/09/2024 1501.842700 312 123 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/09/2024 1492.350400 310 123 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/09/2024 1490.939600 310 123 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/09/2024 1488.821200 309 123 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/09/2024 1489.097600 309 123 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/09/2024 1495.298900 311 123 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/09/2024 1484.780600 308 123 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/09/2024 1475.882800 307 123 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/09/2024 1486.913800 309 123 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/09/2024 1486.488400 309 123 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/09/2024 1478.862500 307 123 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/09/2024 1475.081600 308 123 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/08/2024 1468.407700 306 123 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/08/2024 1471.245500 307 123 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/08/2024 1460.494700 305 123 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/08/2024 1454.786600 303 123 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/08/2024 1456.136800 304 123 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/08/2024 1459.882200 305 123 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/08/2024 1468.282300 307 123 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/08/2024 1468.793600 307 123 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/08/2024 1470.092000 307 123 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/08/2024 1477.431400 309 123 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/08/2024 1469.559900 307 123 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/08/2024 1444.226300 302 123 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/08/2024 1434.083900 300 123 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/08/2024 1418.764700 296 123 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/08/2024 1416.553000 296 123 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/08/2024 1413.451300 295 123 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/08/2024 1416.060400 296 123 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/08/2024 1408.588000 294 123 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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