Historial del Fondo

G. ACCIONES

RUN: 8971-0 | Serie: APV2
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1346 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
12/03/2021 1067.878900 41 32 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/03/2021 1067.259100 41 32 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/03/2021 1071.728000 41 32 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/03/2021 1069.408400 40 31 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/03/2021 1065.560200 40 31 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/03/2021 1062.663000 40 31 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/03/2021 1052.709500 40 31 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/03/2021 1069.467900 40 31 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/03/2021 1075.546700 41 31 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/03/2021 1069.725600 40 31 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/02/2021 1049.530900 40 31 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/02/2021 1046.618400 39 31 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/02/2021 1055.321600 40 31 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/02/2021 1052.832000 40 31 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/02/2021 1063.423400 40 30 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/02/2021 1070.062300 40 30 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/02/2021 1074.726900 40 30 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/02/2021 1091.378400 41 30 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/02/2021 1091.945300 41 30 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/02/2021 1091.235000 41 30 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/02/2021 1098.092400 41 30 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/02/2021 1090.657900 41 30 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/02/2021 1096.768400 41 30 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/02/2021 1099.473000 41 30 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/02/2021 1099.012800 40 30 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/02/2021 1092.387200 40 30 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/02/2021 1085.672900 40 30 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/02/2021 1070.879000 39 30 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/02/2021 1072.822500 39 29 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/02/2021 1051.246600 38 29 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/01/2021 1042.752300 38 29 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/01/2021 1069.689500 39 29 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/01/2021 1056.957000 38 29 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/01/2021 1072.797800 39 29 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/01/2021 1077.039900 39 29 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/01/2021 1063.843100 38 29 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/01/2021 1056.245500 38 29 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/01/2021 1076.969000 39 29 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/01/2021 1069.648600 38 29 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/01/2021 1066.880700 38 29 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/01/2021 1067.665700 38 29 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/01/2021 1079.197300 39 28 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/01/2021 1081.150500 39 28 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/01/2021 1059.466500 38 28 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/01/2021 1047.797600 37 28 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/01/2021 1048.969000 38 28 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/01/2021 1034.518300 37 28 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/01/2021 1004.196300 34 27 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/01/2021 1008.151900 35 27 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/01/2021 1001.241800 34 27 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/12/2020 1017.670700 34 26 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/12/2020 1017.683200 34 26 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/12/2020 1014.933700 33 24 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/12/2020 1012.536100 33 22 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/12/2020 1009.324200 30 21 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/12/2020 1015.751800 26 20 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/12/2020 1029.782800 25 20 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/12/2020 1032.755200 25 20 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/12/2020 1031.050400 24 17 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/12/2020 1032.994100 24 15 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/12/2020 1039.836400 24 15 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/12/2020 1035.661500 23 14 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/12/2020 1021.736800 23 14 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/12/2020 1026.507200 23 14 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/12/2020 1033.785500 20 13 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/12/2020 1033.433800 20 13 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/12/2020 1042.965000 20 13 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/12/2020 1048.348400 17 11 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/12/2020 1046.554100 17 11 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/12/2020 1045.022400 29 12 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/12/2020 1051.148600 29 12 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/11/2020 1048.323100 29 12 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/11/2020 1055.641200 13 10 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/11/2020 1049.973300 13 10 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/11/2020 1055.535100 13 10 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/11/2020 1056.197200 13 10 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/11/2020 1033.626200 13 10 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/11/2020 1022.963900 13 10 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/11/2020 1020.619900 13 10 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/11/2020 1014.110600 13 10 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/11/2020 1032.137100 13 10 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/11/2020 1033.004700 13 10 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/11/2020 1021.249200 13 10 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/11/2020 999.267500 13 10 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/11/2020 1006.611700 13 10 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/11/2020 1004.475400 13 10 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/11/2020 996.932400 13 10 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/11/2020 989.199600 13 10 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/11/2020 977.442800 9 9 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/11/2020 961.525900 8 9 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/11/2020 944.410600 8 9 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/11/2020 942.894700 8 9 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/10/2020 935.651700 8 9 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/10/2020 947.431800 8 9 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/10/2020 949.469700 8 9 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/10/2020 974.268200 8 9 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/10/2020 987.353400 8 7 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/10/2020 999.466900 8 7 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/10/2020 1001.761300 8 7 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/10/2020 1004.185600 8 7 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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