Historial del Fondo

G. ACCIONES

RUN: 8971-0 | Serie: APV2
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Registros Históricos
1294 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
29/12/2020 1014.933700 33 24 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/12/2020 1012.536100 33 22 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/12/2020 1009.324200 30 21 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/12/2020 1015.751800 26 20 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/12/2020 1029.782800 25 20 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/12/2020 1032.755200 25 20 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/12/2020 1031.050400 24 17 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/12/2020 1032.994100 24 15 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/12/2020 1039.836400 24 15 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/12/2020 1035.661500 23 14 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/12/2020 1021.736800 23 14 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/12/2020 1026.507200 23 14 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/12/2020 1033.785500 20 13 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/12/2020 1033.433800 20 13 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/12/2020 1042.965000 20 13 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/12/2020 1048.348400 17 11 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/12/2020 1046.554100 17 11 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/12/2020 1045.022400 29 12 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/12/2020 1051.148600 29 12 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/11/2020 1048.323100 29 12 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/11/2020 1055.641200 13 10 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/11/2020 1049.973300 13 10 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/11/2020 1055.535100 13 10 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/11/2020 1056.197200 13 10 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/11/2020 1033.626200 13 10 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/11/2020 1022.963900 13 10 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/11/2020 1020.619900 13 10 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/11/2020 1014.110600 13 10 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/11/2020 1032.137100 13 10 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/11/2020 1033.004700 13 10 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/11/2020 1021.249200 13 10 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/11/2020 999.267500 13 10 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/11/2020 1006.611700 13 10 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/11/2020 1004.475400 13 10 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/11/2020 996.932400 13 10 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/11/2020 989.199600 13 10 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/11/2020 977.442800 9 9 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/11/2020 961.525900 8 9 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/11/2020 944.410600 8 9 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/11/2020 942.894700 8 9 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/10/2020 935.651700 8 9 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/10/2020 947.431800 8 9 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/10/2020 949.469700 8 9 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/10/2020 974.268200 8 9 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/10/2020 987.353400 8 7 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/10/2020 999.466900 8 7 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/10/2020 1001.761300 8 7 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/10/2020 1004.185600 8 7 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/10/2020 1009.860300 8 7 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/10/2020 1008.964700 8 7 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/10/2020 1025.428800 5 6 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/10/2020 1031.295800 5 6 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/10/2020 1034.087200 5 6 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/10/2020 1036.366200 5 6 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/10/2020 1026.542900 5 6 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/10/2020 1020.401200 5 6 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/10/2020 1008.684900 5 6 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/10/2020 1000.993400 5 6 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/10/2020 1003.146700 2 4 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/10/2020 984.692400 2 4 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/10/2020 982.006800 2 4 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/09/2020 979.132700 2 4 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/09/2020 970.074200 2 4 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/09/2020 971.530100 2 4 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/09/2020 961.615000 2 4 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/09/2020 956.444900 2 4 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/09/2020 948.196000 2 4 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/09/2020 952.977400 2 4 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/09/2020 950.381500 2 4 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/09/2020 963.912800 2 4 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/09/2020 965.003500 2 4 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/09/2020 964.452600 2 4 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/09/2020 967.903700 2 4 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/09/2020 959.908000 2 4 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/09/2020 952.136800 2 4 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/09/2020 968.632500 2 4 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/09/2020 962.887200 2 4 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/09/2020 977.877400 2 4 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/09/2020 978.804000 2 4 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/09/2020 982.160700 2 4 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/09/2020 1004.602700 2 4 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/09/2020 993.508100 2 4 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/08/2020 993.688200 2 4 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/08/2020 1004.179500 2 3 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/08/2020 1002.524300 2 3 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/08/2020 1008.275600 2 3 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/08/2020 998.829700 2 3 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/08/2020 997.525900 2 3 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/08/2020 993.179400 2 3 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/08/2020 987.535500 2 3 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/08/2020 985.814300 2 3 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/08/2020 1005.100000 2 3 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/08/2020 1012.446000 1 1 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/08/2020 1000.000000 0 1 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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