Historial del Fondo

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RUN: 8971-0 | Serie: APV2
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1346 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
22/01/2026 1704.593900 271 128 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/01/2026 1704.401800 270 128 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/01/2026 1721.061200 273 128 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/01/2026 1732.905800 275 128 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/01/2026 1738.893400 276 128 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/01/2026 1738.457800 276 128 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/01/2026 1725.189400 274 128 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/01/2026 1732.287700 275 128 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/01/2026 1736.935500 275 128 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/01/2026 1751.100800 277 128 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/12/2025 1749.757600 277 128 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/12/2025 1754.021500 278 128 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/12/2025 1743.101400 276 128 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/12/2025 1742.186600 276 128 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/12/2025 1738.509000 275 128 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/12/2025 1732.518400 274 128 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/12/2025 1734.257200 274 128 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/12/2025 1725.327000 273 128 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/12/2025 1729.643900 273 128 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/12/2025 1735.939700 273 128 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/12/2025 1753.173500 276 128 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/12/2025 1759.872800 277 128 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/12/2025 1764.336200 278 128 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/12/2025 1755.729700 276 128 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/12/2025 1748.559700 339 129 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/12/2025 1747.303200 339 129 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/12/2025 1752.050200 340 129 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/12/2025 1757.676100 341 129 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/11/2025 1761.877800 342 129 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/11/2025 1758.002400 341 129 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/11/2025 1759.856200 340 129 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/11/2025 1749.670500 338 129 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/11/2025 1741.955300 337 129 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/11/2025 1717.067200 332 129 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/11/2025 1711.670300 388 130 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/11/2025 1718.068900 390 131 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/11/2025 1718.516900 390 131 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/11/2025 1722.884800 391 131 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/11/2025 1760.331800 400 131 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/11/2025 1755.340800 398 131 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/11/2025 1781.837300 404 131 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/11/2025 1784.202600 405 131 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/11/2025 1778.741100 403 131 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/11/2025 1766.168200 400 131 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/11/2025 1767.137700 401 131 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/11/2025 1789.893200 406 131 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/11/2025 1793.726700 407 131 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/11/2025 1794.208400 407 131 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/10/2025 1804.032000 409 131 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/10/2025 1808.446600 410 131 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/10/2025 1811.715900 410 131 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/10/2025 1796.154700 407 131 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/10/2025 1793.069600 406 132 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/10/2025 1783.140800 404 132 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/10/2025 1792.072700 406 132 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/10/2025 1797.939700 408 132 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/10/2025 1795.315800 407 132 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/10/2025 1793.259300 406 132 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/10/2025 1793.346300 406 132 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/10/2025 1793.813600 406 132 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/10/2025 1791.199000 406 132 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/10/2025 1781.840600 404 132 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/10/2025 1781.557600 403 132 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/10/2025 1789.978800 405 132 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/10/2025 1797.510600 407 132 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/10/2025 1816.418500 411 132 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/10/2025 1823.073600 413 132 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/10/2025 1820.184400 412 132 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/10/2025 1808.753600 409 132 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/10/2025 1799.855200 407 132 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/09/2025 1795.563800 406 132 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/09/2025 1788.535700 404 132 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/09/2025 1777.539700 402 133 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/09/2025 1773.832900 402 133 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/09/2025 1778.067900 402 133 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/09/2025 1785.800300 404 133 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/09/2025 1785.724700 404 133 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/09/2025 1763.080700 399 133 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/09/2025 1768.689900 400 133 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/09/2025 1768.649900 400 132 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/09/2025 1765.907600 399 132 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/09/2025 1771.548500 400 132 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/09/2025 1773.116800 399 132 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/09/2025 1770.177900 398 132 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/09/2025 1759.095500 396 132 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/09/2025 1764.297800 397 132 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/09/2025 1753.202800 394 132 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/09/2025 1759.833800 396 132 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/09/2025 1763.558400 397 132 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/08/2025 1757.518400 395 132 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/08/2025 1765.696000 397 132 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/08/2025 1764.731900 397 132 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/08/2025 1755.889500 395 132 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/08/2025 1759.433200 396 132 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/08/2025 1752.769400 394 131 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/08/2025 1751.415000 394 131 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/08/2025 1754.349900 431 132 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/08/2025 1762.773000 433 132 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/08/2025 1731.407000 425 132 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/08/2025 1738.590300 427 131 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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