Historial del Fondo

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RUN: 8971-0 | Serie: APV2
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1346 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
27/05/2024 1374.960300 288 123 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/05/2024 1376.597200 288 123 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/05/2024 1385.520100 290 123 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/05/2024 1386.159200 290 123 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/05/2024 1360.699400 285 123 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/05/2024 1374.815900 288 123 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/05/2024 1382.482200 289 123 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/05/2024 1388.352500 290 123 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/05/2024 1387.127000 290 123 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/05/2024 1392.691100 291 123 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/05/2024 1390.310400 290 123 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/05/2024 1401.668100 293 123 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/05/2024 1406.082900 294 123 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/05/2024 1404.117800 293 123 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/05/2024 1389.018400 290 123 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/05/2024 1389.448900 292 123 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/05/2024 1396.324700 293 123 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/04/2024 1398.956100 294 123 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/04/2024 1393.562000 292 123 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/04/2024 1391.545600 292 123 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/04/2024 1380.254100 290 123 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/04/2024 1401.717100 294 123 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/04/2024 1391.376500 292 123 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/04/2024 1377.928700 289 123 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/04/2024 1380.154700 289 123 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/04/2024 1404.559400 295 123 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/04/2024 1418.874000 298 123 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/04/2024 1435.568200 301 123 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/04/2024 1444.950200 303 123 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/04/2024 1437.160700 301 123 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/04/2024 1434.051200 300 123 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/04/2024 1429.920800 299 123 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/04/2024 1423.760900 298 123 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/04/2024 1432.901600 300 123 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/04/2024 1431.772300 300 123 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/04/2024 1428.052900 299 123 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/04/2024 1459.523800 306 123 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/04/2024 1484.538200 311 123 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/04/2024 1503.308100 315 123 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/03/2024 1505.144000 315 123 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/03/2024 1503.254900 313 121 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/03/2024 1498.471200 323 122 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/03/2024 1491.346900 321 122 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/03/2024 1498.778400 323 122 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/03/2024 1488.580900 321 122 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/03/2024 1482.378200 319 122 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/03/2024 1452.092900 313 122 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/03/2024 1424.387600 307 122 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/03/2024 1417.324000 303 122 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/03/2024 1431.513200 306 122 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/03/2024 1443.444800 308 122 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/03/2024 1462.425000 312 122 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/03/2024 1456.631500 310 122 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/03/2024 1463.543200 312 121 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/03/2024 1487.481000 317 121 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/03/2024 1471.248600 313 121 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/03/2024 1460.248100 311 121 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/03/2024 1459.943900 311 121 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/03/2024 1447.502400 308 121 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/02/2024 1446.223900 308 121 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/02/2024 1458.352900 310 121 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/02/2024 1469.115600 313 121 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/02/2024 1472.044500 313 121 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/02/2024 1470.169700 313 121 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/02/2024 1444.536100 307 121 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/02/2024 1417.216300 302 121 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/02/2024 1414.246500 301 120 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/02/2024 1422.838500 303 120 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/02/2024 1425.272300 303 120 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/02/2024 1414.978500 301 120 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/02/2024 1397.973300 297 120 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/02/2024 1408.704000 299 120 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/02/2024 1428.546600 303 120 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/02/2024 1419.805400 302 120 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/02/2024 1397.552500 297 120 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/02/2024 1380.160500 293 120 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/02/2024 1374.603900 292 120 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/02/2024 1376.813600 292 120 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/02/2024 1363.415600 290 120 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/02/2024 1344.867600 286 120 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/01/2024 1337.716900 284 120 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/01/2024 1345.708500 286 120 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/01/2024 1335.073000 283 120 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/01/2024 1313.871100 279 120 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/01/2024 1303.115700 277 120 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/01/2024 1296.123900 275 120 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/01/2024 1288.921200 274 120 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/01/2024 1284.107800 272 120 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/01/2024 1283.337100 272 120 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/01/2024 1284.290700 273 120 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/01/2024 1289.679700 274 120 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/01/2024 1295.518300 275 120 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/01/2024 1290.795100 274 120 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/01/2024 1287.368300 273 120 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/01/2024 1286.344500 273 120 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/01/2024 1293.040300 274 120 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/01/2024 1283.177300 272 120 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/01/2024 1264.452000 268 120 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/01/2024 1243.695900 263 120 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/01/2024 1230.811500 261 120 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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