Historial del Fondo

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RUN: 8971-0 | Serie: APV2
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1294 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
11/03/2024 1456.631500 310 122 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/03/2024 1463.543200 312 121 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/03/2024 1487.481000 317 121 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/03/2024 1471.248600 313 121 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/03/2024 1460.248100 311 121 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/03/2024 1459.943900 311 121 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/03/2024 1447.502400 308 121 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/02/2024 1446.223900 308 121 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/02/2024 1458.352900 310 121 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/02/2024 1469.115600 313 121 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/02/2024 1472.044500 313 121 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/02/2024 1470.169700 313 121 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/02/2024 1444.536100 307 121 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/02/2024 1417.216300 302 121 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/02/2024 1414.246500 301 120 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/02/2024 1422.838500 303 120 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/02/2024 1425.272300 303 120 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/02/2024 1414.978500 301 120 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/02/2024 1397.973300 297 120 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/02/2024 1408.704000 299 120 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/02/2024 1428.546600 303 120 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/02/2024 1419.805400 302 120 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/02/2024 1397.552500 297 120 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/02/2024 1380.160500 293 120 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/02/2024 1374.603900 292 120 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/02/2024 1376.813600 292 120 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/02/2024 1363.415600 290 120 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/02/2024 1344.867600 286 120 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/01/2024 1337.716900 284 120 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/01/2024 1345.708500 286 120 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/01/2024 1335.073000 283 120 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/01/2024 1313.871100 279 120 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/01/2024 1303.115700 277 120 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/01/2024 1296.123900 275 120 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/01/2024 1288.921200 274 120 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/01/2024 1284.107800 272 120 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/01/2024 1283.337100 272 120 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/01/2024 1284.290700 273 120 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/01/2024 1289.679700 274 120 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/01/2024 1295.518300 275 120 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/01/2024 1290.795100 274 120 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/01/2024 1287.368300 273 120 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/01/2024 1286.344500 273 120 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/01/2024 1293.040300 274 120 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/01/2024 1283.177300 272 120 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/01/2024 1264.452000 268 120 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/01/2024 1243.695900 263 120 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/01/2024 1230.811500 261 120 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/01/2024 1234.014600 261 120 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/01/2024 1241.495100 263 120 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/12/2023 1248.549400 264 119 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/12/2023 1260.539400 245 119 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/12/2023 1260.599300 245 119 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/12/2023 1268.128200 246 119 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/12/2023 1248.540200 242 119 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/12/2023 1226.345800 237 118 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/12/2023 1217.610600 236 118 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/12/2023 1215.818700 235 118 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/12/2023 1226.600000 237 118 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/12/2023 1219.483500 236 118 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/12/2023 1214.375100 235 118 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/12/2023 1214.308900 235 118 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/12/2023 1205.274900 233 118 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/12/2023 1200.987600 232 118 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/12/2023 1175.172700 227 118 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/12/2023 1182.391200 228 118 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/12/2023 1179.853700 228 118 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/12/2023 1165.162200 225 118 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/12/2023 1169.236800 226 118 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/11/2023 1171.584500 226 118 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/11/2023 1170.338800 226 118 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/11/2023 1167.386400 225 118 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/11/2023 1170.829000 226 118 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/11/2023 1173.232900 226 118 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/11/2023 1169.385700 226 118 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/11/2023 1172.432500 226 118 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/11/2023 1166.544000 225 118 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/11/2023 1172.968700 226 118 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/11/2023 1173.749900 227 118 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/11/2023 1167.205600 225 118 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/11/2023 1176.884000 227 118 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/11/2023 1196.235500 231 118 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/11/2023 1186.694300 229 118 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/11/2023 1177.391600 227 118 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/11/2023 1158.611100 223 118 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/11/2023 1153.766700 222 118 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/11/2023 1138.878400 219 118 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/11/2023 1126.688200 217 118 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/11/2023 1129.228500 217 118 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/11/2023 1123.280500 216 118 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/10/2023 1102.017700 212 118 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/10/2023 1106.265100 213 118 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/10/2023 1130.792200 218 118 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/10/2023 1130.775800 218 118 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/10/2023 1151.736500 222 118 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/10/2023 1158.093200 223 118 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/10/2023 1165.899700 225 118 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/10/2023 1175.990400 226 118 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/10/2023 1179.348600 227 118 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/10/2023 1198.757700 232 119 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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