Historial del Fondo

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RUN: 8971-0 | Serie: APV2
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1294 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
16/10/2023 1195.979300 231 119 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/10/2023 1193.627700 228 118 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/10/2023 1189.352100 227 118 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/10/2023 1187.739600 226 118 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/10/2023 1185.401900 226 118 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/10/2023 1152.234600 219 118 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/10/2023 1146.104800 218 118 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/10/2023 1138.124200 217 118 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/10/2023 1137.985300 217 118 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/10/2023 1135.484800 216 118 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/09/2023 1137.893900 217 118 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/09/2023 1146.074800 218 118 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/09/2023 1138.575700 217 118 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/09/2023 1143.195600 218 118 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/09/2023 1151.736800 219 118 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/09/2023 1142.829000 218 118 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/09/2023 1148.986800 219 118 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/09/2023 1159.815000 221 118 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/09/2023 1173.528200 224 118 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/09/2023 1175.001900 224 118 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/09/2023 1173.683900 223 118 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/09/2023 1185.216200 225 118 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/09/2023 1179.314000 224 118 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/09/2023 1177.064100 227 120 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/09/2023 1158.281800 224 120 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/09/2023 1153.786600 223 120 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/09/2023 1156.792600 223 120 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/09/2023 1146.097900 221 120 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/09/2023 1140.906700 220 120 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/08/2023 1145.809600 221 120 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/08/2023 1148.597200 222 120 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/08/2023 1144.876100 221 120 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/08/2023 1121.629600 217 120 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/08/2023 1105.629100 213 120 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/08/2023 1123.300900 217 120 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/08/2023 1134.418900 219 120 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/08/2023 1130.510100 218 120 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/08/2023 1132.668200 219 120 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/08/2023 1126.879000 218 120 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/08/2023 1128.886800 218 120 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/08/2023 1131.217600 218 120 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/08/2023 1146.192500 222 121 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/08/2023 1140.212400 221 121 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/08/2023 1149.226600 223 121 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/08/2023 1152.810000 224 121 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/08/2023 1158.329000 225 121 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/08/2023 1155.813400 224 121 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/08/2023 1143.028400 226 121 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/08/2023 1148.212300 227 121 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/08/2023 1148.519400 227 121 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/08/2023 1155.891900 229 121 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/07/2023 1162.268500 230 121 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/07/2023 1143.662600 231 121 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/07/2023 1138.379100 230 121 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/07/2023 1135.441300 230 121 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/07/2023 1141.092600 231 121 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/07/2023 1134.841100 230 121 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/07/2023 1125.457100 228 121 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/07/2023 1105.999900 224 121 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/07/2023 1117.993300 226 121 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/07/2023 1119.376000 226 121 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/07/2023 1122.953800 227 121 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/07/2023 1114.809300 225 121 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/07/2023 1107.358200 224 121 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/07/2023 1097.558700 222 121 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/07/2023 1088.365800 220 122 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/07/2023 1076.609600 217 122 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/07/2023 1068.410400 216 122 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/07/2023 1062.257800 214 122 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/07/2023 1068.018600 216 122 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/07/2023 1070.735600 216 122 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/07/2023 1074.456700 217 122 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/06/2023 1076.238300 217 122 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/06/2023 1065.578600 215 122 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/06/2023 1062.806100 215 122 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/06/2023 1058.454300 214 122 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/06/2023 1069.660800 216 122 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/06/2023 1070.293800 218 123 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/06/2023 1073.165100 218 123 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/06/2023 1068.901900 217 123 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/06/2023 1070.642100 218 123 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/06/2023 1069.216100 217 123 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/06/2023 1063.565300 216 123 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/06/2023 1064.128700 216 123 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/06/2023 1058.232000 215 123 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/06/2023 1028.427100 209 123 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/06/2023 1028.381100 209 124 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/06/2023 1032.470500 210 124 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/06/2023 1039.635100 211 124 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/06/2023 1035.594300 210 124 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/06/2023 1035.686000 210 124 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/06/2023 1026.195100 208 124 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/05/2023 1025.480900 208 124 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/05/2023 1025.061900 208 124 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/05/2023 1023.793500 208 124 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/05/2023 1026.245600 208 124 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/05/2023 1021.858500 207 124 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/05/2023 1023.172000 208 124 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/05/2023 1028.359400 209 124 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/05/2023 1034.576100 210 124 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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