Historial del Fondo

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RUN: 8971-0 | Serie: APV2
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1346 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
03/01/2024 1234.014600 261 120 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/01/2024 1241.495100 263 120 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/12/2023 1248.549400 264 119 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/12/2023 1260.539400 245 119 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/12/2023 1260.599300 245 119 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/12/2023 1268.128200 246 119 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/12/2023 1248.540200 242 119 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/12/2023 1226.345800 237 118 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/12/2023 1217.610600 236 118 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/12/2023 1215.818700 235 118 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/12/2023 1226.600000 237 118 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/12/2023 1219.483500 236 118 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/12/2023 1214.375100 235 118 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/12/2023 1214.308900 235 118 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/12/2023 1205.274900 233 118 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/12/2023 1200.987600 232 118 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/12/2023 1175.172700 227 118 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/12/2023 1182.391200 228 118 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/12/2023 1179.853700 228 118 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/12/2023 1165.162200 225 118 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/12/2023 1169.236800 226 118 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/11/2023 1171.584500 226 118 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/11/2023 1170.338800 226 118 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/11/2023 1167.386400 225 118 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/11/2023 1170.829000 226 118 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/11/2023 1173.232900 226 118 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/11/2023 1169.385700 226 118 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/11/2023 1172.432500 226 118 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/11/2023 1166.544000 225 118 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/11/2023 1172.968700 226 118 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/11/2023 1173.749900 227 118 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/11/2023 1167.205600 225 118 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/11/2023 1176.884000 227 118 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/11/2023 1196.235500 231 118 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/11/2023 1186.694300 229 118 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/11/2023 1177.391600 227 118 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/11/2023 1158.611100 223 118 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/11/2023 1153.766700 222 118 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/11/2023 1138.878400 219 118 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/11/2023 1126.688200 217 118 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/11/2023 1129.228500 217 118 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/11/2023 1123.280500 216 118 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/10/2023 1102.017700 212 118 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/10/2023 1106.265100 213 118 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/10/2023 1130.792200 218 118 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/10/2023 1130.775800 218 118 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/10/2023 1151.736500 222 118 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/10/2023 1158.093200 223 118 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/10/2023 1165.899700 225 118 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/10/2023 1175.990400 226 118 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/10/2023 1179.348600 227 118 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/10/2023 1198.757700 232 119 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/10/2023 1195.979300 231 119 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/10/2023 1193.627700 228 118 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/10/2023 1189.352100 227 118 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/10/2023 1187.739600 226 118 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/10/2023 1185.401900 226 118 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/10/2023 1152.234600 219 118 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/10/2023 1146.104800 218 118 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/10/2023 1138.124200 217 118 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/10/2023 1137.985300 217 118 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/10/2023 1135.484800 216 118 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/09/2023 1137.893900 217 118 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/09/2023 1146.074800 218 118 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/09/2023 1138.575700 217 118 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/09/2023 1143.195600 218 118 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/09/2023 1151.736800 219 118 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/09/2023 1142.829000 218 118 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/09/2023 1148.986800 219 118 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/09/2023 1159.815000 221 118 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/09/2023 1173.528200 224 118 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/09/2023 1175.001900 224 118 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/09/2023 1173.683900 223 118 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/09/2023 1185.216200 225 118 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/09/2023 1179.314000 224 118 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/09/2023 1177.064100 227 120 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/09/2023 1158.281800 224 120 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/09/2023 1153.786600 223 120 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/09/2023 1156.792600 223 120 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/09/2023 1146.097900 221 120 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/09/2023 1140.906700 220 120 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/08/2023 1145.809600 221 120 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/08/2023 1148.597200 222 120 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/08/2023 1144.876100 221 120 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/08/2023 1121.629600 217 120 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/08/2023 1105.629100 213 120 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/08/2023 1123.300900 217 120 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/08/2023 1134.418900 219 120 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/08/2023 1130.510100 218 120 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/08/2023 1132.668200 219 120 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/08/2023 1126.879000 218 120 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/08/2023 1128.886800 218 120 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/08/2023 1131.217600 218 120 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/08/2023 1146.192500 222 121 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/08/2023 1140.212400 221 121 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/08/2023 1149.226600 223 121 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/08/2023 1152.810000 224 121 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/08/2023 1158.329000 225 121 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/08/2023 1155.813400 224 121 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/08/2023 1143.028400 226 121 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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