Historial del Fondo

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RUN: 8971-0 | Serie: APV2
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1346 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
17/10/2022 1084.656600 216 120 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/10/2022 1047.230000 209 120 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/10/2022 1038.420500 207 120 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/10/2022 1023.070200 208 120 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/10/2022 1024.700000 209 121 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/10/2022 1062.924200 217 121 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/10/2022 1089.448700 222 121 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/10/2022 1093.589700 223 121 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/10/2022 1080.655900 220 121 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/10/2022 1072.390600 219 122 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/09/2022 1061.695100 217 122 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/09/2022 1073.163600 219 122 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/09/2022 1091.123800 223 122 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/09/2022 1097.611400 224 122 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/09/2022 1107.080900 226 122 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/09/2022 1096.502400 224 122 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/09/2022 1096.016500 224 122 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/09/2022 1108.127900 226 122 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/09/2022 1105.981300 226 122 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/09/2022 1123.105800 229 122 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/09/2022 1125.440500 230 122 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/09/2022 1120.972000 229 122 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/09/2022 1143.239100 233 122 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/09/2022 1107.780500 226 122 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/09/2022 1082.143300 221 122 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/09/2022 1079.868500 220 122 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/09/2022 1074.331400 219 122 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/09/2022 1053.849500 215 122 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/09/2022 1082.554400 221 122 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/09/2022 1096.301600 224 123 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/08/2022 1110.960700 227 123 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/08/2022 1097.479600 224 123 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/08/2022 1116.413700 228 123 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/08/2022 1150.109800 235 123 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/08/2022 1178.182000 240 123 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/08/2022 1174.154900 239 123 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/08/2022 1188.036500 242 123 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/08/2022 1218.841300 249 123 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/08/2022 1240.180600 253 123 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/08/2022 1219.645300 249 124 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/08/2022 1193.199500 244 124 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/08/2022 1181.176700 241 124 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/08/2022 1178.213300 240 124 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/08/2022 1170.823000 238 124 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/08/2022 1173.705600 239 124 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/08/2022 1166.635200 238 124 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/08/2022 1184.835200 241 124 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/08/2022 1184.141600 241 125 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/08/2022 1173.815000 239 125 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/08/2022 1170.383400 239 125 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/08/2022 1145.881200 234 125 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/08/2022 1149.736600 234 125 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/07/2022 1163.848500 237 125 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/07/2022 1155.243500 236 125 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/07/2022 1151.075600 235 125 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/07/2022 1133.985100 231 125 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/07/2022 1169.606200 238 125 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/07/2022 1162.739700 237 125 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/07/2022 1151.899000 235 125 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/07/2022 1130.364600 230 125 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/07/2022 1134.943700 231 125 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/07/2022 1133.017600 230 124 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/07/2022 1181.841000 240 124 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/07/2022 1227.084000 249 124 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/07/2022 1200.290000 243 123 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/07/2022 1211.099200 245 123 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/07/2022 1195.837400 242 123 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/07/2022 1179.645300 238 123 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/07/2022 1169.146900 236 123 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/07/2022 1172.467500 237 123 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/07/2022 1132.048900 229 123 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/07/2022 1117.075700 226 123 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/07/2022 1125.644100 227 123 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/06/2022 1114.129700 225 123 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/06/2022 1113.443300 225 123 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/06/2022 1107.943800 224 123 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/06/2022 1118.332400 226 123 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/06/2022 1069.417000 216 123 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/06/2022 1053.416100 213 123 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/06/2022 1032.409000 208 123 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/06/2022 1021.373800 206 123 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/06/2022 1014.554300 205 123 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/06/2022 1031.720200 208 123 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/06/2022 1022.270500 206 123 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/06/2022 1029.553000 208 123 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/06/2022 1042.341200 210 123 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/06/2022 1066.881300 215 124 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/06/2022 1077.436300 217 124 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/06/2022 1088.870800 220 124 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/06/2022 1075.654000 217 124 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/06/2022 1067.694200 215 124 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/06/2022 1074.724900 217 124 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/06/2022 1082.723000 218 124 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/05/2022 1084.041900 219 125 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/05/2022 1097.542600 222 125 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/05/2022 1083.323600 219 125 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/05/2022 1062.938400 215 126 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/05/2022 1057.638400 214 126 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/05/2022 1051.285900 213 126 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/05/2022 1051.794200 213 126 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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