Historial del Fondo

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RUN: 8971-0 | Serie: APV2
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1294 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
29/07/2022 1163.848500 237 125 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/07/2022 1155.243500 236 125 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/07/2022 1151.075600 235 125 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/07/2022 1133.985100 231 125 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/07/2022 1169.606200 238 125 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/07/2022 1162.739700 237 125 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/07/2022 1151.899000 235 125 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/07/2022 1130.364600 230 125 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/07/2022 1134.943700 231 125 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/07/2022 1133.017600 230 124 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/07/2022 1181.841000 240 124 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/07/2022 1227.084000 249 124 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/07/2022 1200.290000 243 123 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/07/2022 1211.099200 245 123 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/07/2022 1195.837400 242 123 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/07/2022 1179.645300 238 123 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/07/2022 1169.146900 236 123 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/07/2022 1172.467500 237 123 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/07/2022 1132.048900 229 123 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/07/2022 1117.075700 226 123 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/07/2022 1125.644100 227 123 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/06/2022 1114.129700 225 123 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/06/2022 1113.443300 225 123 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/06/2022 1107.943800 224 123 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/06/2022 1118.332400 226 123 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/06/2022 1069.417000 216 123 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/06/2022 1053.416100 213 123 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/06/2022 1032.409000 208 123 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/06/2022 1021.373800 206 123 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/06/2022 1014.554300 205 123 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/06/2022 1031.720200 208 123 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/06/2022 1022.270500 206 123 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/06/2022 1029.553000 208 123 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/06/2022 1042.341200 210 123 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/06/2022 1066.881300 215 124 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/06/2022 1077.436300 217 124 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/06/2022 1088.870800 220 124 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/06/2022 1075.654000 217 124 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/06/2022 1067.694200 215 124 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/06/2022 1074.724900 217 124 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/06/2022 1082.723000 218 124 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/05/2022 1084.041900 219 125 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/05/2022 1097.542600 222 125 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/05/2022 1083.323600 219 125 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/05/2022 1062.938400 215 126 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/05/2022 1057.638400 214 126 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/05/2022 1051.285900 213 126 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/05/2022 1051.794200 213 126 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/05/2022 1043.951400 211 126 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/05/2022 1047.179100 212 126 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/05/2022 1066.528600 216 126 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/05/2022 1092.460800 221 126 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/05/2022 1081.838100 219 126 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/05/2022 1086.030300 220 126 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/05/2022 1070.425400 216 126 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/05/2022 1073.535100 217 126 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/05/2022 1084.237400 219 126 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/05/2022 1092.109300 220 126 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/05/2022 1099.643200 222 126 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/05/2022 1131.484600 228 126 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/05/2022 1143.093500 231 126 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/05/2022 1129.909700 228 126 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/05/2022 1129.134400 228 127 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/04/2022 1129.233000 228 127 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/04/2022 1143.075000 231 127 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/04/2022 1122.115300 227 127 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/04/2022 1120.229200 226 127 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/04/2022 1142.350800 231 127 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/04/2022 1132.979000 229 127 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/04/2022 1144.471000 231 127 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/04/2022 1148.837200 232 127 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/04/2022 1142.736300 231 127 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/04/2022 1147.178800 231 127 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/04/2022 1142.299800 230 127 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/04/2022 1131.290300 227 127 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/04/2022 1136.634700 228 127 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/04/2022 1151.769900 231 126 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/04/2022 1159.361100 233 125 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/04/2022 1154.163900 232 125 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/04/2022 1132.539300 229 126 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/04/2022 1140.776700 230 126 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/04/2022 1141.866100 232 127 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/04/2022 1137.604700 232 127 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/03/2022 1147.588800 234 127 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/03/2022 1155.483600 235 127 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/03/2022 1141.795300 232 127 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/03/2022 1121.844100 228 127 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/03/2022 1127.645400 230 127 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/03/2022 1129.091900 230 127 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/03/2022 1131.224900 230 127 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/03/2022 1139.030900 232 127 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/03/2022 1133.872400 231 127 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/03/2022 1140.027300 232 127 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/03/2022 1114.942400 227 127 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/03/2022 1105.868900 225 127 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/03/2022 1081.428700 220 127 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/03/2022 1067.081700 217 127 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/03/2022 1072.058700 218 127 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/03/2022 1086.495300 221 127 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/03/2022 1087.529400 221 127 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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