Historial del Fondo

G. ACCIONES

RUN: 8971-0 | Serie: APV2
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1294 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
15/10/2021 1326.951900 158 86 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/10/2021 1303.024500 155 85 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/10/2021 1286.710600 153 85 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/10/2021 1286.817600 153 85 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/10/2021 1290.377500 153 82 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/10/2021 1281.877800 152 82 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/10/2021 1262.911000 134 81 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/10/2021 1258.582300 133 81 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/10/2021 1247.357500 130 80 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/10/2021 1253.295800 131 80 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/09/2021 1266.583400 132 80 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/09/2021 1261.817300 132 80 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/09/2021 1258.055900 130 79 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/09/2021 1278.716800 132 79 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/09/2021 1274.629600 123 78 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/09/2021 1275.937900 122 78 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/09/2021 1259.587200 120 78 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/09/2021 1252.602700 120 78 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/09/2021 1254.681300 120 78 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/09/2021 1267.117100 121 77 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/09/2021 1269.963300 121 76 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/09/2021 1271.810200 126 76 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/09/2021 1275.116300 126 76 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/09/2021 1290.009100 127 75 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/09/2021 1295.408800 128 74 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/09/2021 1292.376200 127 74 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/09/2021 1281.037700 126 73 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/09/2021 1275.828900 125 73 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/09/2021 1264.807500 124 73 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/09/2021 1267.148100 124 73 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/09/2021 1260.590700 124 73 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/08/2021 1266.804600 124 72 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/08/2021 1273.671600 125 72 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/08/2021 1272.848100 125 72 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/08/2021 1269.842900 124 72 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/08/2021 1268.062900 124 72 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/08/2021 1265.360500 124 72 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/08/2021 1257.981700 122 72 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/08/2021 1252.608300 123 73 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/08/2021 1254.258100 123 74 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/08/2021 1259.879400 123 72 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/08/2021 1266.450300 123 72 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/08/2021 1266.138900 123 72 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/08/2021 1254.949700 119 71 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/08/2021 1249.018100 119 71 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/08/2021 1251.095500 119 70 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/08/2021 1264.581400 118 70 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/08/2021 1272.503000 119 70 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/08/2021 1272.395700 119 70 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/08/2021 1260.849200 120 70 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/08/2021 1252.298600 119 70 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/08/2021 1250.311900 119 69 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/08/2021 1225.111800 113 69 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/07/2021 1225.497200 115 70 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/07/2021 1229.925500 113 69 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/07/2021 1234.826200 112 68 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/07/2021 1227.677400 111 68 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/07/2021 1238.845500 112 68 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/07/2021 1229.923700 108 65 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/07/2021 1206.225700 104 64 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/07/2021 1206.262200 104 64 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/07/2021 1201.976300 104 64 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/07/2021 1193.455900 97 63 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/07/2021 1211.160200 98 63 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/07/2021 1208.151200 98 63 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/07/2021 1204.397000 98 63 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/07/2021 1202.411700 95 62 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/07/2021 1202.265100 91 61 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/07/2021 1202.207000 90 59 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/07/2021 1214.720000 91 59 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/07/2021 1194.529900 89 58 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/07/2021 1182.982400 88 58 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/07/2021 1183.759000 89 58 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/07/2021 1183.445300 88 58 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/06/2021 1166.776000 86 58 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/06/2021 1182.036600 87 58 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/06/2021 1170.740900 85 57 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/06/2021 1168.367900 82 56 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/06/2021 1160.382000 81 56 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/06/2021 1183.370600 83 55 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/06/2021 1167.563300 77 54 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/06/2021 1155.644500 76 54 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/06/2021 1144.697700 69 52 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/06/2021 1145.976700 64 51 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/06/2021 1135.676600 63 51 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/06/2021 1133.157700 63 50 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/06/2021 1129.979100 63 50 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/06/2021 1125.358700 62 49 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/06/2021 1125.804600 62 49 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/06/2021 1120.526100 62 49 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/06/2021 1119.285400 59 46 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/06/2021 1115.183700 58 46 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/06/2021 1123.748800 59 46 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/06/2021 1124.575000 59 46 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/05/2021 1121.380700 58 46 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/05/2021 1128.155800 59 46 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/05/2021 1129.613100 59 46 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/05/2021 1133.512300 59 44 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/05/2021 1133.848700 59 44 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/05/2021 1121.285700 57 42 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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