Historial del Fondo

G. ACCIONES

RUN: 8971-0 | Serie: APV2
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Registros Históricos
1346 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
30/12/2021 1364.589900 304 126 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/12/2021 1367.866500 282 121 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/12/2021 1385.318300 282 119 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/12/2021 1385.902600 282 118 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/12/2021 1381.237400 278 113 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/12/2021 1370.324400 275 113 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/12/2021 1375.928300 266 111 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/12/2021 1357.371500 262 110 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/12/2021 1338.853400 250 109 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/12/2021 1322.239800 238 108 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/12/2021 1343.302900 236 107 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/12/2021 1329.646100 232 106 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/12/2021 1326.311600 231 106 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/12/2021 1337.626300 233 106 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/12/2021 1353.553600 236 106 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/12/2021 1343.534600 234 106 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/12/2021 1341.836800 233 104 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/12/2021 1310.841900 227 104 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/12/2021 1298.144500 225 103 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/12/2021 1310.387600 225 103 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/12/2021 1300.835700 224 103 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/11/2021 1328.735200 228 103 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/11/2021 1335.840900 229 102 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/11/2021 1325.009400 208 101 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/11/2021 1330.054300 207 100 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/11/2021 1309.350400 204 100 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/11/2021 1311.169800 205 100 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/11/2021 1324.797900 207 100 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/11/2021 1375.505000 215 100 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/11/2021 1382.057600 219 100 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/11/2021 1358.328600 215 100 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/11/2021 1340.698000 212 100 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/11/2021 1334.601100 181 100 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/11/2021 1320.228500 175 99 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/11/2021 1301.604800 172 99 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/11/2021 1306.628700 173 99 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/11/2021 1317.930100 175 100 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/11/2021 1332.828300 177 100 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/11/2021 1338.771500 177 100 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/11/2021 1341.554400 173 97 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/11/2021 1333.098900 172 95 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/11/2021 1327.423000 171 93 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/10/2021 1314.541100 169 93 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/10/2021 1306.574700 168 92 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/10/2021 1306.694300 168 92 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/10/2021 1316.630600 170 92 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/10/2021 1316.741300 170 92 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/10/2021 1325.553700 170 90 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/10/2021 1327.092900 170 90 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/10/2021 1320.583700 169 89 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/10/2021 1317.362000 169 89 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/10/2021 1318.484100 159 88 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/10/2021 1326.951900 158 86 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/10/2021 1303.024500 155 85 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/10/2021 1286.710600 153 85 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/10/2021 1286.817600 153 85 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/10/2021 1290.377500 153 82 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/10/2021 1281.877800 152 82 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/10/2021 1262.911000 134 81 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/10/2021 1258.582300 133 81 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/10/2021 1247.357500 130 80 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/10/2021 1253.295800 131 80 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/09/2021 1266.583400 132 80 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/09/2021 1261.817300 132 80 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/09/2021 1258.055900 130 79 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/09/2021 1278.716800 132 79 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/09/2021 1274.629600 123 78 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/09/2021 1275.937900 122 78 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/09/2021 1259.587200 120 78 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/09/2021 1252.602700 120 78 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/09/2021 1254.681300 120 78 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/09/2021 1267.117100 121 77 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/09/2021 1269.963300 121 76 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/09/2021 1271.810200 126 76 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/09/2021 1275.116300 126 76 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/09/2021 1290.009100 127 75 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/09/2021 1295.408800 128 74 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/09/2021 1292.376200 127 74 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/09/2021 1281.037700 126 73 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/09/2021 1275.828900 125 73 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/09/2021 1264.807500 124 73 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/09/2021 1267.148100 124 73 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/09/2021 1260.590700 124 73 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/08/2021 1266.804600 124 72 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/08/2021 1273.671600 125 72 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/08/2021 1272.848100 125 72 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/08/2021 1269.842900 124 72 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/08/2021 1268.062900 124 72 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/08/2021 1265.360500 124 72 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/08/2021 1257.981700 122 72 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/08/2021 1252.608300 123 73 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/08/2021 1254.258100 123 74 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/08/2021 1259.879400 123 72 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/08/2021 1266.450300 123 72 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/08/2021 1266.138900 123 72 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/08/2021 1254.949700 119 71 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/08/2021 1249.018100 119 71 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/08/2021 1251.095500 119 70 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/08/2021 1264.581400 118 70 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/08/2021 1272.503000 119 70 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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