Historial del Fondo

G. ACCIONES

RUN: 8971-0 | Serie: APV2
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Registros Históricos
1384 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
22/02/2022 1145.666700 237 128 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/02/2022 1148.075100 237 128 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/02/2022 1158.327300 239 128 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/02/2022 1176.840600 243 128 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/02/2022 1188.742000 267 130 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/02/2022 1200.406100 270 130 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/02/2022 1200.532600 270 130 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/02/2022 1208.989100 272 130 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/02/2022 1221.212000 274 130 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/02/2022 1249.659500 281 130 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/02/2022 1231.511200 277 130 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/02/2022 1242.411900 279 130 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/02/2022 1226.800600 276 130 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/02/2022 1216.430000 273 130 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/02/2022 1216.911400 273 130 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/02/2022 1205.457100 271 130 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/01/2022 1193.075300 268 130 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/01/2022 1166.979500 392 131 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/01/2022 1159.017500 260 130 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/01/2022 1168.558600 263 130 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/01/2022 1169.274300 263 130 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/01/2022 1166.555300 263 131 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/01/2022 1192.227100 268 131 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/01/2022 1225.789700 293 133 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/01/2022 1240.727100 297 132 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/01/2022 1252.142700 299 133 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/01/2022 1273.756300 305 133 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/01/2022 1264.291900 302 133 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/01/2022 1290.275200 308 133 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/01/2022 1308.940600 313 133 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/01/2022 1302.387200 311 133 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/01/2022 1282.117700 295 132 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/01/2022 1300.951900 299 132 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/01/2022 1309.844800 301 131 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/01/2022 1335.627200 307 131 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/01/2022 1366.962400 314 131 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/01/2022 1368.456400 314 130 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/12/2021 1364.586800 304 126 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/12/2021 1364.589900 304 126 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/12/2021 1367.866500 282 121 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/12/2021 1385.318300 282 119 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/12/2021 1385.902600 282 118 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/12/2021 1381.237400 278 113 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/12/2021 1370.324400 275 113 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/12/2021 1375.928300 266 111 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/12/2021 1357.371500 262 110 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/12/2021 1338.853400 250 109 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/12/2021 1322.239800 238 108 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/12/2021 1343.302900 236 107 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/12/2021 1329.646100 232 106 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/12/2021 1326.311600 231 106 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/12/2021 1337.626300 233 106 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/12/2021 1353.553600 236 106 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/12/2021 1343.534600 234 106 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/12/2021 1341.836800 233 104 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/12/2021 1310.841900 227 104 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/12/2021 1298.144500 225 103 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/12/2021 1310.387600 225 103 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/12/2021 1300.835700 224 103 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/11/2021 1328.735200 228 103 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/11/2021 1335.840900 229 102 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/11/2021 1325.009400 208 101 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/11/2021 1330.054300 207 100 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/11/2021 1309.350400 204 100 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/11/2021 1311.169800 205 100 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/11/2021 1324.797900 207 100 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/11/2021 1375.505000 215 100 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/11/2021 1382.057600 219 100 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/11/2021 1358.328600 215 100 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/11/2021 1340.698000 212 100 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/11/2021 1334.601100 181 100 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/11/2021 1320.228500 175 99 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/11/2021 1301.604800 172 99 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/11/2021 1306.628700 173 99 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/11/2021 1317.930100 175 100 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/11/2021 1332.828300 177 100 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/11/2021 1338.771500 177 100 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/11/2021 1341.554400 173 97 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/11/2021 1333.098900 172 95 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/11/2021 1327.423000 171 93 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/10/2021 1314.541100 169 93 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/10/2021 1306.574700 168 92 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/10/2021 1306.694300 168 92 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/10/2021 1316.630600 170 92 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/10/2021 1316.741300 170 92 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/10/2021 1325.553700 170 90 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/10/2021 1327.092900 170 90 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/10/2021 1320.583700 169 89 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/10/2021 1317.362000 169 89 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/10/2021 1318.484100 159 88 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/10/2021 1326.951900 158 86 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/10/2021 1303.024500 155 85 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/10/2021 1286.710600 153 85 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/10/2021 1286.817600 153 85 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/10/2021 1290.377500 153 82 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/10/2021 1281.877800 152 82 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/10/2021 1262.911000 134 81 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/10/2021 1258.582300 133 81 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/10/2021 1247.357500 130 80 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/10/2021 1253.295800 131 80 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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