Historial del Fondo

DEUDA CORPORATIVA

RUN: 8940-0 | Serie: A
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1509 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
21/03/2023 228.564800 7 417 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/03/2023 230.451000 7 417 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/03/2023 230.370400 7 417 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/03/2023 230.364000 7 418 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/03/2023 231.286400 8 420 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/03/2023 231.467000 8 420 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/03/2023 232.400500 8 421 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/03/2023 232.053300 8 421 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/03/2023 232.175100 8 423 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/03/2023 232.322800 8 423 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/03/2023 232.182500 8 424 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/03/2023 231.933300 7 424 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/03/2023 231.478900 7 423 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/03/2023 232.771900 7 424 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/03/2023 233.501100 7 426 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/02/2023 233.509500 7 426 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/02/2023 233.523000 8 427 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/02/2023 233.564300 8 427 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/02/2023 233.561000 8 427 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/02/2023 233.571300 8 427 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/02/2023 234.953400 8 429 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/02/2023 234.864600 8 430 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/02/2023 235.802800 8 430 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/02/2023 236.296700 8 430 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/02/2023 236.820500 8 432 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/02/2023 237.419100 8 431 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/02/2023 237.587000 8 431 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/02/2023 239.708800 8 431 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/02/2023 240.107700 8 431 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/02/2023 240.557800 8 431 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/02/2023 240.914400 8 431 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/02/2023 241.469900 8 431 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/02/2023 242.271500 8 431 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/02/2023 240.975500 8 431 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/02/2023 240.544000 8 431 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/01/2023 240.607000 8 431 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/01/2023 240.750000 8 429 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/01/2023 240.870400 8 429 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/01/2023 240.449900 8 428 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/01/2023 240.312800 6 320 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/01/2023 239.585500 6 320 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/01/2023 239.205600 6 320 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/01/2023 239.141900 6 320 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/01/2023 239.170900 6 320 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/01/2023 237.879300 6 321 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/01/2023 238.367900 6 321 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/01/2023 238.340200 6 318 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/01/2023 238.131500 6 318 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/01/2023 238.295400 6 318 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/01/2023 237.630800 6 319 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/01/2023 237.637100 6 319 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/01/2023 237.304700 6 319 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/01/2023 236.624100 6 319 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/01/2023 237.107700 6 319 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/01/2023 237.060300 6 318 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/01/2023 237.028600 6 319 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/12/2022 236.483000 6 319 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/12/2022 236.476700 6 320 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/12/2022 236.238000 6 320 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/12/2022 236.320200 6 321 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/12/2022 236.613100 6 322 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/12/2022 236.654000 6 322 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/12/2022 236.497400 6 321 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/12/2022 236.335400 6 321 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/12/2022 236.592400 6 321 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/12/2022 237.010000 6 321 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/12/2022 237.252000 6 322 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/12/2022 237.174400 6 322 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/12/2022 236.587800 6 321 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/12/2022 235.373200 6 323 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/12/2022 234.989300 6 323 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/12/2022 234.893000 6 322 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/12/2022 234.156500 6 322 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/12/2022 233.733900 6 321 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/12/2022 233.327600 6 321 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/12/2022 232.552100 6 319 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/12/2022 230.946700 6 320 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/11/2022 230.085400 6 320 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/11/2022 229.848600 6 314 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/11/2022 229.190700 6 314 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/11/2022 230.001600 6 316 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/11/2022 229.039700 6 315 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/11/2022 229.097800 6 315 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/11/2022 228.031300 6 316 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/11/2022 227.465600 6 316 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/11/2022 227.117800 6 316 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/11/2022 227.210800 6 316 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/11/2022 226.112200 6 316 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/11/2022 224.314000 6 316 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/11/2022 223.978700 6 316 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/11/2022 223.067300 5 316 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/11/2022 221.455300 5 316 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/11/2022 221.386000 5 316 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/11/2022 221.123300 5 316 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/11/2022 220.221800 5 317 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/11/2022 220.116900 5 317 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/11/2022 220.680800 5 318 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/11/2022 219.076100 5 319 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/10/2022 218.359800 5 319 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/10/2022 218.127500 5 319 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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