Historial del Fondo

DEUDA CORPORATIVA

RUN: 8940-0 | Serie: A
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1450 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
27/12/2022 236.320200 6 321 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/12/2022 236.613100 6 322 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/12/2022 236.654000 6 322 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/12/2022 236.497400 6 321 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/12/2022 236.335400 6 321 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/12/2022 236.592400 6 321 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/12/2022 237.010000 6 321 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/12/2022 237.252000 6 322 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/12/2022 237.174400 6 322 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/12/2022 236.587800 6 321 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/12/2022 235.373200 6 323 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/12/2022 234.989300 6 323 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/12/2022 234.893000 6 322 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/12/2022 234.156500 6 322 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/12/2022 233.733900 6 321 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/12/2022 233.327600 6 321 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/12/2022 232.552100 6 319 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/12/2022 230.946700 6 320 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/11/2022 230.085400 6 320 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/11/2022 229.848600 6 314 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/11/2022 229.190700 6 314 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/11/2022 230.001600 6 316 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/11/2022 229.039700 6 315 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/11/2022 229.097800 6 315 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/11/2022 228.031300 6 316 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/11/2022 227.465600 6 316 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/11/2022 227.117800 6 316 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/11/2022 227.210800 6 316 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/11/2022 226.112200 6 316 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/11/2022 224.314000 6 316 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/11/2022 223.978700 6 316 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/11/2022 223.067300 5 316 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/11/2022 221.455300 5 316 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/11/2022 221.386000 5 316 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/11/2022 221.123300 5 316 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/11/2022 220.221800 5 317 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/11/2022 220.116900 5 317 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/11/2022 220.680800 5 318 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/11/2022 219.076100 5 319 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/10/2022 218.359800 5 319 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/10/2022 218.127500 5 319 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/10/2022 217.115200 5 319 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/10/2022 216.228000 5 320 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/10/2022 216.013100 5 320 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/10/2022 216.743600 5 322 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/10/2022 217.691800 5 322 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/10/2022 218.517700 5 322 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/10/2022 218.193300 5 324 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/10/2022 218.444000 5 325 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/10/2022 218.977200 5 326 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/10/2022 220.368500 5 326 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/10/2022 221.123300 6 326 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/10/2022 222.320600 6 326 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/10/2022 222.437800 6 326 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/10/2022 222.167600 6 326 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/10/2022 222.613500 6 328 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/10/2022 220.579300 6 328 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/10/2022 219.269000 6 328 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/09/2022 219.456900 6 328 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/09/2022 220.410500 6 329 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/09/2022 221.353300 6 329 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/09/2022 223.018800 6 329 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/09/2022 225.555400 6 329 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/09/2022 226.539700 6 329 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/09/2022 227.484700 6 329 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/09/2022 227.552000 6 329 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/09/2022 228.918900 6 329 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/09/2022 230.605900 6 329 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/09/2022 231.097800 6 329 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/09/2022 232.216900 6 329 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/09/2022 231.833200 6 329 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/09/2022 231.577300 6 329 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/09/2022 231.771500 6 329 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/09/2022 231.835900 6 329 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/09/2022 232.742500 6 329 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/09/2022 232.422300 6 329 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/09/2022 232.445700 6 329 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/09/2022 233.375600 6 330 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/08/2022 234.412700 6 330 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/08/2022 233.993800 6 332 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/08/2022 234.869500 6 332 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/08/2022 234.798800 6 332 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/08/2022 234.546500 6 332 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/08/2022 234.234500 6 332 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/08/2022 234.651700 6 332 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/08/2022 235.805300 6 332 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/08/2022 237.022900 6 332 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/08/2022 236.616900 6 334 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/08/2022 237.636500 6 334 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/08/2022 237.054400 6 333 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/08/2022 236.564500 6 333 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/08/2022 235.840700 6 334 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/08/2022 234.717900 6 334 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/08/2022 234.678600 6 334 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/08/2022 233.702500 6 334 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/08/2022 233.771200 6 334 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/08/2022 232.858900 6 335 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/08/2022 232.703200 6 334 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/08/2022 232.568000 6 334 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/08/2022 230.829100 6 333 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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