Historial del Fondo

DEUDA CORPORATIVA

RUN: 8940-0 | Serie: A
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1450 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
08/03/2022 248.194600 7 366 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/03/2022 249.313400 7 367 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/03/2022 250.462100 7 367 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/03/2022 250.738700 7 367 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/03/2022 250.995500 7 367 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/03/2022 250.777600 7 367 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/02/2022 250.386400 7 367 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/02/2022 250.172100 7 366 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/02/2022 251.605000 7 367 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/02/2022 252.169200 7 367 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/02/2022 253.013300 8 368 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/02/2022 252.477800 7 368 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/02/2022 252.849700 8 368 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/02/2022 253.044100 8 368 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/02/2022 253.617600 8 368 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/02/2022 254.252700 8 369 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/02/2022 254.985800 8 369 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/02/2022 255.907500 8 370 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/02/2022 256.660000 8 370 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/02/2022 256.473800 8 371 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/02/2022 257.024100 8 371 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/02/2022 257.520500 8 372 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/02/2022 258.394500 8 372 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/02/2022 258.441000 8 373 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/02/2022 258.120800 8 373 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/02/2022 258.232400 8 373 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/01/2022 258.206600 8 373 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/01/2022 258.566000 8 373 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/01/2022 258.767200 8 373 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/01/2022 258.751700 8 373 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/01/2022 258.829900 8 374 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/01/2022 259.278800 8 374 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/01/2022 259.198300 8 374 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/01/2022 258.831400 8 375 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/01/2022 259.026200 8 375 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/01/2022 260.307500 8 375 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/01/2022 260.132600 8 376 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/01/2022 260.984000 8 376 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/01/2022 261.149000 8 375 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/01/2022 261.042200 8 375 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/01/2022 261.447200 8 375 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/01/2022 262.236300 8 375 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/01/2022 262.701800 8 375 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/01/2022 263.606500 8 375 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/01/2022 263.965600 8 375 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/01/2022 264.090500 8 376 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/01/2022 264.131800 8 376 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/12/2021 263.978600 8 376 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/12/2021 263.993600 8 376 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/12/2021 264.105200 8 376 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/12/2021 263.893400 8 377 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/12/2021 263.767100 8 378 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/12/2021 263.686300 8 378 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/12/2021 263.533900 8 378 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/12/2021 263.331900 8 378 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/12/2021 263.257800 8 378 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/12/2021 263.525700 8 378 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/12/2021 263.719200 8 378 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/12/2021 263.531800 8 378 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/12/2021 263.785100 8 378 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/12/2021 263.842500 8 379 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/12/2021 263.708000 8 379 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/12/2021 263.497500 8 380 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/12/2021 263.378100 8 381 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/12/2021 262.069000 8 382 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/12/2021 261.778600 8 382 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/12/2021 261.441900 8 382 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/12/2021 260.897400 8 383 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/12/2021 260.447900 8 383 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/11/2021 260.283700 8 383 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/11/2021 261.001700 8 384 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/11/2021 262.273900 8 384 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/11/2021 262.385300 8 384 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/11/2021 262.749900 8 384 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/11/2021 263.700600 8 385 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/11/2021 263.924000 9 385 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/11/2021 264.059400 9 386 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/11/2021 264.255800 9 388 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/11/2021 264.637700 9 388 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/11/2021 264.788000 9 389 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/11/2021 264.941900 9 391 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/11/2021 265.276800 9 392 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/11/2021 265.240900 9 393 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/11/2021 265.395400 9 393 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/11/2021 265.019100 9 393 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/11/2021 264.800800 9 393 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/11/2021 264.523700 9 393 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/11/2021 264.207400 9 394 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/11/2021 264.179900 9 394 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/11/2021 264.577100 9 394 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/10/2021 265.118500 9 396 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/10/2021 265.098000 9 399 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/10/2021 264.508200 9 402 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/10/2021 264.168900 9 403 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/10/2021 264.069800 9 403 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/10/2021 265.207400 9 402 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/10/2021 266.219900 9 403 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/10/2021 266.742300 9 405 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/10/2021 266.982000 9 407 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/10/2021 266.986300 9 409 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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