Historial del Fondo

DEUDA CORPORATIVA

RUN: 8940-0 | Serie: A
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1509 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
31/05/2022 237.962600 6 342 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/05/2022 237.583900 6 342 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/05/2022 235.522100 6 342 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/05/2022 234.517300 6 343 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/05/2022 234.529800 6 343 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/05/2022 234.258300 6 343 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/05/2022 234.294400 7 355 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/05/2022 234.392000 7 356 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/05/2022 234.614300 7 357 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/05/2022 235.144900 7 358 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/05/2022 235.404400 7 358 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/05/2022 235.512300 7 358 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/05/2022 235.452700 7 358 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/05/2022 235.577700 7 359 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/05/2022 235.669900 7 359 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/05/2022 237.012900 7 360 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/05/2022 238.074200 7 360 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/05/2022 238.116100 7 360 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/05/2022 238.900500 7 360 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/05/2022 239.022800 7 360 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/05/2022 239.354700 7 360 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/05/2022 240.331300 7 361 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/04/2022 241.235900 7 361 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/04/2022 242.057500 7 361 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/04/2022 242.772100 7 361 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/04/2022 242.918300 7 361 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/04/2022 243.646800 7 361 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/04/2022 244.975600 7 361 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/04/2022 245.514700 7 361 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/04/2022 245.573800 7 361 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/04/2022 246.750000 7 362 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/04/2022 247.130900 7 363 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/04/2022 247.186900 7 363 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/04/2022 247.269100 7 364 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/04/2022 247.262500 7 365 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/04/2022 248.624500 8 365 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/04/2022 248.943000 8 366 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/04/2022 249.395600 7 359 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/04/2022 250.110400 7 360 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/04/2022 250.160800 7 360 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/04/2022 249.808600 7 360 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/04/2022 250.017200 7 360 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/03/2022 249.797600 7 362 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/03/2022 248.936900 7 362 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/03/2022 248.052200 7 362 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/03/2022 247.750800 7 363 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/03/2022 247.767200 7 363 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/03/2022 247.523000 7 363 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/03/2022 247.212800 7 363 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/03/2022 247.751100 7 364 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/03/2022 247.698900 7 364 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/03/2022 247.183900 7 364 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/03/2022 246.156200 7 364 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/03/2022 245.569600 7 364 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/03/2022 246.102700 7 364 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/03/2022 247.153600 7 364 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/03/2022 247.189000 7 364 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/03/2022 247.400300 7 364 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/03/2022 247.268800 7 365 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/03/2022 248.194600 7 366 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/03/2022 249.313400 7 367 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/03/2022 250.462100 7 367 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/03/2022 250.738700 7 367 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/03/2022 250.995500 7 367 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/03/2022 250.777600 7 367 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/02/2022 250.386400 7 367 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/02/2022 250.172100 7 366 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/02/2022 251.605000 7 367 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/02/2022 252.169200 7 367 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/02/2022 253.013300 8 368 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/02/2022 252.477800 7 368 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/02/2022 252.849700 8 368 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/02/2022 253.044100 8 368 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/02/2022 253.617600 8 368 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/02/2022 254.252700 8 369 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/02/2022 254.985800 8 369 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/02/2022 255.907500 8 370 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/02/2022 256.660000 8 370 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/02/2022 256.473800 8 371 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/02/2022 257.024100 8 371 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/02/2022 257.520500 8 372 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/02/2022 258.394500 8 372 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/02/2022 258.441000 8 373 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/02/2022 258.120800 8 373 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/02/2022 258.232400 8 373 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/01/2022 258.206600 8 373 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/01/2022 258.566000 8 373 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/01/2022 258.767200 8 373 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/01/2022 258.751700 8 373 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/01/2022 258.829900 8 374 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/01/2022 259.278800 8 374 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/01/2022 259.198300 8 374 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/01/2022 258.831400 8 375 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/01/2022 259.026200 8 375 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/01/2022 260.307500 8 375 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/01/2022 260.132600 8 376 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/01/2022 260.984000 8 376 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/01/2022 261.149000 8 375 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/01/2022 261.042200 8 375 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/01/2022 261.447200 8 375 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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