Historial del Fondo

DEUDA CORPORATIVA

RUN: 8940-0 | Serie: A
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Registros Históricos
1450 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
05/08/2020 252.538200 9 391 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/08/2020 251.909700 9 390 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/08/2020 251.752100 8 388 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/07/2020 251.023200 8 385 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/07/2020 250.948700 8 381 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/07/2020 250.017700 8 375 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/07/2020 249.724600 8 372 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/07/2020 249.012600 7 373 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/07/2020 249.054700 7 373 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/07/2020 248.750400 7 377 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/07/2020 247.947200 7 377 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/07/2020 246.751300 7 377 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/07/2020 246.289700 7 375 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/07/2020 245.691700 7 374 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/07/2020 245.247800 7 374 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/07/2020 245.143900 7 373 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/07/2020 244.782200 7 372 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/07/2020 244.684300 7 371 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/07/2020 244.859300 7 371 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/07/2020 244.726600 7 370 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/07/2020 244.789700 7 369 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/07/2020 244.427000 7 371 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/07/2020 244.247600 7 373 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/07/2020 243.875400 7 373 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/07/2020 243.838800 7 374 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/06/2020 243.579200 7 374 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/06/2020 244.146900 7 374 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/06/2020 244.118900 7 376 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/06/2020 244.263100 7 375 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/06/2020 244.125200 7 375 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/06/2020 244.139300 7 375 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/06/2020 243.863400 7 376 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/06/2020 244.039800 7 376 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/06/2020 244.401900 7 376 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/06/2020 242.502200 7 375 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/06/2020 243.620200 7 374 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/06/2020 243.677500 7 372 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/06/2020 245.839900 7 372 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/06/2020 246.035700 7 372 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/06/2020 246.104300 7 372 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/06/2020 244.240700 7 371 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/06/2020 241.769100 7 370 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/06/2020 240.604000 7 370 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/06/2020 238.810300 7 370 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/06/2020 236.662100 6 369 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/06/2020 236.484300 6 369 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/05/2020 236.522400 6 368 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/05/2020 235.803300 6 368 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/05/2020 234.862600 6 367 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/05/2020 232.363400 6 367 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/05/2020 232.403800 6 368 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/05/2020 230.679800 6 368 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/05/2020 228.996900 6 368 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/05/2020 228.033900 6 367 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/05/2020 226.696000 6 367 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/05/2020 226.192600 6 367 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/05/2020 226.757800 6 367 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/05/2020 227.837800 6 368 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/05/2020 227.596000 6 369 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/05/2020 227.643500 6 369 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/05/2020 226.886000 6 370 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/05/2020 226.405900 6 370 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/05/2020 226.667700 6 370 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/05/2020 226.010800 6 370 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/05/2020 226.001300 6 370 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/04/2020 224.009400 6 370 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/04/2020 222.871500 6 371 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/04/2020 222.665300 6 371 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/04/2020 223.902600 6 371 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/04/2020 225.944200 6 371 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/04/2020 226.092200 6 371 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/04/2020 226.393800 6 373 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/04/2020 226.889300 6 373 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/04/2020 226.941600 6 373 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/04/2020 224.915800 6 373 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/04/2020 223.904300 6 373 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/04/2020 223.259200 6 373 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/04/2020 218.894300 6 373 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/04/2020 216.434900 6 373 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/04/2020 216.485000 6 373 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/04/2020 215.502000 6 372 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/04/2020 214.860200 6 372 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/04/2020 214.868400 6 372 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/04/2020 214.797100 6 372 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/04/2020 214.774100 6 372 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/04/2020 216.369400 6 372 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/03/2020 214.446200 6 372 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/03/2020 214.006000 6 372 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/03/2020 213.000900 6 373 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/03/2020 205.101000 5 372 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/03/2020 200.669200 5 376 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/03/2020 201.551200 5 375 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/03/2020 206.074900 6 379 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/03/2020 206.767900 6 382 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/03/2020 216.058700 7 383 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/03/2020 226.796200 7 383 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/03/2020 232.834500 7 384 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/03/2020 241.432100 7 384 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/03/2020 241.667800 8 385 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/03/2020 253.341600 8 387 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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