Historial del Fondo

DEUDA CORPORATIVA

RUN: 8940-0 | Serie: A
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1509 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
17/08/2021 270.372600 11 429 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/08/2021 270.180500 11 429 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/08/2021 270.073500 11 429 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/08/2021 270.089500 11 429 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/08/2021 269.932000 11 429 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/08/2021 270.033400 11 429 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/08/2021 270.156000 11 429 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/08/2021 270.005200 11 429 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/08/2021 269.812900 11 429 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/08/2021 269.691700 11 429 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/08/2021 269.956100 11 428 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/08/2021 269.544100 11 428 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/07/2021 269.891400 11 429 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/07/2021 269.784600 11 429 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/07/2021 269.887500 11 430 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/07/2021 270.067800 12 431 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/07/2021 270.017700 12 431 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/07/2021 270.025000 12 431 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/07/2021 270.051000 12 431 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/07/2021 270.317500 12 431 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/07/2021 270.332200 12 432 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/07/2021 270.235400 12 442 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/07/2021 270.201000 12 443 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/07/2021 270.077300 12 442 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/07/2021 270.177500 12 443 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/07/2021 270.154100 12 443 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/07/2021 270.317300 12 443 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/07/2021 270.183200 12 444 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/07/2021 269.948000 12 445 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/07/2021 270.127900 12 445 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/07/2021 269.735100 12 445 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/07/2021 269.768400 12 445 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/07/2021 269.800400 12 446 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/06/2021 269.529200 12 446 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/06/2021 269.412400 12 446 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/06/2021 269.087000 12 446 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/06/2021 268.753900 12 447 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/06/2021 268.805200 12 447 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/06/2021 268.809000 12 447 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/06/2021 268.577800 12 448 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/06/2021 268.263800 12 449 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/06/2021 268.522900 12 449 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/06/2021 268.635200 12 450 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/06/2021 268.451700 12 449 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/06/2021 268.334000 12 450 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/06/2021 268.257000 12 450 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/06/2021 267.712500 12 449 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/06/2021 267.502900 12 450 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/06/2021 267.430400 12 449 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/06/2021 267.302000 12 449 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/06/2021 267.427900 12 450 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/06/2021 266.987300 12 450 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/06/2021 266.878000 12 451 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/05/2021 266.650900 12 451 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/05/2021 266.477500 12 451 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/05/2021 266.663400 12 451 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/05/2021 266.369800 12 451 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/05/2021 266.627800 12 451 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/05/2021 266.355500 12 451 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/05/2021 266.608600 12 451 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/05/2021 266.733600 12 451 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/05/2021 266.687000 12 450 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/05/2021 266.468000 12 449 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/05/2021 266.118700 12 450 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/05/2021 266.292300 12 449 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/05/2021 266.307700 12 449 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/05/2021 266.430800 12 448 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/05/2021 265.937400 12 448 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/05/2021 265.545000 12 448 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/05/2021 265.018300 12 448 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/05/2021 265.019400 12 447 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/05/2021 265.060300 12 447 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/05/2021 265.020000 12 447 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/04/2021 265.146700 12 448 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/04/2021 264.989300 12 449 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/04/2021 265.110700 12 449 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/04/2021 264.950000 12 449 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/04/2021 265.266900 12 449 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/04/2021 265.056300 12 449 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/04/2021 265.185200 12 448 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/04/2021 265.957900 12 449 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/04/2021 266.136500 12 449 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/04/2021 265.864500 12 449 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/04/2021 265.792900 12 449 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/04/2021 265.163900 12 450 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/04/2021 264.944700 12 450 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/04/2021 264.903600 12 451 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/04/2021 264.785300 12 452 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/04/2021 264.723300 12 452 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/04/2021 264.374900 12 451 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/04/2021 264.269400 12 452 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/04/2021 264.003700 12 452 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/04/2021 263.786400 12 452 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/04/2021 263.846000 12 452 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/03/2021 263.612500 12 451 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/03/2021 264.009500 12 452 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/03/2021 263.812200 12 452 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/03/2021 263.966400 12 453 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/03/2021 264.348400 12 454 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/03/2021 264.315200 12 454 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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