Historial del Fondo

DEUDA CORPORATIVA

RUN: 8940-0 | Serie: A
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1509 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
10/01/2022 262.236300 8 375 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/01/2022 262.701800 8 375 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/01/2022 263.606500 8 375 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/01/2022 263.965600 8 375 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/01/2022 264.090500 8 376 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/01/2022 264.131800 8 376 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/12/2021 263.978600 8 376 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/12/2021 263.993600 8 376 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/12/2021 264.105200 8 376 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/12/2021 263.893400 8 377 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/12/2021 263.767100 8 378 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/12/2021 263.686300 8 378 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/12/2021 263.533900 8 378 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/12/2021 263.331900 8 378 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/12/2021 263.257800 8 378 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/12/2021 263.525700 8 378 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/12/2021 263.719200 8 378 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/12/2021 263.531800 8 378 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/12/2021 263.785100 8 378 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/12/2021 263.842500 8 379 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/12/2021 263.708000 8 379 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/12/2021 263.497500 8 380 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/12/2021 263.378100 8 381 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/12/2021 262.069000 8 382 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/12/2021 261.778600 8 382 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/12/2021 261.441900 8 382 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/12/2021 260.897400 8 383 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/12/2021 260.447900 8 383 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/11/2021 260.283700 8 383 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/11/2021 261.001700 8 384 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/11/2021 262.273900 8 384 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/11/2021 262.385300 8 384 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/11/2021 262.749900 8 384 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/11/2021 263.700600 8 385 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/11/2021 263.924000 9 385 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/11/2021 264.059400 9 386 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/11/2021 264.255800 9 388 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/11/2021 264.637700 9 388 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/11/2021 264.788000 9 389 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/11/2021 264.941900 9 391 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/11/2021 265.276800 9 392 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/11/2021 265.240900 9 393 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/11/2021 265.395400 9 393 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/11/2021 265.019100 9 393 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/11/2021 264.800800 9 393 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/11/2021 264.523700 9 393 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/11/2021 264.207400 9 394 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/11/2021 264.179900 9 394 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/11/2021 264.577100 9 394 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/10/2021 265.118500 9 396 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/10/2021 265.098000 9 399 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/10/2021 264.508200 9 402 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/10/2021 264.168900 9 403 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/10/2021 264.069800 9 403 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/10/2021 265.207400 9 402 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/10/2021 266.219900 9 403 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/10/2021 266.742300 9 405 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/10/2021 266.982000 9 407 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/10/2021 266.986300 9 409 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/10/2021 267.073300 10 411 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/10/2021 266.712900 10 411 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/10/2021 266.766000 10 412 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/10/2021 267.142600 10 413 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/10/2021 266.887900 10 413 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/10/2021 266.594200 10 415 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/10/2021 266.870900 10 415 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/10/2021 267.321700 10 417 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/10/2021 267.513000 10 417 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/10/2021 267.736300 10 418 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/09/2021 268.123600 10 418 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/09/2021 268.323600 11 420 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/09/2021 269.406300 11 422 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/09/2021 269.862600 11 424 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/09/2021 270.375200 11 425 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/09/2021 270.618100 11 426 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/09/2021 270.445000 11 426 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/09/2021 270.476500 11 426 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/09/2021 271.231600 11 427 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/09/2021 271.679800 11 427 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/09/2021 271.589500 11 427 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/09/2021 271.765100 11 427 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/09/2021 271.460000 11 428 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/09/2021 271.438300 11 428 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/09/2021 271.385000 11 429 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/09/2021 271.400400 11 429 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/09/2021 271.592700 11 429 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/09/2021 271.214300 11 429 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/09/2021 271.321300 11 429 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/09/2021 271.228900 11 429 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/09/2021 271.203800 11 430 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/08/2021 270.832200 11 430 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/08/2021 270.544800 11 429 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/08/2021 270.301900 11 429 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/08/2021 270.333300 11 428 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/08/2021 270.385100 11 429 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/08/2021 270.295100 11 429 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/08/2021 270.226800 11 429 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/08/2021 270.373600 11 430 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/08/2021 270.441700 11 429 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/08/2021 270.424700 11 429 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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