Historial del Fondo

DEUDA CORPORATIVA

RUN: 8940-0 | Serie: A
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1509 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
22/01/2026 278.082200 5 357 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/01/2026 277.816900 5 356 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/01/2026 278.334200 5 356 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/01/2026 278.216500 5 356 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/01/2026 278.285800 5 356 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/01/2026 278.059900 5 355 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/01/2026 277.898800 5 356 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/01/2026 277.836700 5 357 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/01/2026 277.734000 5 357 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/01/2026 277.634600 5 357 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/01/2026 277.651200 5 357 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/01/2026 277.504200 5 357 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/01/2026 277.395200 5 357 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/01/2026 277.286000 5 357 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/01/2026 277.198600 5 357 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/12/2025 277.202600 5 357 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/12/2025 276.860900 5 358 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/12/2025 276.873700 5 358 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/12/2025 276.904800 5 358 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/12/2025 276.922000 5 358 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/12/2025 276.739400 5 358 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/12/2025 276.723300 5 359 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/12/2025 276.577500 5 359 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/12/2025 276.575800 5 359 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/12/2025 276.505500 5 358 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/12/2025 276.250500 5 358 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/12/2025 276.213500 5 358 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/12/2025 276.155300 5 358 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/12/2025 276.175900 5 358 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/12/2025 276.177700 5 358 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/12/2025 276.154900 5 359 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/12/2025 275.873000 6 361 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/12/2025 275.758500 6 362 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/12/2025 275.769900 6 362 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/11/2025 275.806500 6 361 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/11/2025 275.719100 6 362 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/11/2025 275.635500 6 362 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/11/2025 275.514700 6 362 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/11/2025 275.371600 6 362 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/11/2025 275.409500 6 362 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/11/2025 275.335600 6 362 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/11/2025 275.324000 6 362 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/11/2025 275.351700 6 363 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/11/2025 275.136200 6 363 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/11/2025 275.282600 6 365 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/11/2025 275.380500 6 365 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/11/2025 275.331900 6 366 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/11/2025 275.246900 6 367 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/11/2025 275.235000 6 367 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/11/2025 275.208500 6 367 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/11/2025 275.184100 6 366 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/11/2025 275.237600 6 366 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/11/2025 275.271400 6 367 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/11/2025 275.164900 6 366 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/10/2025 275.471900 6 366 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/10/2025 275.617200 6 366 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/10/2025 275.653000 6 366 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/10/2025 274.583300 6 366 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/10/2025 275.207500 6 366 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/10/2025 275.515200 6 366 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/10/2025 275.971300 6 366 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/10/2025 275.667800 6 366 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/10/2025 275.281800 6 366 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/10/2025 275.001900 6 366 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/10/2025 274.673500 6 366 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/10/2025 274.042700 9 369 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/10/2025 274.117300 9 369 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/10/2025 273.662500 9 369 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/10/2025 274.983900 9 369 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/10/2025 275.312100 9 369 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/10/2025 275.415500 9 367 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/10/2025 275.353700 9 367 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/10/2025 275.452200 8 367 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/10/2025 275.376500 8 367 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/10/2025 275.348900 8 367 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/10/2025 275.291300 8 368 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/09/2025 275.288900 8 368 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/09/2025 275.162500 8 368 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/09/2025 275.240900 8 368 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/09/2025 275.416000 8 368 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/09/2025 275.342400 8 367 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/09/2025 275.183100 8 366 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/09/2025 274.903100 8 367 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/09/2025 274.347500 8 367 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/09/2025 274.163100 8 367 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/09/2025 273.774500 8 367 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/09/2025 273.768900 8 367 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/09/2025 273.282700 8 367 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/09/2025 272.642100 8 367 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/09/2025 272.643000 8 367 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/09/2025 272.216600 8 367 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/09/2025 271.591400 8 367 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/09/2025 271.152000 8 368 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/09/2025 271.091600 8 368 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/09/2025 271.352800 8 368 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/09/2025 271.299300 8 368 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/08/2025 271.345000 8 368 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/08/2025 270.999600 8 368 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/08/2025 270.884100 8 367 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/08/2025 271.251900 8 369 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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