Historial del Fondo

DEUDA CORPORATIVA

RUN: 8940-0 | Serie: A
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1480 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
05/12/2025 276.177700 5 358 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/12/2025 276.154900 5 359 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/12/2025 275.873000 6 361 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/12/2025 275.758500 6 362 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/12/2025 275.769900 6 362 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/11/2025 275.806500 6 361 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/11/2025 275.719100 6 362 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/11/2025 275.635500 6 362 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/11/2025 275.514700 6 362 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/11/2025 275.371600 6 362 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/11/2025 275.409500 6 362 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/11/2025 275.335600 6 362 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/11/2025 275.324000 6 362 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/11/2025 275.351700 6 363 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/11/2025 275.136200 6 363 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/11/2025 275.282600 6 365 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/11/2025 275.380500 6 365 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/11/2025 275.331900 6 366 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/11/2025 275.246900 6 367 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/11/2025 275.235000 6 367 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/11/2025 275.208500 6 367 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/11/2025 275.184100 6 366 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/11/2025 275.237600 6 366 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/11/2025 275.271400 6 367 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/11/2025 275.164900 6 366 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/10/2025 275.471900 6 366 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/10/2025 275.617200 6 366 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/10/2025 275.653000 6 366 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/10/2025 274.583300 6 366 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/10/2025 275.207500 6 366 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/10/2025 275.515200 6 366 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/10/2025 275.971300 6 366 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/10/2025 275.667800 6 366 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/10/2025 275.281800 6 366 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/10/2025 275.001900 6 366 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/10/2025 274.673500 6 366 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/10/2025 274.042700 9 369 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/10/2025 274.117300 9 369 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/10/2025 273.662500 9 369 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/10/2025 274.983900 9 369 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/10/2025 275.312100 9 369 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/10/2025 275.415500 9 367 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/10/2025 275.353700 9 367 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/10/2025 275.452200 8 367 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/10/2025 275.376500 8 367 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/10/2025 275.348900 8 367 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/10/2025 275.291300 8 368 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/09/2025 275.288900 8 368 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/09/2025 275.162500 8 368 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/09/2025 275.240900 8 368 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/09/2025 275.416000 8 368 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/09/2025 275.342400 8 367 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/09/2025 275.183100 8 366 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/09/2025 274.903100 8 367 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/09/2025 274.347500 8 367 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/09/2025 274.163100 8 367 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/09/2025 273.774500 8 367 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/09/2025 273.768900 8 367 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/09/2025 273.282700 8 367 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/09/2025 272.642100 8 367 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/09/2025 272.643000 8 367 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/09/2025 272.216600 8 367 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/09/2025 271.591400 8 367 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/09/2025 271.152000 8 368 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/09/2025 271.091600 8 368 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/09/2025 271.352800 8 368 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/09/2025 271.299300 8 368 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/08/2025 271.345000 8 368 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/08/2025 270.999600 8 368 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/08/2025 270.884100 8 367 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/08/2025 271.251900 8 369 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/08/2025 270.933200 8 371 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/08/2025 270.667200 8 371 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/08/2025 270.908100 7 371 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/08/2025 270.789800 7 371 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/08/2025 270.540700 7 371 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/08/2025 269.759300 8 370 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/08/2025 269.352000 8 369 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/08/2025 268.890800 8 367 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/08/2025 268.659500 8 366 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/08/2025 268.532500 7 366 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/08/2025 268.294100 7 366 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/08/2025 268.088600 7 366 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/08/2025 267.848700 7 366 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/08/2025 267.818400 7 366 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/07/2025 267.796300 7 367 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/07/2025 267.673100 7 367 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/07/2025 267.406300 7 366 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/07/2025 267.224000 7 366 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/07/2025 267.157200 7 367 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/07/2025 267.052300 7 367 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/07/2025 267.001900 7 367 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/07/2025 266.806600 7 367 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/07/2025 266.174400 7 367 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/07/2025 266.043200 7 367 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/07/2025 265.914600 7 367 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/07/2025 265.776500 7 367 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/07/2025 265.885400 7 367 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/07/2025 265.909900 7 367 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/07/2025 266.095000 7 367 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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