Historial del Fondo

DEUDA CORPORATIVA

RUN: 8940-0 | Serie: A
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1509 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
26/03/2025 262.822200 6 370 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/03/2025 262.711500 6 369 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/03/2025 262.348300 6 369 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/03/2025 262.362500 6 369 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/03/2025 261.954300 6 370 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/03/2025 261.655200 6 369 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/03/2025 261.591300 6 369 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/03/2025 261.420400 6 368 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/03/2025 261.434800 6 368 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/03/2025 261.933700 6 368 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/03/2025 262.007000 6 367 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/03/2025 262.107500 6 368 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/03/2025 261.851700 6 367 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/03/2025 261.776400 6 367 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/03/2025 262.290300 6 367 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/03/2025 262.056600 6 368 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/03/2025 262.479300 6 367 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/03/2025 262.279600 6 367 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/02/2025 262.198700 6 367 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/02/2025 262.078900 6 367 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/02/2025 261.461500 6 367 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/02/2025 261.085600 6 367 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/02/2025 260.989600 6 367 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/02/2025 260.564100 6 367 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/02/2025 260.572200 6 367 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/02/2025 260.467400 6 367 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/02/2025 260.761200 6 367 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/02/2025 260.664000 6 367 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/02/2025 259.843200 6 367 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/02/2025 259.218300 6 367 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/02/2025 259.629300 6 367 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/02/2025 259.795200 6 368 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/02/2025 259.394400 6 368 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/02/2025 259.545100 6 368 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/02/2025 259.073700 6 368 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/02/2025 258.560600 6 368 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/02/2025 258.217300 6 368 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/02/2025 258.089200 6 368 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/01/2025 258.404100 6 368 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/01/2025 258.098900 6 368 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/01/2025 257.848700 6 368 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/01/2025 257.790500 6 368 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/01/2025 257.278500 6 369 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/01/2025 257.220400 6 369 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/01/2025 257.543700 6 369 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/01/2025 257.308900 6 372 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/01/2025 256.473300 6 373 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/01/2025 256.377900 6 376 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/01/2025 256.352800 6 376 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/01/2025 255.830800 6 376 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/01/2025 254.822600 6 376 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/01/2025 254.989500 6 376 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/01/2025 255.383700 6 375 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/01/2025 255.873300 6 375 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/01/2025 255.546500 6 375 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/01/2025 255.804000 6 375 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/01/2025 255.777400 6 375 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/01/2025 255.626300 6 375 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/01/2025 255.512900 6 377 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/01/2025 255.337000 6 380 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/12/2024 255.533400 6 380 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/12/2024 255.547700 6 380 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/12/2024 255.570200 6 380 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/12/2024 255.625800 6 380 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/12/2024 255.654500 6 366 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/12/2024 255.565300 6 367 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/12/2024 255.347300 6 367 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/12/2024 257.198900 6 367 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/12/2024 257.828700 6 367 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/12/2024 258.163700 6 367 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/12/2024 258.646700 6 368 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/12/2024 258.874300 6 368 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/12/2024 258.938800 6 368 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/12/2024 259.084200 6 368 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/12/2024 259.110600 6 368 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/12/2024 259.011500 6 369 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/12/2024 258.446700 6 368 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/12/2024 258.365100 6 368 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/12/2024 258.297000 6 368 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/12/2024 258.317000 6 368 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/12/2024 258.117900 6 368 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/11/2024 257.954400 6 368 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/11/2024 257.931400 6 368 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/11/2024 257.767200 6 368 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/11/2024 257.625800 6 369 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/11/2024 256.916700 6 370 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/11/2024 257.060300 6 370 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/11/2024 256.894000 6 371 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/11/2024 256.885500 6 371 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/11/2024 256.402100 6 371 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/11/2024 256.738300 6 371 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/11/2024 257.521700 6 372 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/11/2024 257.589400 6 372 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/11/2024 257.660700 6 372 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/11/2024 258.329900 6 372 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/11/2024 258.233000 6 372 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/11/2024 257.586200 6 372 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/11/2024 256.677700 6 373 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/11/2024 257.372100 6 373 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/11/2024 257.698700 6 374 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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