Historial del Fondo

DEUDA CORPORATIVA

RUN: 8940-0 | Serie: A
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1509 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
14/08/2023 236.255800 7 401 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/08/2023 236.427600 7 401 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/08/2023 236.386700 7 402 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/08/2023 236.288600 7 403 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/08/2023 235.999800 7 402 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/08/2023 235.997900 7 403 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/08/2023 235.538000 7 403 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/08/2023 236.427700 7 403 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/08/2023 236.870900 7 403 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/08/2023 237.215900 7 403 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/07/2023 236.940600 7 403 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/07/2023 236.710900 7 402 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/07/2023 236.936800 7 402 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/07/2023 236.718300 7 401 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/07/2023 236.670800 7 401 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/07/2023 236.297100 7 403 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/07/2023 236.100200 7 402 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/07/2023 236.281800 7 402 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/07/2023 235.693800 7 402 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/07/2023 234.828200 7 402 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/07/2023 234.543100 7 402 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/07/2023 234.204500 7 402 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/07/2023 233.055200 7 403 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/07/2023 232.316900 7 402 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/07/2023 231.941300 7 402 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/07/2023 231.837800 7 402 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/07/2023 232.019000 7 402 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/07/2023 233.006600 7 402 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/07/2023 233.177000 7 402 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/07/2023 233.158000 7 402 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/07/2023 233.073200 7 402 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/06/2023 232.996000 7 402 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/06/2023 233.377500 7 402 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/06/2023 233.678500 7 402 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/06/2023 233.615600 7 404 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/06/2023 233.592700 7 404 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/06/2023 233.605000 7 404 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/06/2023 233.320800 7 403 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/06/2023 233.211200 7 405 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/06/2023 232.636000 7 405 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/06/2023 232.051600 7 405 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/06/2023 231.865100 7 405 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/06/2023 231.639600 7 406 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/06/2023 231.406100 7 407 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/06/2023 231.395800 7 407 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/06/2023 231.651300 7 407 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/06/2023 231.783100 7 408 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/06/2023 231.573400 7 407 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/06/2023 231.416100 7 407 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/06/2023 231.120700 7 407 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/06/2023 231.079900 7 407 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/05/2023 231.165800 7 407 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/05/2023 230.467500 7 407 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/05/2023 230.599700 7 407 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/05/2023 230.640500 7 407 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/05/2023 231.189400 7 407 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/05/2023 231.678300 7 407 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/05/2023 232.447600 7 407 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/05/2023 232.703500 7 407 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/05/2023 233.517100 7 407 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/05/2023 234.061900 7 407 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/05/2023 234.082900 7 407 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/05/2023 233.821300 7 407 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/05/2023 234.349900 7 407 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/05/2023 234.914200 7 407 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/05/2023 234.700500 7 407 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/05/2023 234.081200 7 407 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/05/2023 234.493600 7 406 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/05/2023 234.506800 7 406 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/05/2023 234.725800 7 406 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/05/2023 234.653600 7 406 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/05/2023 234.329000 7 405 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/05/2023 234.281300 7 406 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/04/2023 233.797000 7 406 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/04/2023 234.224800 7 406 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/04/2023 234.746300 7 405 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/04/2023 234.706600 7 405 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/04/2023 234.159400 7 409 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/04/2023 234.003000 7 409 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/04/2023 233.935100 7 409 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/04/2023 234.237600 7 409 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/04/2023 234.275900 7 409 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/04/2023 234.829000 7 409 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/04/2023 234.799600 7 409 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/04/2023 234.774300 7 409 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/04/2023 234.546700 7 409 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/04/2023 234.063400 7 410 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/04/2023 233.892800 7 413 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/04/2023 233.912600 7 413 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/04/2023 233.872100 7 412 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/04/2023 233.471900 7 412 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/04/2023 231.995800 7 411 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/03/2023 230.819300 7 412 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/03/2023 230.282000 7 412 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/03/2023 229.739700 7 412 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/03/2023 229.751600 7 415 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/03/2023 229.818000 7 416 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/03/2023 230.438500 7 417 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/03/2023 229.520800 7 417 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/03/2023 229.083100 7 417 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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