Historial del Fondo

DEUDA CORPORATIVA

RUN: 8940-0 | Serie: A
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1450 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
19/05/2023 233.517100 7 407 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/05/2023 234.061900 7 407 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/05/2023 234.082900 7 407 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/05/2023 233.821300 7 407 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/05/2023 234.349900 7 407 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/05/2023 234.914200 7 407 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/05/2023 234.700500 7 407 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/05/2023 234.081200 7 407 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/05/2023 234.493600 7 406 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/05/2023 234.506800 7 406 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/05/2023 234.725800 7 406 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/05/2023 234.653600 7 406 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/05/2023 234.329000 7 405 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/05/2023 234.281300 7 406 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/04/2023 233.797000 7 406 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/04/2023 234.224800 7 406 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/04/2023 234.746300 7 405 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/04/2023 234.706600 7 405 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/04/2023 234.159400 7 409 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/04/2023 234.003000 7 409 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/04/2023 233.935100 7 409 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/04/2023 234.237600 7 409 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/04/2023 234.275900 7 409 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/04/2023 234.829000 7 409 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/04/2023 234.799600 7 409 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/04/2023 234.774300 7 409 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/04/2023 234.546700 7 409 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/04/2023 234.063400 7 410 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/04/2023 233.892800 7 413 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/04/2023 233.912600 7 413 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/04/2023 233.872100 7 412 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/04/2023 233.471900 7 412 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/04/2023 231.995800 7 411 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/03/2023 230.819300 7 412 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/03/2023 230.282000 7 412 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/03/2023 229.739700 7 412 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/03/2023 229.751600 7 415 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/03/2023 229.818000 7 416 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/03/2023 230.438500 7 417 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/03/2023 229.520800 7 417 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/03/2023 229.083100 7 417 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/03/2023 228.564800 7 417 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/03/2023 230.451000 7 417 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/03/2023 230.370400 7 417 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/03/2023 230.364000 7 418 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/03/2023 231.286400 8 420 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/03/2023 231.467000 8 420 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/03/2023 232.400500 8 421 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/03/2023 232.053300 8 421 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/03/2023 232.175100 8 423 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/03/2023 232.322800 8 423 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/03/2023 232.182500 8 424 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/03/2023 231.933300 7 424 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/03/2023 231.478900 7 423 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/03/2023 232.771900 7 424 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/03/2023 233.501100 7 426 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/02/2023 233.509500 7 426 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/02/2023 233.523000 8 427 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/02/2023 233.564300 8 427 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/02/2023 233.561000 8 427 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/02/2023 233.571300 8 427 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/02/2023 234.953400 8 429 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/02/2023 234.864600 8 430 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/02/2023 235.802800 8 430 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/02/2023 236.296700 8 430 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/02/2023 236.820500 8 432 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/02/2023 237.419100 8 431 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/02/2023 237.587000 8 431 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/02/2023 239.708800 8 431 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/02/2023 240.107700 8 431 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/02/2023 240.557800 8 431 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/02/2023 240.914400 8 431 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/02/2023 241.469900 8 431 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/02/2023 242.271500 8 431 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/02/2023 240.975500 8 431 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/02/2023 240.544000 8 431 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/01/2023 240.607000 8 431 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/01/2023 240.750000 8 429 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/01/2023 240.870400 8 429 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/01/2023 240.449900 8 428 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/01/2023 240.312800 6 320 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/01/2023 239.585500 6 320 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/01/2023 239.205600 6 320 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/01/2023 239.141900 6 320 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/01/2023 239.170900 6 320 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/01/2023 237.879300 6 321 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/01/2023 238.367900 6 321 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/01/2023 238.340200 6 318 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/01/2023 238.131500 6 318 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/01/2023 238.295400 6 318 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/01/2023 237.630800 6 319 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/01/2023 237.637100 6 319 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/01/2023 237.304700 6 319 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/01/2023 236.624100 6 319 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/01/2023 237.107700 6 319 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/01/2023 237.060300 6 318 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/01/2023 237.028600 6 319 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/12/2022 236.483000 6 319 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/12/2022 236.476700 6 320 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/12/2022 236.238000 6 320 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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