Historial del Fondo

DEUDA CORPORATIVA

RUN: 8940-0 | Serie: A
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1509 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
12/01/2024 245.345100 6 380 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/01/2024 245.138600 6 380 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/01/2024 244.717200 6 380 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/01/2024 244.821400 6 380 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/01/2024 244.765300 6 380 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/01/2024 245.101600 6 381 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/01/2024 245.712800 7 381 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/01/2024 246.459300 7 381 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/01/2024 246.749200 7 381 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/12/2023 246.711000 7 382 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/12/2023 246.558700 7 383 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/12/2023 246.041700 7 383 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/12/2023 246.176300 7 383 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/12/2023 246.227100 7 383 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/12/2023 245.960300 7 383 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/12/2023 245.222900 6 383 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/12/2023 244.576100 6 383 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/12/2023 244.064900 6 382 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/12/2023 243.603900 6 382 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/12/2023 241.076000 6 383 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/12/2023 240.194900 6 383 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/12/2023 239.991200 6 384 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/12/2023 239.978700 6 384 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/12/2023 239.722200 6 384 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/12/2023 239.222300 6 384 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/12/2023 238.668700 6 385 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/12/2023 238.632900 6 386 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/12/2023 237.733200 6 386 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/11/2023 237.860200 6 386 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/11/2023 237.041600 6 387 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/11/2023 236.421900 6 386 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/11/2023 235.530100 6 386 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/11/2023 235.839500 6 386 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/11/2023 235.828300 6 386 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/11/2023 235.229400 6 386 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/11/2023 234.750000 6 385 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/11/2023 234.465200 6 385 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/11/2023 234.443700 6 385 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/11/2023 233.736700 6 385 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/11/2023 233.733200 6 385 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/11/2023 232.287500 6 386 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/11/2023 232.404100 6 386 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/11/2023 232.357600 6 386 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/11/2023 232.794800 6 386 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/11/2023 232.448400 6 387 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/11/2023 232.075700 6 387 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/11/2023 232.211400 6 387 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/11/2023 230.748100 6 388 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/11/2023 228.679200 6 388 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/10/2023 228.612200 6 388 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/10/2023 228.691000 6 389 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/10/2023 229.005200 6 389 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/10/2023 229.221100 6 389 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/10/2023 228.748500 6 389 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/10/2023 228.485500 6 391 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/10/2023 228.669500 6 391 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/10/2023 229.341200 6 392 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/10/2023 229.998600 6 392 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/10/2023 230.575000 6 392 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/10/2023 230.545600 6 392 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/10/2023 230.583400 6 392 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/10/2023 230.873100 6 392 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/10/2023 230.272000 6 392 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/10/2023 229.301200 6 393 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/10/2023 229.753700 6 394 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/10/2023 230.170600 6 394 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/10/2023 230.199800 6 394 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/10/2023 231.559100 6 394 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/10/2023 232.414900 6 394 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/09/2023 232.256400 6 395 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/09/2023 232.545500 6 395 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/09/2023 233.174500 6 395 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/09/2023 233.588300 6 396 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/09/2023 233.901200 6 397 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/09/2023 233.920400 6 397 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/09/2023 234.881500 7 397 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/09/2023 234.780600 7 397 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/09/2023 235.240900 7 397 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/09/2023 235.311400 7 397 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/09/2023 235.325400 7 397 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/09/2023 235.415800 7 397 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/09/2023 235.577400 7 397 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/09/2023 235.337500 7 398 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/09/2023 235.588200 7 398 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/09/2023 235.776400 7 398 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/09/2023 236.044100 7 398 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/09/2023 235.912900 7 399 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/09/2023 235.986400 7 399 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/08/2023 235.660500 7 399 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/08/2023 235.590200 7 399 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/08/2023 235.296200 7 399 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/08/2023 235.072600 7 399 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/08/2023 235.142500 7 399 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/08/2023 235.017500 7 400 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/08/2023 234.417900 7 400 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/08/2023 234.338400 7 401 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/08/2023 234.858900 7 401 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/08/2023 235.145300 7 401 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/08/2023 235.633400 7 401 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/08/2023 236.259700 7 401 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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