Historial del Fondo

DEUDA CORPORATIVA

RUN: 8940-0 | Serie: A
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1450 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
16/10/2023 230.545600 6 392 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/10/2023 230.583400 6 392 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/10/2023 230.873100 6 392 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/10/2023 230.272000 6 392 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/10/2023 229.301200 6 393 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/10/2023 229.753700 6 394 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/10/2023 230.170600 6 394 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/10/2023 230.199800 6 394 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/10/2023 231.559100 6 394 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/10/2023 232.414900 6 394 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/09/2023 232.256400 6 395 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/09/2023 232.545500 6 395 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/09/2023 233.174500 6 395 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/09/2023 233.588300 6 396 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/09/2023 233.901200 6 397 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/09/2023 233.920400 6 397 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/09/2023 234.881500 7 397 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/09/2023 234.780600 7 397 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/09/2023 235.240900 7 397 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/09/2023 235.311400 7 397 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/09/2023 235.325400 7 397 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/09/2023 235.415800 7 397 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/09/2023 235.577400 7 397 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/09/2023 235.337500 7 398 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/09/2023 235.588200 7 398 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/09/2023 235.776400 7 398 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/09/2023 236.044100 7 398 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/09/2023 235.912900 7 399 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/09/2023 235.986400 7 399 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/08/2023 235.660500 7 399 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/08/2023 235.590200 7 399 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/08/2023 235.296200 7 399 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/08/2023 235.072600 7 399 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/08/2023 235.142500 7 399 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/08/2023 235.017500 7 400 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/08/2023 234.417900 7 400 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/08/2023 234.338400 7 401 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/08/2023 234.858900 7 401 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/08/2023 235.145300 7 401 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/08/2023 235.633400 7 401 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/08/2023 236.259700 7 401 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/08/2023 236.255800 7 401 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/08/2023 236.427600 7 401 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/08/2023 236.386700 7 402 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/08/2023 236.288600 7 403 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/08/2023 235.999800 7 402 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/08/2023 235.997900 7 403 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/08/2023 235.538000 7 403 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/08/2023 236.427700 7 403 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/08/2023 236.870900 7 403 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/08/2023 237.215900 7 403 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/07/2023 236.940600 7 403 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/07/2023 236.710900 7 402 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/07/2023 236.936800 7 402 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/07/2023 236.718300 7 401 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/07/2023 236.670800 7 401 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/07/2023 236.297100 7 403 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/07/2023 236.100200 7 402 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/07/2023 236.281800 7 402 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/07/2023 235.693800 7 402 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/07/2023 234.828200 7 402 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/07/2023 234.543100 7 402 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/07/2023 234.204500 7 402 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/07/2023 233.055200 7 403 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/07/2023 232.316900 7 402 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/07/2023 231.941300 7 402 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/07/2023 231.837800 7 402 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/07/2023 232.019000 7 402 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/07/2023 233.006600 7 402 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/07/2023 233.177000 7 402 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/07/2023 233.158000 7 402 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/07/2023 233.073200 7 402 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/06/2023 232.996000 7 402 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/06/2023 233.377500 7 402 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/06/2023 233.678500 7 402 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/06/2023 233.615600 7 404 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/06/2023 233.592700 7 404 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/06/2023 233.605000 7 404 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/06/2023 233.320800 7 403 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/06/2023 233.211200 7 405 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/06/2023 232.636000 7 405 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/06/2023 232.051600 7 405 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/06/2023 231.865100 7 405 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/06/2023 231.639600 7 406 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/06/2023 231.406100 7 407 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/06/2023 231.395800 7 407 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/06/2023 231.651300 7 407 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/06/2023 231.783100 7 408 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/06/2023 231.573400 7 407 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/06/2023 231.416100 7 407 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/06/2023 231.120700 7 407 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/06/2023 231.079900 7 407 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/05/2023 231.165800 7 407 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/05/2023 230.467500 7 407 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/05/2023 230.599700 7 407 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/05/2023 230.640500 7 407 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/05/2023 231.189400 7 407 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/05/2023 231.678300 7 407 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/05/2023 232.447600 7 407 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/05/2023 232.703500 7 407 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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