Historial del Fondo

DEUDA CORPORATIVA

RUN: 8940-0 | Serie: A
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1450 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
27/05/2025 260.477000 7 367 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/05/2025 260.378800 7 367 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/05/2025 260.268700 7 367 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/05/2025 260.450700 7 367 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/05/2025 260.388000 6 365 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/05/2025 260.914500 6 365 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/05/2025 260.331900 6 365 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/05/2025 260.095500 6 365 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/05/2025 260.004500 6 365 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/05/2025 259.873200 6 365 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/05/2025 259.108800 6 365 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/05/2025 258.843800 6 365 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/05/2025 258.858800 6 365 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/05/2025 258.610400 6 365 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/05/2025 258.536900 6 366 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/05/2025 258.681800 6 366 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/05/2025 259.636600 6 366 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/04/2025 259.830300 6 366 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/04/2025 259.277900 6 366 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/04/2025 258.614600 6 366 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/04/2025 257.923500 6 367 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/04/2025 257.337400 6 367 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/04/2025 255.902600 6 368 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/04/2025 255.788500 6 368 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/04/2025 255.430000 6 368 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/04/2025 255.488100 6 368 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/04/2025 255.176500 6 368 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/04/2025 254.835300 6 368 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/04/2025 253.892500 6 369 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/04/2025 254.934000 6 369 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/04/2025 254.716600 6 369 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/04/2025 256.319800 6 370 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/04/2025 256.794200 6 370 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/04/2025 259.433900 6 370 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/04/2025 261.395600 6 369 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/04/2025 262.327600 6 370 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/04/2025 262.471800 6 370 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/04/2025 262.247000 6 370 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/03/2025 262.484700 6 370 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/03/2025 262.535700 6 370 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/03/2025 262.881600 6 370 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/03/2025 262.822200 6 370 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/03/2025 262.711500 6 369 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/03/2025 262.348300 6 369 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/03/2025 262.362500 6 369 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/03/2025 261.954300 6 370 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/03/2025 261.655200 6 369 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/03/2025 261.591300 6 369 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/03/2025 261.420400 6 368 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/03/2025 261.434800 6 368 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/03/2025 261.933700 6 368 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/03/2025 262.007000 6 367 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/03/2025 262.107500 6 368 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/03/2025 261.851700 6 367 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/03/2025 261.776400 6 367 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/03/2025 262.290300 6 367 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/03/2025 262.056600 6 368 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/03/2025 262.479300 6 367 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/03/2025 262.279600 6 367 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/02/2025 262.198700 6 367 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/02/2025 262.078900 6 367 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/02/2025 261.461500 6 367 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/02/2025 261.085600 6 367 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/02/2025 260.989600 6 367 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/02/2025 260.564100 6 367 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/02/2025 260.572200 6 367 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/02/2025 260.467400 6 367 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/02/2025 260.761200 6 367 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/02/2025 260.664000 6 367 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/02/2025 259.843200 6 367 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/02/2025 259.218300 6 367 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/02/2025 259.629300 6 367 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/02/2025 259.795200 6 368 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/02/2025 259.394400 6 368 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/02/2025 259.545100 6 368 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/02/2025 259.073700 6 368 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/02/2025 258.560600 6 368 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/02/2025 258.217300 6 368 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/02/2025 258.089200 6 368 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/01/2025 258.404100 6 368 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/01/2025 258.098900 6 368 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/01/2025 257.848700 6 368 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/01/2025 257.790500 6 368 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/01/2025 257.278500 6 369 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/01/2025 257.220400 6 369 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/01/2025 257.543700 6 369 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/01/2025 257.308900 6 372 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/01/2025 256.473300 6 373 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/01/2025 256.377900 6 376 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/01/2025 256.352800 6 376 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/01/2025 255.830800 6 376 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/01/2025 254.822600 6 376 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/01/2025 254.989500 6 376 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/01/2025 255.383700 6 375 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/01/2025 255.873300 6 375 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/01/2025 255.546500 6 375 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/01/2025 255.804000 6 375 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/01/2025 255.777400 6 375 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/01/2025 255.626300 6 375 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/01/2025 255.512900 6 377 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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