Historial del Fondo

DEUDA CORPORATIVA

RUN: 8940-0 | Serie: A
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1450 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
29/12/2020 272.043300 14 469 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/12/2020 271.719700 14 468 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/12/2020 271.822200 14 469 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/12/2020 271.680500 14 467 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/12/2020 271.511100 14 466 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/12/2020 272.178900 14 468 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/12/2020 272.201500 14 467 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/12/2020 271.861900 14 467 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/12/2020 271.265800 14 466 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/12/2020 270.784200 14 467 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/12/2020 270.424700 13 466 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/12/2020 270.250300 13 468 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/12/2020 270.099200 13 469 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/12/2020 270.044500 13 469 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/12/2020 269.252300 13 469 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/12/2020 268.686500 13 467 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/12/2020 268.389800 13 467 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/12/2020 267.764900 13 464 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/12/2020 267.304800 13 463 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/11/2020 266.712100 13 463 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/11/2020 266.891500 13 463 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/11/2020 266.758200 13 463 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/11/2020 266.615100 12 448 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/11/2020 266.152400 12 444 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/11/2020 265.950600 12 442 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/11/2020 265.582800 12 441 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/11/2020 265.314200 12 439 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/11/2020 264.804100 12 438 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/11/2020 264.196100 11 438 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/11/2020 263.683100 11 437 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/11/2020 263.189300 12 439 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/11/2020 262.957900 11 432 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/11/2020 262.781500 11 429 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/11/2020 262.605900 11 429 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/11/2020 260.973600 11 429 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/11/2020 261.128000 11 429 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/11/2020 259.527500 11 428 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/11/2020 257.675800 11 428 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/11/2020 257.088600 11 433 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/11/2020 256.869700 11 440 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/10/2020 257.212100 11 440 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/10/2020 257.867500 11 441 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/10/2020 258.718100 11 440 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/10/2020 258.400100 11 440 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/10/2020 258.566000 11 439 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/10/2020 258.873500 11 439 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/10/2020 258.638600 11 437 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/10/2020 258.937600 11 436 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/10/2020 258.347200 11 435 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/10/2020 258.503600 11 435 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/10/2020 257.918600 11 433 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/10/2020 258.485100 11 434 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/10/2020 258.420400 11 435 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/10/2020 257.740000 11 437 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/10/2020 256.826200 11 436 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/10/2020 256.225500 11 436 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/10/2020 255.740000 11 435 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/10/2020 255.137000 11 436 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/10/2020 254.473400 11 436 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/10/2020 254.179300 11 436 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/10/2020 254.098600 11 438 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/09/2020 253.898500 11 438 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/09/2020 254.404900 11 438 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/09/2020 253.837800 11 438 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/09/2020 253.665900 11 438 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/09/2020 254.556000 11 439 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/09/2020 256.140200 11 435 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/09/2020 256.151400 10 432 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/09/2020 257.811000 10 431 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/09/2020 257.909400 10 431 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/09/2020 258.268400 10 429 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/09/2020 257.706600 10 428 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/09/2020 257.534000 10 427 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/09/2020 257.456300 10 428 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/09/2020 256.914900 10 421 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/09/2020 256.936600 9 402 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/09/2020 256.974600 9 402 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/09/2020 256.933900 9 399 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/09/2020 257.353000 9 399 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/09/2020 257.040600 9 397 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/09/2020 256.417800 9 396 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/09/2020 255.427200 9 392 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/08/2020 255.434800 9 391 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/08/2020 254.961700 9 390 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/08/2020 255.182600 9 392 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/08/2020 255.124400 9 392 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/08/2020 255.337700 9 392 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/08/2020 254.842000 9 390 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/08/2020 254.744800 9 391 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/08/2020 254.920500 9 393 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/08/2020 254.643400 9 392 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/08/2020 254.780400 9 391 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/08/2020 254.485800 9 393 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/08/2020 255.015200 9 393 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/08/2020 255.574100 9 392 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/08/2020 256.075500 9 391 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/08/2020 255.266700 9 391 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/08/2020 254.276000 9 392 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/08/2020 254.245600 9 392 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/08/2020 253.376300 9 391 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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