Historial del Fondo

INDEX FUND S&P IPSA

RUN: 8912-5 | Serie: G
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Registros Históricos
1451 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
12/03/2024 1102.454500 5020 886 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/03/2024 1088.056600 4954 887 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/03/2024 1074.812000 4894 887 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/03/2024 1078.190300 4909 887 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/03/2024 1076.571600 4902 887 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/03/2024 1061.432300 4833 887 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/03/2024 1075.514300 4897 887 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/03/2024 1099.302700 5005 887 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/02/2024 1094.015300 4981 887 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/02/2024 1076.212300 4900 887 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/02/2024 1072.453800 4883 887 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/02/2024 1053.239100 4795 887 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/02/2024 1050.100700 4781 887 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/02/2024 1058.235600 4818 887 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/02/2024 1060.576600 4829 887 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/02/2024 1077.047700 4903 887 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/02/2024 1082.708900 4929 887 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/02/2024 1075.015600 4895 887 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/02/2024 1049.966600 4782 888 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/02/2024 1032.247600 4701 888 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/02/2024 1022.258700 4656 888 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/02/2024 1035.222900 4715 888 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/02/2024 1023.728300 4662 888 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/02/2024 1018.448200 4638 888 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/02/2024 1019.992200 4645 888 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/02/2024 1019.145000 4641 888 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/02/2024 1019.171200 4641 887 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/02/2024 1017.394500 4633 887 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/02/2024 1027.025000 4677 887 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/01/2024 1016.166800 4627 887 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/01/2024 1013.382900 4615 887 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/01/2024 1029.282500 4687 887 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/01/2024 1028.298400 4684 888 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/01/2024 1016.676400 4626 888 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/01/2024 1028.944000 4681 888 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/01/2024 1013.236900 4609 888 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/01/2024 1005.891700 4576 888 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/01/2024 993.502700 4519 889 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/01/2024 997.430200 4538 890 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/01/2024 1003.440800 4565 890 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/01/2024 1014.889000 4617 890 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/01/2024 1019.171700 4637 890 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/01/2024 1014.583400 4616 890 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/01/2024 1024.813300 4663 890 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/01/2024 1029.406600 4684 890 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/01/2024 1039.447800 4723 890 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/01/2024 1030.771700 4684 890 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/01/2024 1029.336200 4677 890 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/01/2024 1034.194000 4699 890 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/01/2024 1044.941400 4748 890 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/01/2024 1057.021800 4803 890 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/12/2023 1054.828600 4793 890 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/12/2023 1063.588600 4833 890 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/12/2023 1055.519200 4796 891 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/12/2023 1058.356000 4809 891 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/12/2023 1047.529000 4760 891 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/12/2023 1039.759200 4725 891 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/12/2023 1034.021400 4699 891 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/12/2023 1032.268900 4688 891 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/12/2023 1030.763900 4681 891 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/12/2023 1045.379900 4748 891 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/12/2023 1048.518500 4752 891 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/12/2023 1028.699500 4655 891 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/12/2023 1010.521900 4572 891 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/12/2023 1005.676200 4550 891 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/12/2023 1020.350500 4616 891 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/12/2023 1011.733000 4577 891 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/12/2023 1009.157200 4566 891 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/12/2023 995.441100 4503 891 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/12/2023 1006.256500 4552 891 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/11/2023 994.590800 4499 891 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/11/2023 990.231500 4480 891 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/11/2023 987.791300 4467 891 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/11/2023 984.535100 4453 891 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/11/2023 987.886000 4468 891 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/11/2023 993.105700 4491 891 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/11/2023 991.990400 4486 891 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/11/2023 990.239800 4478 891 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/11/2023 999.063300 4518 890 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/11/2023 987.025600 4464 890 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/11/2023 979.961500 4432 890 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/11/2023 988.721100 4472 890 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/11/2023 977.965300 4424 890 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/11/2023 980.507500 4435 890 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/11/2023 962.094200 4352 890 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/11/2023 964.141900 4361 890 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/11/2023 968.689500 4375 890 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/11/2023 969.167500 4377 890 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/11/2023 956.488800 4319 890 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/11/2023 964.195700 4354 890 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/11/2023 937.010800 4231 890 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/10/2023 927.957900 4190 890 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/10/2023 932.383300 4210 890 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/10/2023 955.469500 4314 890 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/10/2023 946.889400 4274 890 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/10/2023 954.070400 4309 891 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/10/2023 944.819400 4267 891 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/10/2023 966.678100 4366 891 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/10/2023 980.816300 4430 891 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/10/2023 994.989200 4494 891 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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