Historial del Fondo

INDEX FUND S&P IPSA

RUN: 8912-5 | Serie: G
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Registros Históricos
1451 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
28/12/2022 961.539800 4198 929 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/12/2022 958.207000 4183 929 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/12/2022 962.904900 4326 930 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/12/2022 969.250300 4354 930 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/12/2022 962.888600 4325 930 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/12/2022 971.868800 4365 931 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/12/2022 975.247100 4379 931 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/12/2022 960.397000 4312 931 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/12/2022 952.273100 4276 931 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/12/2022 948.429800 4252 931 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/12/2022 969.083100 4313 931 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/12/2022 972.837300 4330 931 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/12/2022 978.413600 4354 931 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/12/2022 968.984900 4302 931 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/12/2022 970.900200 4310 931 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/12/2022 977.908600 4340 931 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/12/2022 984.363900 4368 931 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/12/2022 987.486100 4382 931 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/12/2022 984.513000 4369 931 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/11/2022 986.447000 4375 931 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/11/2022 979.434800 4344 931 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/11/2022 972.506500 4314 931 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/11/2022 980.354000 4348 931 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/11/2022 984.857000 4368 931 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/11/2022 982.476400 4358 931 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/11/2022 988.787200 4386 931 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/11/2022 992.132500 4404 932 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/11/2022 970.645200 4308 932 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/11/2022 966.106100 4288 932 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/11/2022 976.909300 4336 932 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/11/2022 978.533200 4343 932 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/11/2022 990.303800 4395 932 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/11/2022 999.324100 4435 932 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/11/2022 997.245900 4429 932 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/11/2022 999.268700 4438 932 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/11/2022 1009.636000 4484 933 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/11/2022 988.896000 4387 933 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/11/2022 976.025000 4330 933 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/11/2022 968.650400 4208 934 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/11/2022 971.334800 4220 934 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/10/2022 971.243200 4220 934 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/10/2022 970.438700 4214 934 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/10/2022 963.716200 4185 934 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/10/2022 966.150800 4198 935 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/10/2022 955.679400 4153 935 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/10/2022 963.031400 4185 935 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/10/2022 961.542600 4178 935 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/10/2022 951.902300 4136 935 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/10/2022 959.135300 4165 935 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/10/2022 955.452300 4149 935 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/10/2022 931.155800 4046 937 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/10/2022 929.043200 4037 938 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/10/2022 924.501400 4017 938 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/10/2022 934.252500 4060 938 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/10/2022 951.256100 4136 938 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/10/2022 970.642500 4220 938 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/10/2022 975.393400 4227 938 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/10/2022 985.988400 4273 938 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/10/2022 966.306000 4187 938 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/09/2022 960.866200 4181 939 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/09/2022 946.202000 4117 941 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/09/2022 958.339100 4139 941 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/09/2022 973.466600 4204 941 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/09/2022 973.122800 4203 942 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/09/2022 978.478300 4226 942 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/09/2022 996.439800 4304 942 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/09/2022 1008.840300 4357 942 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/09/2022 1003.510000 4334 942 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/09/2022 1037.833900 4483 942 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/09/2022 1054.032400 4553 942 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/09/2022 1048.589800 4529 942 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/09/2022 1051.544500 4542 942 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/09/2022 1054.528900 4555 943 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/09/2022 1036.790100 4478 943 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/09/2022 1041.311400 4501 944 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/09/2022 1053.908000 4555 944 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/09/2022 1086.170500 4694 944 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/09/2022 1062.615200 4592 944 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/09/2022 1016.555900 4393 944 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/08/2022 1025.033500 4420 944 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/08/2022 1042.977700 4497 944 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/08/2022 1039.400500 4482 944 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/08/2022 1030.299100 4440 944 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/08/2022 1030.455800 1440 943 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/08/2022 1022.209700 1428 943 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/08/2022 1014.839500 1418 943 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/08/2022 1007.894100 1408 943 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/08/2022 998.953400 1396 944 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/08/2022 1008.855700 1410 944 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/08/2022 1020.092100 1426 944 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/08/2022 1016.627300 1421 944 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/08/2022 1018.182000 1423 944 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/08/2022 1005.248900 1405 944 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/08/2022 995.273500 1391 944 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/08/2022 988.387200 1382 944 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/08/2022 992.902800 1387 944 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/08/2022 983.931700 1375 944 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/08/2022 976.850000 1365 944 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/08/2022 982.781600 1373 944 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/08/2022 990.790700 1384 944 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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