Historial del Fondo

INDEX FUND S&P IPSA

RUN: 8912-5 | Serie: G
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1451 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
28/05/2025 1286.493600 2896 849 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/05/2025 1303.817500 2934 849 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/05/2025 1309.803600 2951 849 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/05/2025 1311.325500 2954 849 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/05/2025 1311.026000 2943 849 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/05/2025 1319.063400 2961 849 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/05/2025 1314.981200 2952 849 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/05/2025 1314.104600 2950 849 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/05/2025 1320.133400 2958 849 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/05/2025 1330.065700 2979 849 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/05/2025 1314.260700 2944 849 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/05/2025 1307.600800 2929 849 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/05/2025 1293.013900 2896 850 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/05/2025 1282.173900 2871 850 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/05/2025 1286.319300 2875 850 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/05/2025 1271.021200 2839 850 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/05/2025 1264.496300 2821 850 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/05/2025 1267.650100 2828 850 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/04/2025 1268.268600 2829 850 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/04/2025 1272.121000 2835 850 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/04/2025 1265.927700 2810 850 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/04/2025 1267.317000 2812 850 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/04/2025 1268.445000 2814 850 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/04/2025 1256.382800 2789 852 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/04/2025 1239.229200 2751 852 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/04/2025 1231.551300 2774 853 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/04/2025 1241.779900 2792 853 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/04/2025 1225.350500 2755 853 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/04/2025 1222.888700 2749 853 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/04/2025 1203.414800 2706 853 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/04/2025 1180.634500 2654 853 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/04/2025 1171.451600 2634 853 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/04/2025 1187.122300 2669 853 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/04/2025 1140.103400 2558 853 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/04/2025 1154.393600 2591 853 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/04/2025 1194.722300 2681 853 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/04/2025 1229.274400 2759 853 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/04/2025 1226.047100 2751 853 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/04/2025 1223.978600 2747 853 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/03/2025 1218.093000 2733 853 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/03/2025 1225.546700 2750 853 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/03/2025 1219.094000 2736 853 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/03/2025 1220.790900 2714 853 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/03/2025 1222.887200 2719 853 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/03/2025 1227.105100 2728 853 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/03/2025 1219.677100 2712 853 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/03/2025 1217.984400 2708 853 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/03/2025 1221.152600 2715 853 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/03/2025 1219.642200 2711 853 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/03/2025 1222.254700 2717 853 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/03/2025 1207.461600 2684 853 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/03/2025 1197.988700 2663 853 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/03/2025 1188.629400 2642 853 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/03/2025 1184.569100 2633 853 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/03/2025 1185.238200 2635 853 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/03/2025 1186.431200 1526 851 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/03/2025 1185.618600 1525 851 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/03/2025 1179.630900 1529 852 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/03/2025 1176.540200 1525 852 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/03/2025 1181.524200 1533 853 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/02/2025 1179.502700 1530 854 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/02/2025 1189.296400 1543 854 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/02/2025 1182.563000 1536 855 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/02/2025 1176.876200 1529 855 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/02/2025 1176.157000 1528 855 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/02/2025 1176.280900 1528 855 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/02/2025 1178.036800 1530 855 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/02/2025 1171.430300 1521 855 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/02/2025 1174.101600 1525 855 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/02/2025 1175.054400 1526 855 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/02/2025 1184.223400 1538 855 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/02/2025 1179.242800 1531 855 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/02/2025 1171.843600 1522 855 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/02/2025 1171.166400 1521 855 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/02/2025 1173.872700 1529 856 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/02/2025 1172.411900 1528 856 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/02/2025 1175.025900 1531 856 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/02/2025 1170.612900 1525 856 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/02/2025 1169.848000 1524 856 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/02/2025 1159.570200 1510 856 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/01/2025 1158.798400 1509 856 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/01/2025 1165.726500 1514 856 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/01/2025 1144.180200 1489 857 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/01/2025 1135.492400 1477 857 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/01/2025 1134.448500 1476 857 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/01/2025 1141.021100 1484 857 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/01/2025 1138.728600 1481 857 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/01/2025 1134.952600 1476 857 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/01/2025 1136.811800 1478 857 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/01/2025 1132.258000 1477 857 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/01/2025 1124.097400 1466 857 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/01/2025 1123.943500 1466 857 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/01/2025 1114.719400 1454 857 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/01/2025 1102.636100 1454 858 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/01/2025 1091.905700 1442 859 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/01/2025 1101.053800 1454 859 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/01/2025 1099.631200 1452 859 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/01/2025 1093.254100 1443 859 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/01/2025 1100.724200 1453 859 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/01/2025 1096.463600 1447 858 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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