Historial del Fondo

INDEX FUND S&P IPSA

RUN: 8912-5 | Serie: G
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Registros Históricos
1451 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
24/10/2025 1424.610300 2862 841 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/10/2025 1419.236000 2851 841 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/10/2025 1405.296000 2820 841 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/10/2025 1413.842700 2837 841 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/10/2025 1420.838900 2851 841 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/10/2025 1416.620500 2843 841 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/10/2025 1413.874200 2837 841 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/10/2025 1413.955600 2857 842 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/10/2025 1398.605600 2826 842 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/10/2025 1365.642700 2758 842 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/10/2025 1347.269000 2721 842 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/10/2025 1369.435600 2765 842 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/10/2025 1383.527500 2794 842 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/10/2025 1371.224200 2769 842 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/10/2025 1371.626900 2769 841 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/10/2025 1380.670000 2788 841 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/10/2025 1382.152400 2793 842 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/10/2025 1388.301900 2805 842 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/09/2025 1393.176000 2815 842 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/09/2025 1397.849000 2824 842 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/09/2025 1401.565400 2832 842 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/09/2025 1404.231300 3138 842 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/09/2025 1415.861000 3164 843 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/09/2025 1420.840200 3175 843 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/09/2025 1416.239700 3165 843 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/09/2025 1399.281500 3127 843 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/09/2025 1408.382800 3147 843 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/09/2025 1412.214400 3155 843 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/09/2025 1396.940900 3121 843 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/09/2025 1421.981700 3177 843 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/09/2025 1394.396300 3115 843 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/09/2025 1396.205900 3119 843 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/09/2025 1412.372400 3155 844 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/09/2025 1431.291400 3199 844 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/09/2025 1425.820100 3187 844 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/09/2025 1408.421200 3148 844 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/09/2025 1397.386600 3123 844 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/09/2025 1386.624800 3099 844 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/08/2025 1383.258300 3092 844 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/08/2025 1386.554900 3099 844 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/08/2025 1380.923500 3087 844 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/08/2025 1372.011700 3067 844 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/08/2025 1380.812900 3086 844 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/08/2025 1356.948200 3033 844 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/08/2025 1350.551500 3018 844 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/08/2025 1358.883400 3037 844 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/08/2025 1372.886100 3068 844 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/08/2025 1359.077600 3037 844 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/08/2025 1335.731600 2985 844 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/08/2025 1336.655500 2987 844 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/08/2025 1325.629600 2962 844 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/08/2025 1300.718200 2911 845 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/08/2025 1283.256600 2872 845 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/08/2025 1275.177400 2854 845 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/08/2025 1277.448300 2861 846 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/08/2025 1270.002600 2844 846 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/07/2025 1273.861500 2852 846 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/07/2025 1263.897000 2830 846 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/07/2025 1263.916500 2830 846 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/07/2025 1256.589700 2814 847 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/07/2025 1279.568600 2865 847 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/07/2025 1267.210500 2838 847 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/07/2025 1267.060500 2837 847 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/07/2025 1263.724700 2831 848 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/07/2025 1264.722900 2833 848 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/07/2025 1274.016200 2850 848 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/07/2025 1278.044000 2859 848 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/07/2025 1269.061900 2839 848 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/07/2025 1281.611600 2867 848 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/07/2025 1281.393600 2867 848 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/07/2025 1298.800600 2905 848 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/07/2025 1296.621400 2900 848 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/07/2025 1294.676100 2896 848 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/07/2025 1285.315700 2875 848 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/07/2025 1289.816200 2885 848 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/07/2025 1290.613900 2886 848 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/07/2025 1287.270100 2879 848 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/07/2025 1278.472000 2859 848 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/06/2025 1284.038700 2872 848 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/06/2025 1278.745800 2860 848 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/06/2025 1273.151500 2847 848 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/06/2025 1267.527800 2835 848 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/06/2025 1268.686800 2837 848 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/06/2025 1250.207200 2796 848 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/06/2025 1257.756100 2838 849 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/06/2025 1259.217400 2841 849 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/06/2025 1259.992900 2843 849 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/06/2025 1271.484200 2869 849 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/06/2025 1278.507900 2884 849 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/06/2025 1287.763600 2905 849 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/06/2025 1295.735300 2923 849 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/06/2025 1281.195000 2891 849 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/06/2025 1272.640200 2871 849 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/06/2025 1272.314900 2870 849 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/06/2025 1268.528100 2862 849 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/06/2025 1272.368800 2870 849 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/06/2025 1263.410000 2850 849 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/06/2025 1253.556300 2828 849 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/05/2025 1253.415100 2827 849 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/05/2025 1275.811200 2878 849 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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