Historial del Fondo

INDEX FUND S&P IPSA

RUN: 8912-5 | Serie: G
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Registros Históricos
1451 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
06/08/2020 872.694100 1234 1053 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/08/2020 864.720700 1222 1053 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/08/2020 863.388900 1220 1053 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/08/2020 867.845800 1226 1053 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/07/2020 883.367800 1248 1053 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/07/2020 869.364000 1228 1053 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/07/2020 875.944700 1238 1053 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/07/2020 891.840000 1260 1053 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/07/2020 893.398900 1262 1053 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/07/2020 882.950100 1248 1053 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/07/2020 876.246000 1238 1053 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/07/2020 867.617700 1228 1054 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/07/2020 855.008700 1210 1054 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/07/2020 863.204700 1228 1055 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/07/2020 878.625000 1309 1057 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/07/2020 888.930900 1324 1057 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/07/2020 919.485700 1370 1057 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/07/2020 905.108100 1350 1058 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/07/2020 886.285200 1322 1059 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/07/2020 886.891800 1323 1059 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/07/2020 920.602100 1374 1059 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/07/2020 936.357700 1397 1059 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/07/2020 942.248800 1405 1058 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/07/2020 924.230900 1379 1059 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/07/2020 918.907800 1371 1059 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/07/2020 888.007800 1325 1059 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/06/2020 870.890300 1299 1059 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/06/2020 877.923400 1311 1060 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/06/2020 888.338200 1327 1060 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/06/2020 887.876300 1326 1060 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/06/2020 886.909100 1325 1061 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/06/2020 879.626000 1312 1059 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/06/2020 885.735500 1321 1059 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/06/2020 877.400000 1309 1059 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/06/2020 878.691900 1311 1059 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/06/2020 866.249100 1292 1059 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/06/2020 856.020800 1277 1059 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/06/2020 875.553200 1306 1059 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/06/2020 867.315500 1294 1059 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/06/2020 894.053100 1333 1059 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/06/2020 907.729700 1353 1059 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/06/2020 910.792300 1358 1059 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/06/2020 887.448400 1324 1062 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/06/2020 855.070800 1276 1062 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/06/2020 843.713500 1259 1062 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/06/2020 825.524500 1232 1062 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/06/2020 811.363800 1210 1062 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/05/2020 803.174200 1201 1063 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/05/2020 812.388200 1204 1063 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/05/2020 837.390600 1241 1064 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/05/2020 832.670500 1229 1064 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/05/2020 837.104000 1234 1066 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/05/2020 830.959900 1225 1066 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/05/2020 838.118900 1235 1066 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/05/2020 832.571100 1227 1066 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/05/2020 839.964800 1238 1066 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/05/2020 808.631900 1192 1066 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/05/2020 813.347700 1198 1066 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/05/2020 805.584600 1186 1066 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/05/2020 835.171800 1229 1066 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/05/2020 853.855900 1254 1066 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/05/2020 856.892500 1258 1067 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/05/2020 897.333700 1317 1067 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/05/2020 890.251500 1306 1067 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/05/2020 881.200600 1292 1067 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/05/2020 865.736900 1269 1067 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/04/2020 895.253700 1310 1067 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/04/2020 903.587900 1322 1067 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/04/2020 878.060800 1285 1067 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/04/2020 857.804400 1255 1067 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/04/2020 827.983000 1212 1067 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/04/2020 844.186500 1234 1067 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/04/2020 828.480200 1211 1068 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/04/2020 822.736100 1203 1068 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/04/2020 844.166400 1232 1067 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/04/2020 860.404200 1256 1067 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/04/2020 856.558100 1250 1067 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/04/2020 868.299800 1267 1067 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/04/2020 882.854200 1289 1067 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/04/2020 869.290800 1269 1067 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/04/2020 860.990300 1257 1067 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/04/2020 846.852800 1234 1067 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/04/2020 836.031500 1219 1067 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/04/2020 844.161100 1230 1069 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/04/2020 827.587100 1208 1070 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/04/2020 803.094800 1172 1070 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/04/2020 772.078900 1127 1070 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/03/2020 787.007000 1148 1070 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/03/2020 748.584000 1092 1070 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/03/2020 728.884200 1064 1071 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/03/2020 725.779200 1059 1071 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/03/2020 709.532200 1029 1071 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/03/2020 658.030800 955 1071 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/03/2020 658.743100 956 1072 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/03/2020 700.283100 1015 1068 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/03/2020 701.164400 1016 1068 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/03/2020 655.768600 949 1068 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/03/2020 745.291800 1078 1068 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/03/2020 736.463100 1065 1068 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/03/2020 855.713400 1249 1069 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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