Historial del Fondo

INDEX FUND S&P IPSA

RUN: 8912-5 | Serie: G
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1451 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
30/12/2020 908.245100 1232 1021 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/12/2020 912.919900 1238 1021 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/12/2020 909.098300 1233 1021 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/12/2020 898.982200 1228 1022 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/12/2020 903.957000 1233 1022 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/12/2020 911.334100 1243 1022 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/12/2020 905.769900 1235 1022 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/12/2020 916.157000 1249 1022 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/12/2020 914.107000 1246 1022 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/12/2020 894.956000 1220 1024 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/12/2020 884.908200 1206 1024 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/12/2020 883.803200 1203 1024 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/12/2020 891.007600 1213 1024 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/12/2020 895.470000 1219 1024 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/12/2020 905.995900 1263 1037 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/12/2020 902.040500 1257 1036 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/12/2020 915.309300 1275 1036 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/12/2020 914.788800 1275 1036 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/12/2020 907.923300 1265 1036 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/12/2020 897.815700 1251 1036 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/11/2020 880.862200 1227 1036 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/11/2020 899.845100 1253 1036 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/11/2020 902.419400 1254 1036 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/11/2020 905.321300 1258 1036 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/11/2020 918.859500 1277 1036 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/11/2020 904.730300 1257 1036 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/11/2020 887.992100 1233 1036 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/11/2020 882.284100 1225 1036 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/11/2020 899.857300 1250 1037 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/11/2020 887.796000 1234 1037 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/11/2020 886.451300 1232 1037 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/11/2020 877.309200 1219 1038 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/11/2020 857.887700 1192 1038 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/11/2020 871.621800 1211 1038 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/11/2020 871.229900 1211 1038 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/11/2020 860.525300 1196 1039 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/11/2020 835.201600 1160 1039 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/11/2020 811.585900 1129 1040 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/11/2020 771.035800 1073 1040 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/11/2020 771.786200 1074 1040 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/11/2020 782.843800 1089 1040 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/10/2020 776.045900 1077 1040 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/10/2020 785.357300 1090 1040 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/10/2020 795.673800 1104 1040 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/10/2020 810.411400 1125 1040 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/10/2020 812.384000 1127 1043 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/10/2020 834.648500 1158 1043 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/10/2020 835.414800 1175 1045 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/10/2020 829.170100 1167 1045 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/10/2020 805.192800 1131 1045 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/10/2020 796.189900 1118 1045 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/10/2020 798.144100 1121 1045 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/10/2020 802.774300 1127 1045 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/10/2020 803.370700 1128 1045 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/10/2020 801.259600 1125 1045 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/10/2020 806.252300 1132 1046 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/10/2020 800.336200 1124 1046 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/10/2020 787.818300 1105 1046 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/10/2020 795.131100 1117 1047 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/10/2020 806.989300 1134 1047 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/10/2020 804.877900 1131 1047 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/10/2020 798.199800 1122 1047 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/09/2020 798.611600 1122 1047 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/09/2020 780.741000 1097 1047 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/09/2020 789.513500 1110 1047 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/09/2020 788.157300 1108 1047 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/09/2020 784.295900 1102 1047 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/09/2020 773.167600 1087 1048 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/09/2020 798.193300 1122 1048 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/09/2020 800.185700 1123 1048 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/09/2020 818.983900 1149 1048 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/09/2020 816.337300 1145 1048 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/09/2020 817.332900 1147 1048 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/09/2020 814.747400 1143 1048 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/09/2020 815.384400 1144 1048 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/09/2020 809.809100 1136 1048 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/09/2020 828.310600 1162 1048 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/09/2020 840.245400 1179 1050 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/09/2020 846.410400 1188 1050 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/09/2020 836.845900 1174 1050 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/09/2020 844.652000 1185 1050 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/09/2020 837.778000 1175 1050 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/09/2020 824.209100 1160 1050 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/08/2020 827.477900 1165 1050 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/08/2020 850.866000 1198 1050 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/08/2020 854.779800 1202 1050 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/08/2020 848.992100 1197 1051 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/08/2020 856.921800 1208 1051 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/08/2020 871.165600 1228 1051 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/08/2020 878.285600 1238 1052 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/08/2020 874.620500 1231 1052 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/08/2020 879.200300 1238 1052 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/08/2020 884.676300 1250 1053 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/08/2020 888.462100 1256 1053 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/08/2020 883.245700 1248 1053 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/08/2020 880.596900 1245 1053 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/08/2020 887.516100 1254 1053 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/08/2020 879.574800 1243 1053 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/08/2020 876.041300 1238 1053 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/08/2020 877.109100 1240 1053 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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