Historial del Fondo

INDEX FUND S&P IPSA

RUN: 8912-5 | Serie: G
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Registros Históricos
1451 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
24/05/2021 885.655600 1220 1001 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/05/2021 878.569400 1208 1001 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/05/2021 868.349000 1194 1001 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/05/2021 893.102800 1227 1001 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/05/2021 894.800500 1228 1001 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/05/2021 986.744000 1355 1001 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/05/2021 958.655600 1316 1002 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/05/2021 967.982100 1529 1004 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/05/2021 982.600800 1548 1005 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/05/2021 994.215800 1566 1005 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/05/2021 999.476600 1574 1005 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/05/2021 1002.085700 1578 1005 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/05/2021 1017.980100 1603 1005 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/05/2021 1007.191000 1584 1005 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/05/2021 994.368200 1359 1004 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/04/2021 969.318000 1325 1004 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/04/2021 987.270900 1345 1004 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/04/2021 996.757200 1358 1004 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/04/2021 1031.831800 1406 1004 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/04/2021 1057.096800 1440 1004 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/04/2021 1054.017700 1433 1004 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/04/2021 1055.145900 1434 1004 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/04/2021 1074.078000 1459 1004 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/04/2021 1083.214600 1473 1005 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/04/2021 1084.399400 1480 1006 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/04/2021 1087.139200 1484 1006 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/04/2021 1069.905300 1463 1007 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/04/2021 1066.510700 1458 1008 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/04/2021 1060.734300 1450 1008 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/04/2021 1071.400500 1465 1009 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/04/2021 1073.302200 1467 1009 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/04/2021 1062.606700 1453 1009 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/04/2021 1051.469900 1437 1009 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/04/2021 1052.262200 1439 1010 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/04/2021 1055.559700 1441 1010 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/04/2021 1058.756400 1446 1011 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/03/2021 1061.346100 1449 1011 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/03/2021 1067.340800 1457 1011 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/03/2021 1064.456400 1453 1011 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/03/2021 1052.479200 1437 1011 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/03/2021 1032.673300 1410 1011 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/03/2021 1050.391500 1430 1011 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/03/2021 1041.920200 1419 1011 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/03/2021 1048.123600 1426 1011 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/03/2021 1053.182300 1432 1011 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/03/2021 1058.317900 1439 1011 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/03/2021 1064.983300 1449 1011 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/03/2021 1064.054000 1447 1011 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/03/2021 1065.951700 1450 1011 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/03/2021 1061.542200 1444 1011 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/03/2021 1058.848800 1440 1011 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/03/2021 1060.558200 1443 1011 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/03/2021 1049.721300 1428 1011 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/03/2021 1022.696600 1391 1013 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/03/2021 1022.894300 1391 1013 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/03/2021 1020.060800 1387 1013 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/03/2021 1038.861100 1413 1013 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/03/2021 1024.344000 1393 1013 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/03/2021 1006.543700 1369 1014 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/02/2021 992.697200 1350 1014 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/02/2021 992.931800 1350 1014 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/02/2021 993.369300 1351 1014 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/02/2021 974.482300 1325 1014 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/02/2021 991.820100 1347 1014 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/02/2021 1003.608800 1363 1014 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/02/2021 980.842900 1333 1015 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/02/2021 989.637600 1345 1015 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/02/2021 1009.964200 1373 1016 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/02/2021 1002.838500 1363 1016 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/02/2021 998.328200 1357 1016 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/02/2021 987.318200 1342 1016 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/02/2021 982.881400 1336 1016 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/02/2021 986.157100 1340 1016 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/02/2021 974.141900 1324 1016 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/02/2021 966.022100 1313 1016 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/02/2021 958.016100 1302 1016 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/02/2021 955.832000 1299 1016 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/02/2021 959.121100 1303 1016 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/02/2021 951.314200 1292 1016 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/01/2021 931.344600 1265 1016 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/01/2021 958.580100 1301 1016 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/01/2021 960.154500 1303 1016 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/01/2021 977.453700 1327 1016 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/01/2021 975.572400 1324 1016 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/01/2021 973.922800 1322 1016 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/01/2021 995.405400 1351 1016 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/01/2021 1008.078400 1367 1017 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/01/2021 1015.000200 1377 1019 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/01/2021 1005.107800 1363 1019 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/01/2021 993.829700 1348 1019 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/01/2021 1008.724900 1369 1021 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/01/2021 1012.590900 1374 1021 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/01/2021 999.919800 1357 1021 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/01/2021 989.613700 1343 1021 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/01/2021 991.265400 1345 1021 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/01/2021 984.465500 1336 1021 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/01/2021 960.364600 1303 1021 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/01/2021 949.381300 1288 1021 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/01/2021 925.590200 1256 1021 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/12/2020 908.234500 1232 1021 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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