Historial del Fondo

INDEX FUND S&P IPSA

RUN: 8912-5 | Serie: G
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Registros Históricos
1451 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
06/08/2024 1008.806500 1374 872 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/08/2024 995.742900 1356 872 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/08/2024 1031.570400 1405 872 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/08/2024 1048.229300 1427 872 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/07/2024 1051.874700 1433 873 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/07/2024 1056.034600 1439 873 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/07/2024 1059.323700 1443 873 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/07/2024 1050.665200 1432 873 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/07/2024 1052.137500 1434 873 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/07/2024 1064.034800 1450 873 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/07/2024 1070.171800 1461 874 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/07/2024 1078.223600 1472 874 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/07/2024 1071.392900 1463 874 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/07/2024 1074.316700 1467 874 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/07/2024 1073.047100 1465 875 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/07/2024 1072.718700 1465 875 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/07/2024 1070.095700 1461 875 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/07/2024 1069.230000 1460 875 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/07/2024 1056.588000 1443 875 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/07/2024 1057.086100 1444 875 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/07/2024 1065.297200 1455 875 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/07/2024 1059.275000 1446 875 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/07/2024 1067.143300 1457 875 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/07/2024 1067.355000 1457 875 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/07/2024 1043.372600 1424 875 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/07/2024 1046.892400 1429 875 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/06/2024 1048.066700 1431 875 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/06/2024 1062.845400 1451 875 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/06/2024 1064.096100 1453 875 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/06/2024 1047.789700 1430 875 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/06/2024 1060.986700 1448 875 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/06/2024 1060.554900 1448 875 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/06/2024 1077.331300 1471 875 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/06/2024 1069.582100 1460 875 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/06/2024 1063.669000 1452 875 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/06/2024 1065.619300 1455 875 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/06/2024 1060.375900 1447 875 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/06/2024 1068.533200 1459 875 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/06/2024 1069.583000 1460 875 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/06/2024 1083.023800 1479 875 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/06/2024 1085.669100 1482 875 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/06/2024 1094.099100 1494 875 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/06/2024 1088.748500 1486 875 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/06/2024 1080.597800 1475 875 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/06/2024 1083.351200 1479 876 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/05/2024 1086.442300 1489 876 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/05/2024 1086.213600 1489 876 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/05/2024 1094.288600 1498 876 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/05/2024 1109.723900 1516 876 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/05/2024 1115.708200 1524 876 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/05/2024 1109.947100 1516 876 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/05/2024 1119.031900 1518 876 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/05/2024 1112.666000 1508 876 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/05/2024 1108.213300 1501 876 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/05/2024 1102.313600 1493 876 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/05/2024 1102.593900 1492 876 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/05/2024 1114.405000 1505 876 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/05/2024 1117.201500 1509 876 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/05/2024 1112.212000 1502 876 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/05/2024 1103.068900 1489 876 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/05/2024 1102.768500 1487 876 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/05/2024 1106.822400 1490 876 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/05/2024 1100.488000 1481 877 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/05/2024 1083.737300 1457 877 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/05/2024 1094.094400 1471 877 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/05/2024 1083.942700 1457 877 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/04/2024 1086.317000 1461 877 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/04/2024 1095.093300 1469 877 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/04/2024 1069.016000 1434 877 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/04/2024 1055.477400 1416 877 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/04/2024 1064.136100 1428 877 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/04/2024 1084.619600 1451 877 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/04/2024 1069.085500 1430 877 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/04/2024 1067.581400 1428 877 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/04/2024 1081.985200 1447 878 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/04/2024 1082.725800 1456 879 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/04/2024 1078.528200 1450 879 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/04/2024 1086.794600 1461 879 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/04/2024 1101.045900 1480 879 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/04/2024 1128.366000 1522 880 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/04/2024 1121.935500 1513 881 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/04/2024 1118.684000 1510 882 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/04/2024 1109.835000 1495 883 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/04/2024 1094.546300 1474 882 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/04/2024 1105.215400 1489 882 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/04/2024 1112.019900 1498 882 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/04/2024 1114.954100 1502 883 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/04/2024 1115.625800 1503 883 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/03/2024 1116.679900 1505 884 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/03/2024 1118.342700 1495 884 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/03/2024 1105.248600 1477 884 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/03/2024 1100.909500 1471 884 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/03/2024 1104.684400 1476 884 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/03/2024 1099.526800 1470 884 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/03/2024 1102.150000 1473 884 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/03/2024 1087.992100 1456 885 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/03/2024 1094.440500 1464 885 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/03/2024 1096.058300 1466 885 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/03/2024 1095.291700 1465 885 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/03/2024 1100.566300 5011 886 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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