Historial del Fondo

INDEX FUND S&P IPSA

RUN: 8912-5 | Serie: G
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Registros Históricos
1451 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
03/01/2025 1083.686500 1430 858 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/01/2025 1080.659200 1428 859 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/12/2024 1085.183800 1434 859 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/12/2024 1085.196600 1434 859 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/12/2024 1084.632400 1432 859 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/12/2024 1082.893100 1430 859 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/12/2024 1081.147300 1428 860 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/12/2024 1078.611700 1424 860 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/12/2024 1084.480400 1432 862 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/12/2024 1085.308500 1432 862 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/12/2024 1090.449900 1439 862 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/12/2024 1090.314600 1438 862 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/12/2024 1101.521800 1453 862 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/12/2024 1096.425700 1446 862 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/12/2024 1099.806000 1449 862 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/12/2024 1093.208900 1439 862 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/12/2024 1091.375000 1436 862 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/12/2024 1090.497400 1436 863 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/12/2024 1079.942700 1422 863 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/12/2024 1081.821900 1424 863 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/12/2024 1077.319800 1418 863 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/12/2024 1077.125600 1417 863 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/12/2024 1078.777200 1420 863 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/11/2024 1068.519300 1408 864 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/11/2024 1070.278600 1411 864 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/11/2024 1069.339200 1409 864 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/11/2024 1065.979700 1404 864 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/11/2024 1064.514100 1403 865 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/11/2024 1067.028400 1406 865 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/11/2024 1071.759200 1412 865 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/11/2024 1069.114900 1409 865 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/11/2024 1065.811700 1403 865 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/11/2024 1064.693500 1402 866 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/11/2024 1062.247900 1399 866 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/11/2024 1054.485800 1389 867 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/11/2024 1067.378700 1406 867 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/11/2024 1059.309300 1395 867 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/11/2024 1064.224900 1402 867 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/11/2024 1061.076800 1398 867 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/11/2024 1067.907700 1407 867 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/11/2024 1070.882100 1411 867 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/11/2024 1062.156200 1399 866 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/11/2024 1079.087200 1422 866 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/10/2024 1066.107900 1405 866 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/10/2024 1086.131300 1436 867 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/10/2024 1096.404200 1450 867 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/10/2024 1099.559300 1454 867 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/10/2024 1094.964300 1449 868 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/10/2024 1088.474000 1440 868 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/10/2024 1086.631400 1437 868 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/10/2024 1086.073100 1436 868 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/10/2024 1081.948300 1435 869 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/10/2024 1070.175700 1420 869 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/10/2024 1065.511500 1414 869 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/10/2024 1068.178700 1418 869 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/10/2024 1070.308700 1421 869 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/10/2024 1070.502300 1421 869 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/10/2024 1071.458200 1422 869 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/10/2024 1065.385600 1414 869 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/10/2024 1057.504500 1403 869 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/10/2024 1054.694000 1399 869 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/10/2024 1055.652800 1401 869 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/10/2024 1040.868900 1381 869 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/10/2024 1041.250500 1382 869 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/10/2024 1050.498000 1394 869 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/09/2024 1057.319800 1403 869 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/09/2024 1063.929000 1412 870 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/09/2024 1063.822200 1412 870 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/09/2024 1049.775000 1393 870 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/09/2024 1051.261600 1395 870 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/09/2024 1039.039500 1379 870 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/09/2024 1032.339000 1370 870 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/09/2024 1034.811100 1373 870 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/09/2024 1035.581300 1374 870 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/09/2024 1034.271200 1372 870 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/09/2024 1027.554000 1363 870 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/09/2024 1013.423600 1345 870 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/09/2024 1016.255000 1348 870 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/09/2024 1018.479300 1351 870 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/09/2024 1037.429700 1376 870 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/09/2024 1041.962200 1382 870 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/09/2024 1041.677300 1382 870 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/09/2024 1052.924900 1397 870 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/08/2024 1053.573800 1398 871 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/08/2024 1051.688900 1395 871 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/08/2024 1041.510100 1382 871 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/08/2024 1040.537200 1381 871 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/08/2024 1050.737400 1394 871 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/08/2024 1054.189700 1399 871 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/08/2024 1056.339500 1402 871 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/08/2024 1059.456500 1406 871 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/08/2024 1058.747600 1405 871 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/08/2024 1053.526300 1435 872 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/08/2024 1053.428500 1435 872 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/08/2024 1044.874400 1424 872 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/08/2024 1039.581800 1416 872 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/08/2024 1032.590400 1406 872 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/08/2024 1031.802500 1405 872 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/08/2024 1027.358300 1399 872 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/08/2024 1011.074700 1377 872 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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