Historial del Fondo

INDEX FUND S&P IPSA

RUN: 8912-5 | Serie: G
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Registros Históricos
1451 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
17/10/2023 1011.233300 4567 891 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/10/2023 1004.776500 4538 891 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/10/2023 991.846800 4480 891 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/10/2023 995.688500 4497 891 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/10/2023 992.442500 4589 893 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/10/2023 992.557800 4589 893 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/10/2023 971.605700 4492 893 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/10/2023 964.166400 4457 893 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/10/2023 978.467700 4523 893 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/10/2023 976.156700 4513 894 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/10/2023 988.063400 4572 895 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/09/2023 1001.406800 4634 895 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/09/2023 999.985800 4627 895 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/09/2023 989.569800 4579 895 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/09/2023 989.658200 4579 895 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/09/2023 993.606400 4598 895 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/09/2023 1001.086200 4632 895 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/09/2023 1005.499500 4653 895 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/09/2023 1018.349100 4712 895 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/09/2023 1030.078900 4766 895 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/09/2023 1029.831900 4765 895 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/09/2023 1015.080100 4697 895 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/09/2023 1010.081900 4674 895 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/09/2023 1008.890600 4668 895 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/09/2023 1007.165300 4660 895 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/09/2023 1010.011300 4673 895 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/09/2023 1013.785200 4689 895 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/09/2023 1017.601300 4707 895 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/09/2023 1028.289700 4756 895 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/09/2023 1029.352100 4761 895 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/08/2023 1031.582800 4772 895 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/08/2023 1034.823200 4787 895 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/08/2023 1040.210800 4812 895 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/08/2023 1035.167600 4788 895 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/08/2023 1038.020500 4801 895 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/08/2023 1042.003400 4818 895 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/08/2023 1062.915600 4915 895 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/08/2023 1057.585900 4890 896 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/08/2023 1051.471200 4862 896 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/08/2023 1053.256600 4870 896 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/08/2023 1052.956400 4869 896 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/08/2023 1066.910900 4933 896 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/08/2023 1067.450700 4936 896 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/08/2023 1074.492300 4968 896 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/08/2023 1080.114400 4994 896 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/08/2023 1088.820400 5035 896 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/08/2023 1071.756100 4955 895 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/08/2023 1084.958100 5016 895 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/08/2023 1080.588000 4996 895 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/08/2023 1077.114200 4980 895 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/08/2023 1087.365600 5027 895 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/08/2023 1104.520100 5107 895 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/07/2023 1098.001600 5076 895 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/07/2023 1088.592900 5033 896 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/07/2023 1085.111500 5026 896 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/07/2023 1095.505100 5074 896 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/07/2023 1100.989400 5099 896 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/07/2023 1090.679700 5052 896 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/07/2023 1082.109700 5012 896 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/07/2023 1085.896700 5029 897 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/07/2023 1087.141800 5028 897 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/07/2023 1081.379000 5001 897 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/07/2023 1066.175300 4931 897 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/07/2023 1054.733900 4878 897 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/07/2023 1042.810200 4823 897 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/07/2023 1045.828500 4837 897 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/07/2023 1031.504800 4770 897 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/07/2023 1024.192100 4736 897 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/07/2023 1022.589600 4729 897 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/07/2023 996.841600 4610 897 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/07/2023 1004.251400 4646 898 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/07/2023 1014.485900 4693 898 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/07/2023 1007.594700 4661 898 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/06/2023 996.141100 4608 899 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/06/2023 986.159700 4562 899 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/06/2023 973.940400 4505 899 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/06/2023 974.305000 4507 899 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/06/2023 977.823900 4523 899 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/06/2023 992.197500 4592 899 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/06/2023 995.619600 4608 899 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/06/2023 990.674500 4586 900 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/06/2023 988.199500 4575 900 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/06/2023 988.662300 4577 900 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/06/2023 984.300100 4565 901 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/06/2023 983.607300 4562 901 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/06/2023 980.358500 4547 902 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/06/2023 979.983200 4545 902 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/06/2023 976.863100 4531 903 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/06/2023 978.001400 4536 903 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/06/2023 984.015300 4564 903 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/06/2023 973.765400 4516 903 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/06/2023 973.881400 4516 903 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/06/2023 951.079100 4410 903 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/05/2023 942.654500 4371 903 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/05/2023 963.472700 4468 904 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/05/2023 964.505900 4473 904 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/05/2023 966.387500 4481 904 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/05/2023 977.956000 4490 904 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/05/2023 993.577100 4508 904 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/05/2023 1002.793300 4542 904 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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