Historial del Fondo

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RUN: 8881-1 | Serie: H
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1509 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
14/08/2023 1319.531700 51196 427 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/08/2023 1318.732600 51210 427 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/08/2023 1318.588400 49869 427 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/08/2023 1318.484700 49524 428 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/08/2023 1318.009100 48341 427 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/08/2023 1317.768500 48066 427 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/08/2023 1317.825600 48008 428 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/08/2023 1317.897600 47758 428 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/08/2023 1317.415900 49012 428 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/08/2023 1317.193200 48862 427 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/07/2023 1317.092300 49057 427 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/07/2023 1313.619200 50622 430 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/07/2023 1311.799700 50532 430 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/07/2023 1310.823900 50086 429 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/07/2023 1310.976200 49203 429 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/07/2023 1310.407200 50752 430 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/07/2023 1309.645900 49838 428 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/07/2023 1309.485300 47678 426 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/07/2023 1309.208300 46587 424 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/07/2023 1308.815400 46603 424 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/07/2023 1308.718000 47180 425 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/07/2023 1307.052800 48163 425 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/07/2023 1307.216000 47969 425 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/07/2023 1305.623400 43164 424 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/07/2023 1305.765700 43257 423 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/07/2023 1305.626000 43008 422 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/07/2023 1305.091500 43932 421 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/07/2023 1304.218900 43901 421 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/07/2023 1303.927100 44325 422 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/07/2023 1304.086400 42965 419 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/07/2023 1303.752800 45494 420 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/06/2023 1302.535900 45373 420 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/06/2023 1301.756100 44900 419 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/06/2023 1301.484800 44422 418 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/06/2023 1301.286300 42153 417 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/06/2023 1299.774500 41898 416 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/06/2023 1299.279000 41534 415 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/06/2023 1298.060300 41775 414 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/06/2023 1296.552300 41081 412 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/06/2023 1295.365500 41319 414 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/06/2023 1294.303200 41285 414 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/06/2023 1293.586600 42347 414 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/06/2023 1293.270900 42636 414 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/06/2023 1292.519700 42077 413 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/06/2023 1291.679800 36912 410 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/06/2023 1290.604200 36211 409 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/06/2023 1290.925400 36340 408 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/06/2023 1290.092100 38251 407 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/06/2023 1290.151200 38027 406 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/06/2023 1288.999300 38351 406 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/06/2023 1288.049100 37875 404 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/05/2023 1287.157100 37209 403 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/05/2023 1286.581300 37271 403 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/05/2023 1286.295000 37122 402 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/05/2023 1285.054300 37730 402 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/05/2023 1284.959600 37705 402 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/05/2023 1284.840800 37010 403 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/05/2023 1284.132200 35248 401 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/05/2023 1284.087700 32747 400 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/05/2023 1283.182100 32959 400 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/05/2023 1283.326400 32500 399 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/05/2023 1283.068700 31742 400 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/05/2023 1283.031900 31766 400 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/05/2023 1282.851200 30538 399 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/05/2023 1282.468500 29677 396 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/05/2023 1282.098600 28900 394 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/05/2023 1282.152500 28923 394 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/05/2023 1281.566400 29659 395 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/05/2023 1281.585000 26502 391 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/05/2023 1280.776600 26166 390 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/05/2023 1281.065800 26046 390 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/05/2023 1281.128100 26218 391 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/05/2023 1280.318700 26313 391 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/04/2023 1279.325800 26320 391 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/04/2023 1278.977400 26313 391 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/04/2023 1278.447500 27061 395 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/04/2023 1278.608300 27276 396 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/04/2023 1278.408900 27325 395 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/04/2023 1277.867200 27040 394 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/04/2023 1278.100300 27037 394 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/04/2023 1278.414800 27284 394 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/04/2023 1278.743100 27436 394 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/04/2023 1279.020100 27512 394 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/04/2023 1278.436500 28618 397 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/04/2023 1278.031300 28609 397 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/04/2023 1278.111500 28757 397 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/04/2023 1278.103800 28766 397 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/04/2023 1278.101800 28999 397 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/04/2023 1277.719800 30050 399 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/04/2023 1276.354000 30018 399 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/04/2023 1276.975400 30176 399 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/04/2023 1276.996400 29849 398 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/03/2023 1275.414700 29747 398 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/03/2023 1275.054700 29568 398 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/03/2023 1274.008800 29645 398 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/03/2023 1274.115800 30027 398 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/03/2023 1273.045500 30001 397 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/03/2023 1272.818300 29900 396 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/03/2023 1272.184600 29878 396 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/03/2023 1271.665600 29803 395 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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