Historial del Fondo

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RUN: 8881-1 | Serie: H
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1480 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
23/04/2024 1393.352900 52366 448 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/04/2024 1392.787600 52387 448 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/04/2024 1392.295300 52514 448 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/04/2024 1392.269300 52513 448 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/04/2024 1392.692300 52936 448 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/04/2024 1392.644100 52030 447 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/04/2024 1392.559800 51421 445 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/04/2024 1392.057200 51410 444 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/04/2024 1391.926100 51079 443 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/04/2024 1391.451500 51608 444 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/04/2024 1391.235700 51491 445 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/04/2024 1390.465700 51408 444 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/04/2024 1390.457400 51216 443 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/04/2024 1390.023100 50624 442 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/04/2024 1389.726000 50778 441 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/04/2024 1388.895700 51483 444 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/04/2024 1388.451800 51977 445 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/03/2024 1387.421000 52345 446 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/03/2024 1387.018600 52308 446 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/03/2024 1386.454000 52239 446 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/03/2024 1386.182100 53817 449 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/03/2024 1385.363300 54100 448 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/03/2024 1385.321000 53844 447 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/03/2024 1385.084200 57248 447 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/03/2024 1385.295000 57183 447 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/03/2024 1384.875500 57962 448 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/03/2024 1384.532400 59464 448 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/03/2024 1384.288200 59094 446 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/03/2024 1384.279400 59831 447 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/03/2024 1383.661300 60766 448 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/03/2024 1384.122700 60808 448 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/03/2024 1383.611500 64146 453 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/03/2024 1382.478600 62956 451 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/03/2024 1381.904400 62790 450 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/03/2024 1381.435900 60975 448 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/03/2024 1380.675400 60980 448 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/03/2024 1380.187400 59800 448 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/02/2024 1378.922100 58541 447 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/02/2024 1378.893600 58208 447 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/02/2024 1379.266900 58148 447 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/02/2024 1379.302600 58357 445 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/02/2024 1378.611400 60277 443 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/02/2024 1378.695500 60043 442 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/02/2024 1378.196800 59444 440 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/02/2024 1377.781300 59738 441 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/02/2024 1377.391600 59817 441 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/02/2024 1376.612700 59599 442 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/02/2024 1376.816200 59114 442 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/02/2024 1376.195000 58996 443 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/02/2024 1376.197900 58621 441 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/02/2024 1376.000000 58640 442 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/02/2024 1375.060500 58992 447 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/02/2024 1375.093600 58893 447 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/02/2024 1373.875600 57906 445 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/02/2024 1373.073900 57257 442 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/02/2024 1372.856200 57281 443 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/02/2024 1372.628300 55617 440 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/02/2024 1371.844900 55549 440 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/01/2024 1369.325200 57436 440 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/01/2024 1368.080900 57395 441 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/01/2024 1367.699100 57589 441 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/01/2024 1366.110000 58232 443 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/01/2024 1365.737300 58142 443 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/01/2024 1365.373400 58023 442 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/01/2024 1364.456700 57021 442 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/01/2024 1363.755600 57004 442 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/01/2024 1362.892500 59237 444 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/01/2024 1362.836500 58754 443 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/01/2024 1362.921700 57994 441 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/01/2024 1362.764400 57581 440 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/01/2024 1362.453100 56387 437 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/01/2024 1361.430200 56143 436 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/01/2024 1361.190200 56133 436 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/01/2024 1360.665700 55126 435 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/01/2024 1360.388300 54620 435 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/01/2024 1359.926900 53954 434 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/01/2024 1360.392900 54548 434 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/01/2024 1360.334900 52188 430 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/01/2024 1359.956400 52274 430 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/01/2024 1359.815500 49993 428 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/12/2023 1358.718700 48566 427 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/12/2023 1358.287200 47729 424 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/12/2023 1357.975300 47405 425 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/12/2023 1357.671000 47643 424 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/12/2023 1356.210500 48175 425 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/12/2023 1356.072400 48169 425 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/12/2023 1355.720600 46073 423 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/12/2023 1353.904100 46235 422 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/12/2023 1353.826600 46425 422 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/12/2023 1352.863400 45883 421 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/12/2023 1352.259900 45284 419 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/12/2023 1351.031400 45661 420 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/12/2023 1350.659200 45726 421 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/12/2023 1349.826000 45305 423 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/12/2023 1348.688400 45788 424 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/12/2023 1347.621600 45624 423 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/12/2023 1347.188400 45305 421 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/12/2023 1346.716000 45101 420 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/12/2023 1345.827300 46742 422 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/11/2023 1345.333300 46725 422 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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