Historial del Fondo

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RUN: 8881-1 | Serie: H
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1480 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
05/12/2025 1513.688500 51053 477 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/12/2025 1513.779500 50661 475 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/12/2025 1513.775000 51116 478 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/12/2025 1513.463200 51462 480 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/12/2025 1513.307900 51913 481 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/11/2025 1513.046800 53603 484 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/11/2025 1513.127200 53599 484 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/11/2025 1513.038500 54560 488 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/11/2025 1513.091900 55016 490 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/11/2025 1513.303700 55035 491 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/11/2025 1512.921700 56814 493 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/11/2025 1512.749300 56610 493 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/11/2025 1512.807500 56952 494 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/11/2025 1512.772900 57427 494 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/11/2025 1512.759600 58373 495 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/11/2025 1512.261400 61141 500 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/11/2025 1511.967600 60976 499 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/11/2025 1512.255900 60633 502 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/11/2025 1512.562300 60714 502 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/11/2025 1512.704800 60539 502 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/11/2025 1512.358800 60646 502 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/11/2025 1512.290800 60643 502 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/11/2025 1511.952800 61037 504 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/11/2025 1511.756600 60879 504 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/11/2025 1511.300600 61685 504 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/10/2025 1510.622900 61870 506 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/10/2025 1510.434800 61300 504 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/10/2025 1510.452300 62273 504 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/10/2025 1510.367700 62850 505 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/10/2025 1509.831100 62695 506 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/10/2025 1509.742800 62692 506 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/10/2025 1509.598100 63371 507 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/10/2025 1509.533600 63330 507 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/10/2025 1509.316200 61783 508 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/10/2025 1509.018300 62223 508 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/10/2025 1508.752800 62042 508 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/10/2025 1508.416900 62449 510 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/10/2025 1508.366700 62680 510 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/10/2025 1508.035300 62461 510 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/10/2025 1507.526800 61935 510 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/10/2025 1507.074600 61586 510 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/10/2025 1507.062500 61860 510 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/10/2025 1506.860700 62224 510 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/10/2025 1506.517000 62300 511 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/10/2025 1506.223300 62809 513 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/10/2025 1506.341200 61857 512 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/10/2025 1506.330500 62161 513 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/09/2025 1506.195900 62543 513 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/09/2025 1505.581900 62697 514 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/09/2025 1505.206900 63495 515 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/09/2025 1505.025100 63317 514 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/09/2025 1505.101500 63667 515 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/09/2025 1505.089500 65481 516 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/09/2025 1504.939900 64884 515 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/09/2025 1503.942500 66186 517 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/09/2025 1503.701900 66026 517 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/09/2025 1503.535000 65841 517 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/09/2025 1503.080500 66745 520 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/09/2025 1503.159100 66288 520 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/09/2025 1502.920100 66044 519 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/09/2025 1503.148000 66438 520 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/09/2025 1502.802300 69139 522 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/09/2025 1502.340200 70120 525 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/09/2025 1502.086000 69788 525 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/09/2025 1501.777400 68332 524 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/09/2025 1501.474900 68325 524 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/09/2025 1501.400200 68391 524 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/08/2025 1500.624300 68994 528 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/08/2025 1500.722600 68700 527 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/08/2025 1500.846100 68714 526 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/08/2025 1500.410100 68836 526 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/08/2025 1500.722600 69122 528 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/08/2025 1499.703700 67921 527 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/08/2025 1499.663300 68262 527 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/08/2025 1499.638800 68351 527 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/08/2025 1499.474500 69861 529 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/08/2025 1498.802900 70517 528 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/08/2025 1498.533000 70490 528 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/08/2025 1498.121100 70617 528 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/08/2025 1496.934800 72550 529 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/08/2025 1495.764200 72494 529 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/08/2025 1495.448300 73511 530 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/08/2025 1495.395400 73878 531 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/08/2025 1495.376300 74083 532 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/08/2025 1494.999100 74444 534 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/07/2025 1494.631200 74230 533 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/07/2025 1493.806100 74080 533 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/07/2025 1493.120100 76394 537 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/07/2025 1492.544200 76463 537 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/07/2025 1492.088500 78512 540 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/07/2025 1491.927000 78075 539 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/07/2025 1491.598800 78484 540 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/07/2025 1491.599200 78421 542 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/07/2025 1491.094900 78391 542 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/07/2025 1490.492500 80567 543 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/07/2025 1490.448900 79493 542 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/07/2025 1490.318200 79653 541 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/07/2025 1490.252800 78843 539 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/07/2025 1490.180100 77854 540 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/07/2025 1490.075900 77640 540 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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