Historial del Fondo

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RUN: 8881-1 | Serie: H
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1450 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
23/10/2025 1509.742800 62692 506 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/10/2025 1509.598100 63371 507 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/10/2025 1509.533600 63330 507 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/10/2025 1509.316200 61783 508 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/10/2025 1509.018300 62223 508 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/10/2025 1508.752800 62042 508 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/10/2025 1508.416900 62449 510 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/10/2025 1508.366700 62680 510 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/10/2025 1508.035300 62461 510 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/10/2025 1507.526800 61935 510 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/10/2025 1507.074600 61586 510 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/10/2025 1507.062500 61860 510 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/10/2025 1506.860700 62224 510 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/10/2025 1506.517000 62300 511 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/10/2025 1506.223300 62809 513 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/10/2025 1506.341200 61857 512 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/10/2025 1506.330500 62161 513 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/09/2025 1506.195900 62543 513 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/09/2025 1505.581900 62697 514 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/09/2025 1505.206900 63495 515 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/09/2025 1505.025100 63317 514 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/09/2025 1505.101500 63667 515 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/09/2025 1505.089500 65481 516 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/09/2025 1504.939900 64884 515 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/09/2025 1503.942500 66186 517 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/09/2025 1503.701900 66026 517 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/09/2025 1503.535000 65841 517 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/09/2025 1503.080500 66745 520 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/09/2025 1503.159100 66288 520 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/09/2025 1502.920100 66044 519 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/09/2025 1503.148000 66438 520 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/09/2025 1502.802300 69139 522 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/09/2025 1502.340200 70120 525 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/09/2025 1502.086000 69788 525 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/09/2025 1501.777400 68332 524 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/09/2025 1501.474900 68325 524 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/09/2025 1501.400200 68391 524 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/08/2025 1500.624300 68994 528 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/08/2025 1500.722600 68700 527 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/08/2025 1500.846100 68714 526 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/08/2025 1500.410100 68836 526 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/08/2025 1500.722600 69122 528 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/08/2025 1499.703700 67921 527 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/08/2025 1499.663300 68262 527 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/08/2025 1499.638800 68351 527 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/08/2025 1499.474500 69861 529 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/08/2025 1498.802900 70517 528 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/08/2025 1498.533000 70490 528 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/08/2025 1498.121100 70617 528 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/08/2025 1496.934800 72550 529 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/08/2025 1495.764200 72494 529 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/08/2025 1495.448300 73511 530 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/08/2025 1495.395400 73878 531 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/08/2025 1495.376300 74083 532 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/08/2025 1494.999100 74444 534 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/07/2025 1494.631200 74230 533 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/07/2025 1493.806100 74080 533 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/07/2025 1493.120100 76394 537 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/07/2025 1492.544200 76463 537 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/07/2025 1492.088500 78512 540 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/07/2025 1491.927000 78075 539 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/07/2025 1491.598800 78484 540 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/07/2025 1491.599200 78421 542 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/07/2025 1491.094900 78391 542 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/07/2025 1490.492500 80567 543 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/07/2025 1490.448900 79493 542 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/07/2025 1490.318200 79653 541 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/07/2025 1490.252800 78843 539 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/07/2025 1490.180100 77854 540 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/07/2025 1490.075900 77640 540 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/07/2025 1490.286600 76320 538 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/07/2025 1490.289400 74343 536 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/07/2025 1490.450800 72748 536 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/07/2025 1490.650200 72716 537 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/07/2025 1490.641100 72482 537 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/07/2025 1490.575300 72909 539 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/07/2025 1490.379400 73442 540 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/06/2025 1490.390500 74342 541 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/06/2025 1489.864300 74845 544 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/06/2025 1490.052200 74555 543 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/06/2025 1489.895300 75360 543 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/06/2025 1489.647600 75723 545 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/06/2025 1489.417700 76044 545 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/06/2025 1488.899000 75704 544 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/06/2025 1488.678900 74532 541 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/06/2025 1488.610300 74392 540 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/06/2025 1488.582300 73821 537 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/06/2025 1488.321400 76875 539 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/06/2025 1488.249000 75207 536 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/06/2025 1487.884600 75462 535 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/06/2025 1487.792800 74856 532 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/06/2025 1488.001200 74802 531 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/06/2025 1486.677200 75399 531 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/06/2025 1486.737900 75352 531 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/06/2025 1486.500500 75209 530 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/06/2025 1486.205200 75362 530 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/06/2025 1486.058100 73659 529 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/05/2025 1485.552800 74099 529 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/05/2025 1485.190100 73714 529 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/05/2025 1485.058500 73420 529 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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