Historial del Fondo

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RUN: 8881-1 | Serie: H
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1480 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
17/09/2024 1433.946700 59416 476 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/09/2024 1433.710200 58634 474 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/09/2024 1433.429300 58810 476 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/09/2024 1433.433500 58605 476 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/09/2024 1433.392700 58759 476 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/09/2024 1432.888300 58381 474 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/09/2024 1432.126700 58096 474 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/09/2024 1430.793800 58163 474 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/09/2024 1430.162900 58028 474 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/09/2024 1429.818800 58295 475 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/09/2024 1428.384500 58234 474 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/09/2024 1427.965700 57490 470 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/08/2024 1427.477500 57689 470 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/08/2024 1427.068300 57672 470 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/08/2024 1427.072300 57834 471 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/08/2024 1426.936600 58376 471 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/08/2024 1426.566400 57831 471 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/08/2024 1426.112800 58913 470 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/08/2024 1425.984000 58555 468 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/08/2024 1425.798500 59934 469 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/08/2024 1425.742900 60771 471 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/08/2024 1425.041000 60358 469 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/08/2024 1423.987600 61775 470 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/08/2024 1423.776400 59469 467 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/08/2024 1423.054100 59333 467 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/08/2024 1422.228600 60809 466 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/08/2024 1421.422500 63015 471 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/08/2024 1420.999000 62898 471 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/08/2024 1420.957600 63222 472 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/08/2024 1420.837400 63307 472 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/08/2024 1420.667100 62573 470 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/08/2024 1420.168200 63914 474 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/08/2024 1419.362100 63847 474 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/07/2024 1418.994900 63456 473 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/07/2024 1418.609500 63031 472 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/07/2024 1418.442800 63296 472 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/07/2024 1418.206600 65439 474 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/07/2024 1418.201000 65195 473 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/07/2024 1417.853800 64886 473 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/07/2024 1417.051800 65113 474 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/07/2024 1416.793200 64918 473 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/07/2024 1416.058200 64928 475 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/07/2024 1415.726500 63826 472 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/07/2024 1414.790300 63482 471 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/07/2024 1414.034700 63608 471 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/07/2024 1413.733900 64470 472 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/07/2024 1413.849700 64172 471 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/07/2024 1413.348400 64304 471 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/07/2024 1413.654800 64045 469 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/07/2024 1413.123400 63806 469 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/07/2024 1411.453100 64258 469 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/07/2024 1412.027500 63934 468 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/07/2024 1412.528700 64151 468 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/07/2024 1411.791600 63525 466 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/07/2024 1411.465400 63363 466 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/06/2024 1410.589400 63453 466 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/06/2024 1410.565000 63352 466 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/06/2024 1410.830100 62506 464 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/06/2024 1411.173300 62181 463 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/06/2024 1410.374700 60273 461 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/06/2024 1410.082400 60949 463 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/06/2024 1409.568300 60635 463 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/06/2024 1409.422900 60318 463 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/06/2024 1408.776600 60472 463 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/06/2024 1408.154800 59631 463 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/06/2024 1408.198700 59423 462 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/06/2024 1407.940900 58556 461 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/06/2024 1407.560700 58654 462 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/06/2024 1407.189200 58803 462 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/06/2024 1405.813400 58777 462 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/06/2024 1405.703000 58148 461 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/06/2024 1405.529100 57200 460 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/06/2024 1405.115600 57322 460 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/06/2024 1404.750400 57863 461 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/05/2024 1404.405000 58866 460 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/05/2024 1403.258800 58536 458 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/05/2024 1403.672500 58035 457 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/05/2024 1404.183200 58427 455 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/05/2024 1403.917700 58415 455 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/05/2024 1402.593100 59010 455 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/05/2024 1401.639500 58758 455 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/05/2024 1401.344600 54707 451 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/05/2024 1400.747100 55793 452 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/05/2024 1399.828100 54315 451 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/05/2024 1399.568000 53752 448 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/05/2024 1399.364900 53903 449 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/05/2024 1398.652100 54123 448 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/05/2024 1399.274200 54168 448 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/05/2024 1399.079800 54215 449 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/05/2024 1398.782800 53136 448 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/05/2024 1398.792300 52304 445 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/05/2024 1398.149800 51736 448 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/05/2024 1397.333500 52812 447 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/05/2024 1396.711600 52678 447 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/05/2024 1395.869200 51653 445 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/04/2024 1395.153400 51611 446 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/04/2024 1394.605000 51582 445 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/04/2024 1393.826800 51823 446 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/04/2024 1393.368300 51633 446 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/04/2024 1393.463900 51900 447 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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