Historial del Fondo

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RUN: 8881-1 | Serie: H
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1547 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
23/03/2026 1529.298100 24362 407 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/03/2026 1528.201300 24506 407 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/03/2026 1528.235800 24506 407 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/03/2026 1528.413800 25029 409 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/03/2026 1528.271800 25040 410 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/03/2026 1527.711700 25047 410 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/03/2026 1527.081300 25314 412 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/03/2026 1527.490200 25321 412 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/03/2026 1527.862100 27089 415 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/03/2026 1527.355000 29735 418 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/03/2026 1526.804500 30542 420 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/03/2026 1526.890600 30543 420 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/03/2026 1526.863000 30764 421 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/03/2026 1526.575200 30764 421 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/03/2026 1526.745100 30793 423 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/02/2026 1525.975600 30851 424 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/02/2026 1525.746800 30846 424 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/02/2026 1525.247300 30865 425 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/02/2026 1525.015400 30862 425 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/02/2026 1524.973200 30873 426 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/02/2026 1524.287100 30875 426 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/02/2026 1524.156500 30872 426 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/02/2026 1523.897200 30922 427 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/02/2026 1523.630500 31021 429 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/02/2026 1522.823200 32684 433 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/02/2026 1522.224500 32671 433 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/02/2026 1521.891600 32907 435 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/02/2026 1521.436600 33093 435 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/02/2026 1520.798500 33359 435 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/02/2026 1521.132400 33366 435 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/02/2026 1520.715500 33792 435 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/02/2026 1520.406700 33807 435 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/01/2026 1520.074900 35234 437 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/01/2026 1519.851700 35229 437 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/01/2026 1519.883300 35229 437 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/01/2026 1519.619000 35570 438 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/01/2026 1519.248600 35702 438 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/01/2026 1519.292400 36775 442 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/01/2026 1519.090800 36770 442 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/01/2026 1518.882700 39308 444 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/01/2026 1518.857000 39309 444 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/01/2026 1518.900900 39313 445 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/01/2026 1518.325900 39430 445 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/01/2026 1518.527900 39436 445 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/01/2026 1518.278400 40162 448 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/01/2026 1518.279200 40287 451 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/01/2026 1518.431400 40443 451 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/01/2026 1518.334200 43863 456 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/01/2026 1518.195500 43859 456 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/01/2026 1518.035400 44006 457 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/01/2026 1518.054000 44209 459 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/01/2026 1518.115400 44470 460 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/01/2026 1517.150600 44698 462 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/12/2025 1517.040000 44816 463 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/12/2025 1516.324000 44794 458 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/12/2025 1515.969100 45062 461 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/12/2025 1515.405700 45114 461 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/12/2025 1515.216400 45108 461 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/12/2025 1515.058900 45258 461 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/12/2025 1515.315700 46852 464 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/12/2025 1515.473400 46857 464 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/12/2025 1515.249100 47396 465 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/12/2025 1515.101200 47995 466 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/12/2025 1514.658700 48112 470 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/12/2025 1514.334900 50446 477 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/12/2025 1513.965600 50116 476 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/12/2025 1513.925200 50286 476 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/12/2025 1513.688500 51053 477 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/12/2025 1513.779500 50661 475 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/12/2025 1513.775000 51116 478 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/12/2025 1513.463200 51462 480 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/12/2025 1513.307900 51913 481 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/11/2025 1513.046800 53603 484 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/11/2025 1513.127200 53599 484 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/11/2025 1513.038500 54560 488 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/11/2025 1513.091900 55016 490 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/11/2025 1513.303700 55035 491 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/11/2025 1512.921700 56814 493 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/11/2025 1512.749300 56610 493 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/11/2025 1512.807500 56952 494 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/11/2025 1512.772900 57427 494 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/11/2025 1512.759600 58373 495 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/11/2025 1512.261400 61141 500 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/11/2025 1511.967600 60976 499 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/11/2025 1512.255900 60633 502 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/11/2025 1512.562300 60714 502 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/11/2025 1512.704800 60539 502 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/11/2025 1512.358800 60646 502 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/11/2025 1512.290800 60643 502 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/11/2025 1511.952800 61037 504 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/11/2025 1511.756600 60879 504 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/11/2025 1511.300600 61685 504 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/10/2025 1510.622900 61870 506 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/10/2025 1510.434800 61300 504 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/10/2025 1510.452300 62273 504 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/10/2025 1510.367700 62850 505 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/10/2025 1509.831100 62695 506 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/10/2025 1509.742800 62692 506 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/10/2025 1509.598100 63371 507 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/10/2025 1509.533600 63330 507 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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