Historial del Fondo

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RUN: 8881-1 | Serie: H
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1480 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
09/07/2025 1490.286600 76320 538 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/07/2025 1490.289400 74343 536 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/07/2025 1490.450800 72748 536 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/07/2025 1490.650200 72716 537 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/07/2025 1490.641100 72482 537 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/07/2025 1490.575300 72909 539 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/07/2025 1490.379400 73442 540 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/06/2025 1490.390500 74342 541 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/06/2025 1489.864300 74845 544 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/06/2025 1490.052200 74555 543 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/06/2025 1489.895300 75360 543 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/06/2025 1489.647600 75723 545 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/06/2025 1489.417700 76044 545 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/06/2025 1488.899000 75704 544 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/06/2025 1488.678900 74532 541 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/06/2025 1488.610300 74392 540 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/06/2025 1488.582300 73821 537 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/06/2025 1488.321400 76875 539 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/06/2025 1488.249000 75207 536 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/06/2025 1487.884600 75462 535 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/06/2025 1487.792800 74856 532 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/06/2025 1488.001200 74802 531 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/06/2025 1486.677200 75399 531 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/06/2025 1486.737900 75352 531 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/06/2025 1486.500500 75209 530 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/06/2025 1486.205200 75362 530 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/06/2025 1486.058100 73659 529 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/05/2025 1485.552800 74099 529 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/05/2025 1485.190100 73714 529 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/05/2025 1485.058500 73420 529 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/05/2025 1484.939400 72961 528 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/05/2025 1485.029500 73969 528 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/05/2025 1484.643600 70101 524 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/05/2025 1484.240900 69849 524 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/05/2025 1484.025200 67956 521 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/05/2025 1484.008200 67682 519 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/05/2025 1483.576200 68195 520 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/05/2025 1483.204800 68041 520 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/05/2025 1483.085300 68278 520 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/05/2025 1482.906400 68484 522 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/05/2025 1482.848100 68681 522 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/05/2025 1482.386100 69074 521 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/05/2025 1482.299600 68259 521 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/05/2025 1482.305000 68051 520 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/05/2025 1482.260600 68297 520 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/05/2025 1481.996500 69390 520 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/05/2025 1481.649200 68997 519 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/04/2025 1481.327900 68811 518 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/04/2025 1481.105400 68738 513 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/04/2025 1480.801700 69325 514 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/04/2025 1480.109500 67974 516 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/04/2025 1479.891100 67941 515 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/04/2025 1479.620800 68511 515 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/04/2025 1479.463100 68431 514 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/04/2025 1479.442000 68048 510 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/04/2025 1478.672000 68103 511 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/04/2025 1478.363700 67719 511 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/04/2025 1478.447000 67382 510 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/04/2025 1478.429100 67210 509 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/04/2025 1477.673900 67321 508 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/04/2025 1477.701000 65309 502 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/04/2025 1477.296300 64698 500 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/04/2025 1477.187100 64045 500 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/04/2025 1477.021000 63904 500 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/04/2025 1476.566500 64019 500 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/04/2025 1475.236000 63357 500 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/04/2025 1474.626600 64236 501 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/04/2025 1474.019200 64358 500 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/03/2025 1473.474500 63809 499 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/03/2025 1472.529000 66200 503 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/03/2025 1471.929900 61005 502 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/03/2025 1471.268700 60861 503 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/03/2025 1470.699400 61082 502 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/03/2025 1470.552400 60613 501 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/03/2025 1470.196000 60319 500 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/03/2025 1469.970300 60310 500 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/03/2025 1469.602400 60291 498 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/03/2025 1469.406100 61081 500 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/03/2025 1469.355200 60927 498 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/03/2025 1469.161100 61208 501 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/03/2025 1469.040400 60903 501 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/03/2025 1469.166200 61393 502 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/03/2025 1469.282000 60928 501 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/03/2025 1468.923800 60637 500 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/03/2025 1468.028700 60998 501 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/03/2025 1467.793400 60604 501 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/03/2025 1467.809600 61124 502 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/03/2025 1467.681800 59982 503 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/03/2025 1467.170100 60450 504 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/02/2025 1466.225100 61333 505 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/02/2025 1465.608900 60799 504 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/02/2025 1465.399900 60783 504 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/02/2025 1465.074100 61242 504 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/02/2025 1464.652900 62276 505 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/02/2025 1464.182500 62851 506 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/02/2025 1464.156600 62750 506 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/02/2025 1463.829000 63078 505 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/02/2025 1463.662600 63129 506 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/02/2025 1463.420500 63247 507 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/02/2025 1462.368100 63529 507 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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