Historial del Fondo

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RUN: 8881-1 | Serie: H
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1481 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
09/02/2023 1259.876700 27414 383 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/02/2023 1259.814400 27531 383 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/02/2023 1259.181200 27429 383 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/02/2023 1259.026000 27576 383 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/02/2023 1258.453100 27675 385 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/02/2023 1258.244500 27490 384 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/02/2023 1258.050300 27153 382 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/01/2023 1257.618600 24897 381 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/01/2023 1257.645800 24754 380 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/01/2023 1256.689200 24453 379 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/01/2023 1256.313700 22022 378 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/01/2023 1256.203200 22018 378 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/01/2023 1255.954100 21822 376 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/01/2023 1256.145800 21777 377 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/01/2023 1255.097900 21775 377 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/01/2023 1254.503500 21765 377 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/01/2023 1254.517000 22107 377 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/01/2023 1253.960500 22097 377 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/01/2023 1253.846800 21740 375 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/01/2023 1252.602000 21861 375 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/01/2023 1252.163700 21773 375 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/01/2023 1251.265800 21465 374 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/01/2023 1250.279400 21168 372 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/01/2023 1250.244300 28207 381 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/01/2023 1248.708000 28168 381 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/01/2023 1248.195100 27971 380 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/01/2023 1247.132000 27526 379 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/01/2023 1246.176000 27345 379 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/12/2022 1244.784700 27315 379 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/12/2022 1244.161300 27301 379 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/12/2022 1243.910100 27295 379 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/12/2022 1243.505600 27250 380 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/12/2022 1243.082200 27036 379 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/12/2022 1242.234600 26775 378 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/12/2022 1242.250800 26775 378 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/12/2022 1242.365100 27166 379 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/12/2022 1242.695400 27173 379 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/12/2022 1242.660600 27172 379 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/12/2022 1241.873800 27385 379 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/12/2022 1241.360900 27374 379 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/12/2022 1241.151300 26794 379 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/12/2022 1241.279000 26797 379 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/12/2022 1240.748700 26777 379 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/12/2022 1240.416800 28288 380 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/12/2022 1239.382900 31063 382 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/12/2022 1238.257300 30800 381 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/12/2022 1238.209000 29025 378 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/12/2022 1237.234300 25203 375 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/12/2022 1236.881200 25195 375 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/11/2022 1235.969400 25664 376 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/11/2022 1236.358200 25009 375 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/11/2022 1236.294200 24533 374 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/11/2022 1235.974500 24043 374 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/11/2022 1236.006200 23793 374 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/11/2022 1236.514000 23221 373 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/11/2022 1236.373000 21812 372 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/11/2022 1235.984500 21063 372 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/11/2022 1234.850200 21043 372 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/11/2022 1234.873700 19683 371 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/11/2022 1234.378300 19239 370 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/11/2022 1233.259000 17787 367 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/11/2022 1232.399500 17220 365 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/11/2022 1231.034500 17132 364 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/11/2022 1230.716900 16664 363 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/11/2022 1228.545900 15018 357 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/11/2022 1227.273400 11488 355 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/11/2022 1226.883600 11481 355 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/11/2022 1225.338900 13590 355 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/11/2022 1224.516300 13580 355 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/11/2022 1224.096000 13775 355 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/10/2022 1221.838200 13753 355 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/10/2022 1221.076200 13445 354 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/10/2022 1220.532100 13439 353 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/10/2022 1220.210200 15138 356 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/10/2022 1219.632100 14643 356 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/10/2022 1218.202300 14617 356 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/10/2022 1217.513200 14609 356 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/10/2022 1217.242500 14506 356 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/10/2022 1216.830600 11792 352 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/10/2022 1216.042700 11775 352 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/10/2022 1214.761300 11763 352 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/10/2022 1214.136500 11594 352 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/10/2022 1213.406600 11469 351 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/10/2022 1213.356100 11482 351 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/10/2022 1211.828400 11485 352 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/10/2022 1211.312200 11107 351 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/10/2022 1211.792200 10284 348 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/10/2022 1212.149200 7252 345 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/10/2022 1211.751600 7485 346 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/09/2022 1210.501600 7484 346 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/09/2022 1210.311600 7483 346 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/09/2022 1209.725500 8564 347 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/09/2022 1209.952600 8667 347 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/09/2022 1210.143000 8669 347 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/09/2022 1209.799000 8616 346 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/09/2022 1210.232200 8399 345 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/09/2022 1210.862200 8404 345 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/09/2022 1210.678400 8476 345 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/09/2022 1208.530700 8521 345 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/09/2022 1208.457400 8520 345 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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