Historial del Fondo

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RUN: 8881-1 | Serie: H
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1450 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
27/12/2022 1243.505600 27250 380 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/12/2022 1243.082200 27036 379 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/12/2022 1242.234600 26775 378 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/12/2022 1242.250800 26775 378 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/12/2022 1242.365100 27166 379 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/12/2022 1242.695400 27173 379 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/12/2022 1242.660600 27172 379 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/12/2022 1241.873800 27385 379 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/12/2022 1241.360900 27374 379 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/12/2022 1241.151300 26794 379 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/12/2022 1241.279000 26797 379 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/12/2022 1240.748700 26777 379 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/12/2022 1240.416800 28288 380 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/12/2022 1239.382900 31063 382 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/12/2022 1238.257300 30800 381 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/12/2022 1238.209000 29025 378 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/12/2022 1237.234300 25203 375 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/12/2022 1236.881200 25195 375 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/11/2022 1235.969400 25664 376 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/11/2022 1236.358200 25009 375 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/11/2022 1236.294200 24533 374 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/11/2022 1235.974500 24043 374 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/11/2022 1236.006200 23793 374 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/11/2022 1236.514000 23221 373 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/11/2022 1236.373000 21812 372 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/11/2022 1235.984500 21063 372 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/11/2022 1234.850200 21043 372 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/11/2022 1234.873700 19683 371 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/11/2022 1234.378300 19239 370 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/11/2022 1233.259000 17787 367 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/11/2022 1232.399500 17220 365 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/11/2022 1231.034500 17132 364 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/11/2022 1230.716900 16664 363 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/11/2022 1228.545900 15018 357 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/11/2022 1227.273400 11488 355 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/11/2022 1226.883600 11481 355 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/11/2022 1225.338900 13590 355 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/11/2022 1224.516300 13580 355 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/11/2022 1224.096000 13775 355 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/10/2022 1221.838200 13753 355 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/10/2022 1221.076200 13445 354 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/10/2022 1220.532100 13439 353 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/10/2022 1220.210200 15138 356 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/10/2022 1219.632100 14643 356 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/10/2022 1218.202300 14617 356 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/10/2022 1217.513200 14609 356 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/10/2022 1217.242500 14506 356 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/10/2022 1216.830600 11792 352 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/10/2022 1216.042700 11775 352 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/10/2022 1214.761300 11763 352 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/10/2022 1214.136500 11594 352 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/10/2022 1213.406600 11469 351 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/10/2022 1213.356100 11482 351 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/10/2022 1211.828400 11485 352 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/10/2022 1211.312200 11107 351 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/10/2022 1211.792200 10284 348 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/10/2022 1212.149200 7252 345 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/10/2022 1211.751600 7485 346 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/09/2022 1210.501600 7484 346 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/09/2022 1210.311600 7483 346 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/09/2022 1209.725500 8564 347 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/09/2022 1209.952600 8667 347 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/09/2022 1210.143000 8669 347 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/09/2022 1209.799000 8616 346 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/09/2022 1210.232200 8399 345 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/09/2022 1210.862200 8404 345 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/09/2022 1210.678400 8476 345 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/09/2022 1208.530700 8521 345 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/09/2022 1208.457400 8520 345 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/09/2022 1208.196500 8518 345 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/09/2022 1207.882500 8281 344 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/09/2022 1206.636400 8597 344 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/09/2022 1206.160000 8587 344 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/09/2022 1205.640000 8582 344 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/09/2022 1206.358700 8463 343 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/09/2022 1206.512000 8464 344 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/09/2022 1205.006100 8073 342 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/09/2022 1204.650400 7636 341 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/08/2022 1204.206000 7633 341 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/08/2022 1204.136800 7569 341 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/08/2022 1204.194400 7079 340 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/08/2022 1202.895700 7071 340 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/08/2022 1202.238000 6836 339 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/08/2022 1202.000200 6834 339 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/08/2022 1201.545700 6747 339 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/08/2022 1201.224700 6745 339 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/08/2022 1200.038200 5335 333 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/08/2022 1200.518300 5337 333 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/08/2022 1200.638400 4132 331 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/08/2022 1200.968600 3983 330 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/08/2022 1200.087200 3981 330 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/08/2022 1199.629000 3973 330 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/08/2022 1199.962600 3805 330 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/08/2022 1200.039700 3375 328 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/08/2022 1199.780100 3367 328 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/08/2022 1198.757700 3169 327 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/08/2022 1197.872300 3167 327 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/08/2022 1197.165800 3165 327 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/08/2022 1197.103500 3165 327 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/08/2022 1197.207200 3172 327 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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