Historial del Fondo

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RUN: 8881-1 | Serie: H
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1509 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
26/10/2022 1220.532100 13439 353 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/10/2022 1220.210200 15138 356 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/10/2022 1219.632100 14643 356 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/10/2022 1218.202300 14617 356 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/10/2022 1217.513200 14609 356 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/10/2022 1217.242500 14506 356 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/10/2022 1216.830600 11792 352 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/10/2022 1216.042700 11775 352 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/10/2022 1214.761300 11763 352 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/10/2022 1214.136500 11594 352 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/10/2022 1213.406600 11469 351 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/10/2022 1213.356100 11482 351 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/10/2022 1211.828400 11485 352 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/10/2022 1211.312200 11107 351 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/10/2022 1211.792200 10284 348 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/10/2022 1212.149200 7252 345 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/10/2022 1211.751600 7485 346 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/09/2022 1210.501600 7484 346 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/09/2022 1210.311600 7483 346 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/09/2022 1209.725500 8564 347 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/09/2022 1209.952600 8667 347 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/09/2022 1210.143000 8669 347 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/09/2022 1209.799000 8616 346 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/09/2022 1210.232200 8399 345 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/09/2022 1210.862200 8404 345 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/09/2022 1210.678400 8476 345 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/09/2022 1208.530700 8521 345 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/09/2022 1208.457400 8520 345 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/09/2022 1208.196500 8518 345 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/09/2022 1207.882500 8281 344 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/09/2022 1206.636400 8597 344 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/09/2022 1206.160000 8587 344 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/09/2022 1205.640000 8582 344 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/09/2022 1206.358700 8463 343 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/09/2022 1206.512000 8464 344 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/09/2022 1205.006100 8073 342 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/09/2022 1204.650400 7636 341 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/08/2022 1204.206000 7633 341 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/08/2022 1204.136800 7569 341 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/08/2022 1204.194400 7079 340 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/08/2022 1202.895700 7071 340 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/08/2022 1202.238000 6836 339 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/08/2022 1202.000200 6834 339 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/08/2022 1201.545700 6747 339 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/08/2022 1201.224700 6745 339 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/08/2022 1200.038200 5335 333 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/08/2022 1200.518300 5337 333 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/08/2022 1200.638400 4132 331 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/08/2022 1200.968600 3983 330 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/08/2022 1200.087200 3981 330 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/08/2022 1199.629000 3973 330 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/08/2022 1199.962600 3805 330 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/08/2022 1200.039700 3375 328 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/08/2022 1199.780100 3367 328 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/08/2022 1198.757700 3169 327 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/08/2022 1197.872300 3167 327 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/08/2022 1197.165800 3165 327 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/08/2022 1197.103500 3165 327 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/08/2022 1197.207200 3172 327 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/07/2022 1196.189200 3186 327 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/07/2022 1195.987300 3185 327 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/07/2022 1195.721600 3184 327 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/07/2022 1195.870500 3185 327 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/07/2022 1195.730700 3374 327 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/07/2022 1194.943900 3411 328 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/07/2022 1194.064600 3408 328 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/07/2022 1193.806500 3408 328 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/07/2022 1194.632700 3410 328 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/07/2022 1194.692600 3549 328 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/07/2022 1192.987200 3639 328 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/07/2022 1192.902200 3639 328 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/07/2022 1192.799300 3775 328 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/07/2022 1191.651700 3771 328 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/07/2022 1191.001000 3769 328 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/07/2022 1189.528500 3770 328 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/07/2022 1189.305800 3769 328 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/07/2022 1188.658100 3767 328 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/07/2022 1188.316300 3769 328 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/07/2022 1187.534400 3791 328 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/07/2022 1186.517600 3788 328 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/06/2022 1186.204300 3787 328 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/06/2022 1185.877500 3786 328 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/06/2022 1185.984600 3861 328 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/06/2022 1184.211700 3855 328 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/06/2022 1183.911100 3854 328 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/06/2022 1183.435700 3853 328 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/06/2022 1182.495400 3850 328 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/06/2022 1180.981700 3845 328 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/06/2022 1180.593800 3844 328 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/06/2022 1179.947000 3842 328 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/06/2022 1178.988400 3832 328 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/06/2022 1178.774300 3824 328 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/06/2022 1177.991800 3822 328 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/06/2022 1177.737800 3821 328 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/06/2022 1177.328800 3820 328 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/06/2022 1177.974600 3970 329 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/06/2022 1178.246200 3971 329 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/06/2022 1177.960600 3973 329 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/06/2022 1177.201100 3970 329 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/06/2022 1176.936400 3951 329 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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