Historial del Fondo

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RUN: 8881-1 | Serie: H
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1482 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
22/04/2022 1166.709800 4916 333 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/04/2022 1166.620100 4916 333 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/04/2022 1166.594000 4926 333 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/04/2022 1166.096700 4924 333 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/04/2022 1165.385100 4921 333 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/04/2022 1163.772700 4931 333 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/04/2022 1163.530300 4930 333 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/04/2022 1161.832700 4925 333 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/04/2022 1161.461400 4923 333 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/04/2022 1159.386800 4914 333 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/04/2022 1157.558400 4907 333 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/04/2022 1156.980800 4904 333 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/04/2022 1156.583200 4903 333 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/04/2022 1156.289400 4897 333 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/04/2022 1154.564900 4891 333 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/03/2022 1154.304200 4690 332 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/03/2022 1154.342800 4690 332 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/03/2022 1153.328600 4475 331 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/03/2022 1153.608800 4579 331 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/03/2022 1152.925400 4578 333 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/03/2022 1152.508200 4576 333 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/03/2022 1151.764400 4873 333 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/03/2022 1151.238900 4877 333 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/03/2022 1150.675200 4874 333 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/03/2022 1150.080300 4872 333 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/03/2022 1149.752900 4870 333 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/03/2022 1150.299600 4873 333 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/03/2022 1150.302300 4874 333 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/03/2022 1151.022500 4888 333 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/03/2022 1150.434000 4886 333 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/03/2022 1150.823900 4887 333 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/03/2022 1150.793200 4887 333 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/03/2022 1150.041800 4884 333 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/03/2022 1149.526700 4885 333 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/03/2022 1146.214500 5193 335 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/03/2022 1145.425400 5189 335 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/03/2022 1145.418100 5189 335 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/03/2022 1144.794000 5187 336 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/02/2022 1143.585600 5185 336 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/02/2022 1142.874000 5182 336 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/02/2022 1142.873200 5182 336 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/02/2022 1141.582600 5179 336 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/02/2022 1140.300200 5173 336 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/02/2022 1139.774300 5171 336 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/02/2022 1139.048300 5192 336 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/02/2022 1138.854100 5192 336 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/02/2022 1139.436800 5194 336 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/02/2022 1139.531900 5195 336 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/02/2022 1139.526400 4695 335 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/02/2022 1137.965600 4691 335 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/02/2022 1138.794400 4694 335 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/02/2022 1138.311700 4693 336 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/02/2022 1138.925800 4792 336 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/02/2022 1135.580600 4778 336 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/02/2022 1134.783900 4877 336 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/02/2022 1134.435000 4875 336 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/02/2022 1134.282500 4874 336 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/02/2022 1134.189700 4874 336 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/01/2022 1133.619200 4894 337 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/01/2022 1132.884500 4891 338 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/01/2022 1132.309300 4115 337 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/01/2022 1136.026800 4128 337 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/01/2022 1135.390800 4126 337 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/01/2022 1134.676300 4123 337 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/01/2022 1133.733500 4486 339 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/01/2022 1132.907000 4483 339 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/01/2022 1132.792200 4481 339 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/01/2022 1132.910900 4482 339 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/01/2022 1132.805100 4482 339 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/01/2022 1131.728500 4681 340 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/01/2022 1131.555500 4680 340 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/01/2022 1131.306200 4553 339 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/01/2022 1130.582300 5004 341 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/01/2022 1131.703300 5012 341 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/01/2022 1130.880900 5069 341 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/01/2022 1129.890800 5064 341 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/01/2022 1129.649900 5222 342 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/01/2022 1130.074300 5224 342 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/01/2022 1129.938100 5223 342 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/12/2021 1129.425800 5223 343 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/12/2021 1129.250100 5222 343 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/12/2021 1129.095800 5222 343 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/12/2021 1129.077400 5222 343 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/12/2021 1128.919800 5221 343 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/12/2021 1128.119100 5217 343 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/12/2021 1127.011600 5212 343 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/12/2021 1126.578800 5216 343 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/12/2021 1126.092100 5213 343 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/12/2021 1125.820900 5215 343 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/12/2021 1124.922900 5470 343 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/12/2021 1125.314800 5471 343 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/12/2021 1125.407900 5471 343 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/12/2021 1127.017000 5834 344 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/12/2021 1127.903600 5838 344 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/12/2021 1127.559600 5837 344 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/12/2021 1127.691000 5837 344 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/12/2021 1126.821200 5836 344 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/12/2021 1126.526400 5834 344 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/12/2021 1125.328300 5828 344 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/12/2021 1125.363400 5828 344 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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