Historial del Fondo

ASIA EMERGENTE

RUN: 8820-K | Serie: I-APV
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1450 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
11/03/2024 96.299500 2 302 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/03/2024 95.958800 2 302 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/03/2024 95.840900 2 301 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/03/2024 95.462200 2 301 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/03/2024 94.724000 2 300 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/03/2024 95.674700 2 299 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/03/2024 95.246900 2 302 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/02/2024 94.380800 2 304 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/02/2024 93.910700 2 305 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/02/2024 94.817300 2 305 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/02/2024 94.807500 2 305 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/02/2024 95.051100 2 305 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/02/2024 94.943300 2 305 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/02/2024 93.974200 2 306 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/02/2024 93.900900 2 302 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/02/2024 93.648700 2 313 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/02/2024 93.788000 2 313 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/02/2024 93.325200 2 313 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/02/2024 92.819500 2 311 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/02/2024 92.201000 2 311 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/02/2024 93.218900 2 311 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/02/2024 93.016100 2 311 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/02/2024 92.911900 2 311 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/02/2024 93.135600 2 311 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/02/2024 92.287000 2 311 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/02/2024 90.635900 2 311 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/02/2024 90.972500 2 311 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/02/2024 90.836600 2 313 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/01/2024 90.321600 2 314 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/01/2024 90.904600 2 316 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/01/2024 91.592000 2 316 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/01/2024 91.355200 2 322 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/01/2024 91.462200 2 332 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/01/2024 91.290900 2 331 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/01/2024 89.950500 2 332 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/01/2024 89.652600 2 332 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/01/2024 90.390800 2 332 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/01/2024 89.613200 2 332 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/01/2024 88.985200 2 333 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/01/2024 90.924400 2 333 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/01/2024 92.546200 2 333 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/01/2024 92.522200 2 333 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/01/2024 92.248800 2 332 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/01/2024 91.851400 2 332 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/01/2024 91.991400 2 332 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/01/2024 92.755600 2 332 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/01/2024 93.045200 2 333 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/01/2024 93.120600 2 333 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/01/2024 93.376800 2 333 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/01/2024 93.934900 2 334 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/12/2023 95.282400 2 334 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/12/2023 94.952400 2 334 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/12/2023 93.805800 2 334 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/12/2023 93.226200 2 332 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/12/2023 92.922800 2 333 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/12/2023 93.044600 2 333 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/12/2023 92.118900 2 333 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/12/2023 93.385200 2 332 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/12/2023 93.115700 2 332 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/12/2023 93.434800 2 331 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/12/2023 93.575500 2 332 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/12/2023 92.256600 2 331 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/12/2023 92.039900 2 332 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/12/2023 92.003000 2 331 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/12/2023 91.632800 2 331 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/12/2023 91.625700 2 331 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/12/2023 91.648100 2 331 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/12/2023 92.564900 2 331 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/12/2023 93.128200 2 331 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/11/2023 93.214100 2 331 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/11/2023 93.378100 2 331 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/11/2023 93.606900 2 331 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/11/2023 93.027200 2 331 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/11/2023 93.326600 2 331 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/11/2023 93.722100 2 331 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/11/2023 93.630600 2 331 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/11/2023 94.031800 2 330 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/11/2023 93.889200 2 330 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/11/2023 93.094900 2 330 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/11/2023 93.160800 2 330 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/11/2023 93.590500 2 330 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/11/2023 92.448000 2 331 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/11/2023 91.158700 2 332 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/11/2023 90.993900 2 333 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/11/2023 91.156300 2 333 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/11/2023 91.605400 2 333 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/11/2023 91.957000 2 333 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/11/2023 92.489400 2 334 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/11/2023 90.993400 2 334 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/11/2023 89.250300 2 335 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/10/2023 87.705800 2 335 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/10/2023 88.514300 2 335 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/10/2023 87.108500 2 335 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/10/2023 88.133700 2 335 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/10/2023 88.754500 2 336 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/10/2023 88.103800 2 336 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/10/2023 88.566200 2 336 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/10/2023 89.391900 2 336 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/10/2023 90.156300 2 336 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/10/2023 91.103100 2 336 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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