Historial del Fondo

ASIA EMERGENTE

RUN: 8820-K | Serie: I-APV
Filtros
Limpiar
Registros Históricos
1509 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
12/01/2024 92.522200 2 333 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/01/2024 92.248800 2 332 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/01/2024 91.851400 2 332 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/01/2024 91.991400 2 332 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/01/2024 92.755600 2 332 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/01/2024 93.045200 2 333 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/01/2024 93.120600 2 333 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/01/2024 93.376800 2 333 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/01/2024 93.934900 2 334 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/12/2023 95.282400 2 334 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/12/2023 94.952400 2 334 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/12/2023 93.805800 2 334 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/12/2023 93.226200 2 332 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/12/2023 92.922800 2 333 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/12/2023 93.044600 2 333 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/12/2023 92.118900 2 333 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/12/2023 93.385200 2 332 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/12/2023 93.115700 2 332 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/12/2023 93.434800 2 331 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/12/2023 93.575500 2 332 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/12/2023 92.256600 2 331 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/12/2023 92.039900 2 332 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/12/2023 92.003000 2 331 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/12/2023 91.632800 2 331 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/12/2023 91.625700 2 331 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/12/2023 91.648100 2 331 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/12/2023 92.564900 2 331 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/12/2023 93.128200 2 331 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/11/2023 93.214100 2 331 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/11/2023 93.378100 2 331 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/11/2023 93.606900 2 331 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/11/2023 93.027200 2 331 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/11/2023 93.326600 2 331 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/11/2023 93.722100 2 331 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/11/2023 93.630600 2 331 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/11/2023 94.031800 2 330 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/11/2023 93.889200 2 330 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/11/2023 93.094900 2 330 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/11/2023 93.160800 2 330 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/11/2023 93.590500 2 330 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/11/2023 92.448000 2 331 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/11/2023 91.158700 2 332 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/11/2023 90.993900 2 333 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/11/2023 91.156300 2 333 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/11/2023 91.605400 2 333 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/11/2023 91.957000 2 333 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/11/2023 92.489400 2 334 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/11/2023 90.993400 2 334 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/11/2023 89.250300 2 335 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/10/2023 87.705800 2 335 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/10/2023 88.514300 2 335 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/10/2023 87.108500 2 335 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/10/2023 88.133700 2 335 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/10/2023 88.754500 2 336 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/10/2023 88.103800 2 336 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/10/2023 88.566200 2 336 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/10/2023 89.391900 2 336 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/10/2023 90.156300 2 336 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/10/2023 91.103100 2 336 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/10/2023 91.218500 2 336 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/10/2023 91.468600 2 336 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/10/2023 92.127300 2 336 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/10/2023 92.238900 2 336 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/10/2023 91.576500 2 336 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/10/2023 91.043200 2 337 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/10/2023 90.129800 2 338 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/10/2023 89.856900 2 338 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/10/2023 90.148800 2 338 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/10/2023 91.131800 2 338 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/09/2023 91.365300 2 338 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/09/2023 90.978800 2 338 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/09/2023 90.957600 2 337 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/09/2023 90.743800 2 337 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/09/2023 91.735800 2 337 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/09/2023 92.197600 2 337 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/09/2023 91.143300 2 338 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/09/2023 92.803400 2 336 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/09/2023 93.998400 2 336 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/09/2023 94.123300 2 336 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/09/2023 93.623400 2 336 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/09/2023 93.691800 2 336 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/09/2023 93.968900 2 336 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/09/2023 93.312600 2 336 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/09/2023 93.377300 2 337 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/09/2023 94.305100 2 337 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/09/2023 94.896800 2 337 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/09/2023 95.434300 2 337 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/09/2023 94.862600 2 337 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/08/2023 94.176000 2 336 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/08/2023 94.687100 2 336 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/08/2023 94.547000 2 336 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/08/2023 93.471700 2 336 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/08/2023 92.774100 2 336 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/08/2023 93.184000 2 336 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/08/2023 92.859000 2 336 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/08/2023 92.367500 2 337 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/08/2023 92.184100 2 337 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/08/2023 92.398000 2 336 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/08/2023 93.297900 2 336 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/08/2023 93.114100 2 335 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
Mostrando 501 - 600 de 1509 registros
Volver al Detalle Ver Rentabilidades