Historial del Fondo

ASIA EMERGENTE

RUN: 8820-K | Serie: I-APV
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1450 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
19/05/2023 94.576200 2 340 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/05/2023 94.327400 2 340 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/05/2023 94.359600 2 340 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/05/2023 94.414400 2 339 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/05/2023 94.627400 2 339 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/05/2023 93.340700 2 342 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/05/2023 94.200600 2 342 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/05/2023 94.808200 2 342 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/05/2023 95.211800 3 343 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/05/2023 95.761400 3 344 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/05/2023 95.513000 3 345 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/05/2023 95.021500 3 345 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/05/2023 94.423500 3 345 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/05/2023 94.737700 3 344 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/04/2023 95.175800 3 345 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/04/2023 94.715300 3 345 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/04/2023 93.943000 3 345 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/04/2023 93.493800 2 345 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/04/2023 95.166400 3 344 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/04/2023 95.890600 3 344 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/04/2023 96.968000 3 344 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/04/2023 97.100400 3 344 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/04/2023 98.125600 3 344 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/04/2023 98.042500 3 345 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/04/2023 97.837900 3 341 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/04/2023 98.153600 3 341 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/04/2023 97.536100 3 341 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/04/2023 98.085300 3 341 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/04/2023 97.370200 3 341 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/04/2023 97.223700 3 342 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/04/2023 97.315100 3 342 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/04/2023 97.720500 3 342 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/04/2023 97.892200 3 342 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/03/2023 97.851200 3 343 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/03/2023 97.666300 3 344 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/03/2023 96.814300 3 344 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/03/2023 96.334900 3 344 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/03/2023 95.707700 3 343 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/03/2023 96.378500 3 344 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/03/2023 97.006400 3 358 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/03/2023 95.409500 3 358 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/03/2023 94.395700 3 359 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/03/2023 93.688300 3 359 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/03/2023 93.698500 3 360 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/03/2023 93.414100 3 360 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/03/2023 93.142300 3 361 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/03/2023 94.116600 3 362 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/03/2023 94.258800 3 362 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/03/2023 93.795300 3 363 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/03/2023 94.761400 3 363 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/03/2023 96.156900 3 363 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/03/2023 96.451000 3 363 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/03/2023 97.758200 3 363 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/03/2023 97.786000 3 363 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/03/2023 97.100100 3 362 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/03/2023 97.130300 3 362 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/02/2023 94.972700 3 361 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/02/2023 95.286800 3 361 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/02/2023 95.067700 3 361 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/02/2023 97.153300 3 360 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/02/2023 96.881800 3 360 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/02/2023 97.890000 3 358 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/02/2023 98.995300 3 359 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/02/2023 98.320900 3 359 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/02/2023 99.532400 3 358 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/02/2023 99.381900 3 359 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/02/2023 100.828400 3 359 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/02/2023 100.902600 3 358 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/02/2023 100.511300 3 358 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/02/2023 101.695200 3 359 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/02/2023 100.724800 3 359 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/02/2023 100.588700 3 360 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/02/2023 100.167400 3 360 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/02/2023 102.213400 3 359 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/02/2023 103.472000 3 359 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/02/2023 103.473500 3 359 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/01/2023 102.204000 3 359 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/01/2023 102.993500 3 359 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/01/2023 104.653700 3 360 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/01/2023 104.613400 3 360 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/01/2023 103.387400 3 360 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/01/2023 103.400400 3 360 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/01/2023 103.397800 3 358 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/01/2023 102.671900 3 358 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/01/2023 101.583800 3 358 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/01/2023 101.323400 3 358 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/01/2023 101.376000 3 358 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/01/2023 101.789500 3 358 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/01/2023 101.458100 3 358 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/01/2023 100.618000 3 358 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/01/2023 100.052000 3 358 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/01/2023 99.758100 3 358 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/01/2023 99.755800 3 357 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/01/2023 97.846700 3 357 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/01/2023 96.772100 3 357 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/01/2023 96.374300 3 357 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/01/2023 94.444400 3 357 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/12/2022 93.635500 3 357 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/12/2022 93.941600 3 356 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/12/2022 93.573200 3 356 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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