Historial del Fondo

ASIA EMERGENTE

RUN: 8820-K | Serie: I-APV
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1509 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
14/08/2023 94.682400 2 335 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/08/2023 95.359600 2 334 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/08/2023 96.824800 2 334 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/08/2023 96.852200 2 334 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/08/2023 96.590000 2 334 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/08/2023 97.745100 2 334 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/08/2023 97.881900 2 335 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/08/2023 97.706400 2 335 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/08/2023 97.720500 2 336 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/08/2023 99.794700 2 336 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/07/2023 100.477300 2 336 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/07/2023 100.092500 2 336 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/07/2023 98.740900 2 336 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/07/2023 98.943100 2 336 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/07/2023 98.776500 2 337 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/07/2023 97.411100 2 336 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/07/2023 97.151200 2 336 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/07/2023 97.326800 2 336 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/07/2023 97.974800 2 336 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/07/2023 98.219100 2 336 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/07/2023 98.710300 2 336 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/07/2023 99.050500 2 336 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/07/2023 98.717100 2 334 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/07/2023 97.318600 2 334 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/07/2023 95.814200 2 334 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/07/2023 94.584500 2 334 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/07/2023 94.315200 2 334 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/07/2023 94.248100 2 334 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/07/2023 95.737500 2 334 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/07/2023 96.685300 2 336 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/07/2023 96.291400 2 336 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/06/2023 95.175400 2 336 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/06/2023 94.627500 2 336 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/06/2023 95.204500 2 336 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/06/2023 95.574400 2 336 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/06/2023 94.944600 2 337 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/06/2023 95.974900 2 337 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/06/2023 97.021000 2 337 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/06/2023 98.449600 2 337 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/06/2023 98.929400 2 337 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/06/2023 98.460600 2 337 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/06/2023 97.628700 2 337 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/06/2023 97.554400 3 337 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/06/2023 96.404100 2 337 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/06/2023 96.055200 2 337 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/06/2023 95.531600 2 337 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/06/2023 95.195100 2 337 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/06/2023 95.264500 2 338 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/06/2023 94.980700 2 338 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/06/2023 95.282300 2 338 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/06/2023 93.288800 2 339 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/05/2023 92.519900 2 339 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/05/2023 93.636600 2 340 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/05/2023 93.958300 2 340 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/05/2023 94.105600 2 340 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/05/2023 93.100700 2 340 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/05/2023 93.191700 2 340 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/05/2023 94.120400 2 340 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/05/2023 95.151500 2 340 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/05/2023 94.576200 2 340 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/05/2023 94.327400 2 340 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/05/2023 94.359600 2 340 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/05/2023 94.414400 2 339 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/05/2023 94.627400 2 339 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/05/2023 93.340700 2 342 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/05/2023 94.200600 2 342 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/05/2023 94.808200 2 342 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/05/2023 95.211800 3 343 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/05/2023 95.761400 3 344 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/05/2023 95.513000 3 345 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/05/2023 95.021500 3 345 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/05/2023 94.423500 3 345 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/05/2023 94.737700 3 344 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/04/2023 95.175800 3 345 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/04/2023 94.715300 3 345 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/04/2023 93.943000 3 345 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/04/2023 93.493800 2 345 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/04/2023 95.166400 3 344 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/04/2023 95.890600 3 344 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/04/2023 96.968000 3 344 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/04/2023 97.100400 3 344 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/04/2023 98.125600 3 344 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/04/2023 98.042500 3 345 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/04/2023 97.837900 3 341 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/04/2023 98.153600 3 341 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/04/2023 97.536100 3 341 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/04/2023 98.085300 3 341 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/04/2023 97.370200 3 341 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/04/2023 97.223700 3 342 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/04/2023 97.315100 3 342 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/04/2023 97.720500 3 342 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/04/2023 97.892200 3 342 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/03/2023 97.851200 3 343 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/03/2023 97.666300 3 344 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/03/2023 96.814300 3 344 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/03/2023 96.334900 3 344 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/03/2023 95.707700 3 343 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/03/2023 96.378500 3 344 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/03/2023 97.006400 3 358 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/03/2023 95.409500 3 358 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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