Historial del Fondo

ASIA EMERGENTE

RUN: 8820-K | Serie: I-APV
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1450 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
15/10/2021 130.050600 5 365 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/10/2021 128.495500 5 365 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/10/2021 127.372400 5 365 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/10/2021 126.771400 5 365 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/10/2021 127.567400 5 365 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/10/2021 126.947200 5 364 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/10/2021 124.959300 5 364 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/10/2021 125.970300 5 366 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/10/2021 126.101100 5 368 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/10/2021 126.969200 5 368 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/09/2021 127.451500 5 371 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/09/2021 127.138500 5 370 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/09/2021 128.245900 5 370 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/09/2021 129.194900 5 370 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/09/2021 128.877300 5 370 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/09/2021 129.022000 5 371 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/09/2021 127.882400 5 371 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/09/2021 127.763900 5 372 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/09/2021 127.636800 5 373 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/09/2021 129.663800 5 373 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/09/2021 131.128300 6 374 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/09/2021 132.047400 6 374 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/09/2021 132.564800 6 376 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/09/2021 133.164000 6 377 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/09/2021 132.579400 6 377 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/09/2021 133.641200 6 377 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/09/2021 134.669500 6 377 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/09/2021 134.419900 6 376 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/09/2021 133.514100 6 376 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/09/2021 133.333600 6 374 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/09/2021 133.119500 6 373 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/08/2021 132.107500 6 373 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/08/2021 130.909600 6 373 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/08/2021 130.401800 6 374 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/08/2021 129.847200 6 373 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/08/2021 130.905400 6 373 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/08/2021 130.113600 6 372 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/08/2021 127.827300 6 372 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/08/2021 126.467800 6 372 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/08/2021 127.745800 6 372 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/08/2021 129.491600 6 372 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/08/2021 129.335500 6 372 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/08/2021 131.407800 6 372 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/08/2021 132.081300 6 371 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/08/2021 132.803400 6 372 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/08/2021 133.835100 6 371 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/08/2021 134.400200 6 371 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/08/2021 134.351200 6 370 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/08/2021 134.217800 6 372 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/08/2021 135.068700 6 373 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/08/2021 135.170100 6 374 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/08/2021 133.726200 6 373 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/08/2021 132.789300 6 374 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/07/2021 131.804400 6 376 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/07/2021 132.787800 7 374 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/07/2021 130.272700 6 373 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/07/2021 129.803200 6 372 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/07/2021 132.519100 6 372 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/07/2021 135.454700 7 372 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/07/2021 137.002000 7 370 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/07/2021 135.840400 7 368 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/07/2021 135.499800 7 370 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/07/2021 135.564700 7 371 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/07/2021 138.984600 7 372 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/07/2021 138.179300 7 371 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/07/2021 138.098100 7 370 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/07/2021 137.093100 7 370 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/07/2021 135.972400 7 371 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/07/2021 135.477400 7 371 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/07/2021 138.201500 7 371 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/07/2021 137.737700 7 371 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/07/2021 138.324400 7 371 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/07/2021 138.624800 7 371 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/07/2021 140.266000 7 371 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/06/2021 140.651000 7 371 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/06/2021 140.594300 7 370 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/06/2021 140.969800 7 370 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/06/2021 139.503500 7 369 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/06/2021 138.516500 7 367 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/06/2021 137.623400 7 367 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/06/2021 138.555500 7 369 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/06/2021 138.976100 7 368 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/06/2021 139.320000 7 366 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/06/2021 140.585500 7 365 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/06/2021 141.173700 7 365 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/06/2021 141.053400 7 365 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/06/2021 141.024600 7 365 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/06/2021 139.965300 7 364 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/06/2021 140.063000 7 364 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/06/2021 140.742100 7 363 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/06/2021 141.271700 7 363 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/06/2021 140.965000 7 361 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/06/2021 142.004300 7 360 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/06/2021 142.735900 7 360 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/05/2021 141.478400 7 359 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/05/2021 140.683300 7 359 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/05/2021 140.263500 7 355 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/05/2021 139.981100 7 353 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/05/2021 139.266700 7 349 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/05/2021 137.337100 7 348 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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