Historial del Fondo

ASIA EMERGENTE

RUN: 8820-K | Serie: I-APV
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1480 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
05/12/2025 125.822200 2 285 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/12/2025 124.724500 2 285 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/12/2025 124.941900 2 284 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/12/2025 125.046800 2 284 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/12/2025 124.674900 2 284 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/11/2025 124.672700 2 284 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/11/2025 124.637300 2 284 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/11/2025 124.513200 2 284 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/11/2025 123.324100 2 284 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/11/2025 122.804000 2 285 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/11/2025 121.998300 2 285 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/11/2025 123.513600 2 285 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/11/2025 124.115600 2 284 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/11/2025 124.513300 2 284 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/11/2025 125.894000 2 283 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/11/2025 126.969400 2 283 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/11/2025 127.314500 2 282 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/11/2025 128.006500 2 282 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/11/2025 127.851200 2 282 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/11/2025 127.656200 2 282 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/11/2025 126.088900 2 282 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/11/2025 126.569400 2 281 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/11/2025 127.066100 2 281 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/11/2025 127.128300 2 281 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/11/2025 128.852300 2 281 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/10/2025 128.346400 2 280 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/10/2025 129.230200 2 280 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/10/2025 128.848500 2 280 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/10/2025 128.367300 2 280 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/10/2025 126.880700 2 280 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/10/2025 126.043900 2 280 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/10/2025 125.966100 2 280 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/10/2025 126.037700 2 280 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/10/2025 126.083700 2 280 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/10/2025 125.199400 2 279 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/10/2025 125.432000 2 279 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/10/2025 124.048700 2 279 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/10/2025 123.020200 2 279 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/10/2025 124.016900 2 281 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/10/2025 123.426800 2 281 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/10/2025 125.561800 2 281 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/10/2025 125.919100 2 281 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/10/2025 125.679000 2 281 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/10/2025 126.071600 2 280 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/10/2025 125.638400 2 281 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/10/2025 124.814600 2 281 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/10/2025 124.220200 2 281 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/09/2025 123.124200 2 281 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/09/2025 122.281200 2 281 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/09/2025 121.657500 2 281 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/09/2025 122.518700 2 281 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/09/2025 122.606100 2 281 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/09/2025 123.071900 2 281 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/09/2025 123.104800 2 281 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/09/2025 123.242000 2 281 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/09/2025 122.806000 2 281 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/09/2025 121.965100 2 281 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/09/2025 121.459900 2 281 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/09/2025 120.889500 2 281 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/09/2025 119.958800 2 281 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/09/2025 118.839500 2 278 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/09/2025 117.888800 2 278 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/09/2025 116.663900 2 278 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/09/2025 116.161200 2 278 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/09/2025 116.386800 2 278 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/09/2025 116.024400 2 278 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/09/2025 116.102300 2 278 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/08/2025 115.531800 2 278 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/08/2025 116.083900 2 278 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/08/2025 116.472300 2 278 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/08/2025 117.023700 2 278 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/08/2025 116.713600 2 278 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/08/2025 115.384600 2 277 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/08/2025 115.390500 2 277 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/08/2025 115.824900 2 277 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/08/2025 116.309900 2 277 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/08/2025 116.436100 2 277 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/08/2025 115.177600 2 277 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/08/2025 114.444400 2 277 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/08/2025 114.554900 2 277 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/08/2025 114.666800 2 276 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/08/2025 113.707800 2 276 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/08/2025 113.444600 2 275 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/08/2025 112.756300 2 275 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/08/2025 112.161000 2 275 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/07/2025 113.709000 2 275 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/07/2025 114.582400 2 275 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/07/2025 114.894900 2 275 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/07/2025 114.725500 2 275 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/07/2025 115.312400 2 275 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/07/2025 115.728000 2 275 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/07/2025 115.685800 2 275 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/07/2025 114.622100 2 275 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/07/2025 114.815200 2 275 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/07/2025 114.251000 2 275 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/07/2025 114.087700 2 275 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/07/2025 113.361300 2 275 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/07/2025 112.618100 2 274 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/07/2025 112.448400 2 273 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/07/2025 112.631400 2 273 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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