Historial del Fondo

ASIA EMERGENTE

RUN: 8820-K | Serie: I-APV
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1509 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
22/01/2026 133.307300 2 289 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/01/2026 132.464600 2 289 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/01/2026 131.817900 2 288 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/01/2026 132.986500 2 288 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/01/2026 133.231600 2 288 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/01/2026 133.168400 2 288 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/01/2026 132.375300 2 288 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/01/2026 132.156600 2 288 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/01/2026 132.451300 2 288 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/01/2026 131.261500 2 288 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/01/2026 131.189000 2 288 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/01/2026 132.032300 2 288 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/01/2026 132.189100 2 288 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/01/2026 130.784700 2 288 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/01/2026 129.519800 2 288 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/12/2025 127.436700 2 288 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/12/2025 126.949500 2 288 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/12/2025 126.838600 2 288 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/12/2025 126.364900 2 288 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/12/2025 126.020500 2 288 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/12/2025 125.524600 2 288 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/12/2025 124.692700 2 287 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/12/2025 123.486600 2 287 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/12/2025 122.693300 2 287 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/12/2025 122.780100 2 287 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/12/2025 124.381700 2 286 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/12/2025 125.623100 2 285 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/12/2025 126.102800 2 285 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/12/2025 125.415300 2 286 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/12/2025 125.822200 2 285 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/12/2025 124.724500 2 285 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/12/2025 124.941900 2 284 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/12/2025 125.046800 2 284 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/12/2025 124.674900 2 284 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/11/2025 124.672700 2 284 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/11/2025 124.637300 2 284 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/11/2025 124.513200 2 284 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/11/2025 123.324100 2 284 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/11/2025 122.804000 2 285 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/11/2025 121.998300 2 285 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/11/2025 123.513600 2 285 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/11/2025 124.115600 2 284 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/11/2025 124.513300 2 284 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/11/2025 125.894000 2 283 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/11/2025 126.969400 2 283 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/11/2025 127.314500 2 282 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/11/2025 128.006500 2 282 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/11/2025 127.851200 2 282 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/11/2025 127.656200 2 282 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/11/2025 126.088900 2 282 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/11/2025 126.569400 2 281 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/11/2025 127.066100 2 281 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/11/2025 127.128300 2 281 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/11/2025 128.852300 2 281 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/10/2025 128.346400 2 280 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/10/2025 129.230200 2 280 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/10/2025 128.848500 2 280 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/10/2025 128.367300 2 280 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/10/2025 126.880700 2 280 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/10/2025 126.043900 2 280 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/10/2025 125.966100 2 280 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/10/2025 126.037700 2 280 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/10/2025 126.083700 2 280 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/10/2025 125.199400 2 279 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/10/2025 125.432000 2 279 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/10/2025 124.048700 2 279 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/10/2025 123.020200 2 279 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/10/2025 124.016900 2 281 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/10/2025 123.426800 2 281 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/10/2025 125.561800 2 281 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/10/2025 125.919100 2 281 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/10/2025 125.679000 2 281 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/10/2025 126.071600 2 280 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/10/2025 125.638400 2 281 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/10/2025 124.814600 2 281 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/10/2025 124.220200 2 281 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/09/2025 123.124200 2 281 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/09/2025 122.281200 2 281 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/09/2025 121.657500 2 281 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/09/2025 122.518700 2 281 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/09/2025 122.606100 2 281 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/09/2025 123.071900 2 281 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/09/2025 123.104800 2 281 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/09/2025 123.242000 2 281 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/09/2025 122.806000 2 281 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/09/2025 121.965100 2 281 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/09/2025 121.459900 2 281 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/09/2025 120.889500 2 281 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/09/2025 119.958800 2 281 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/09/2025 118.839500 2 278 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/09/2025 117.888800 2 278 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/09/2025 116.663900 2 278 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/09/2025 116.161200 2 278 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/09/2025 116.386800 2 278 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/09/2025 116.024400 2 278 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/09/2025 116.102300 2 278 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/08/2025 115.531800 2 278 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/08/2025 116.083900 2 278 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/08/2025 116.472300 2 278 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/08/2025 117.023700 2 278 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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