Historial del Fondo

ASIA EMERGENTE

RUN: 8820-K | Serie: I-APV
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1450 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
23/10/2025 126.043900 2 280 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/10/2025 125.966100 2 280 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/10/2025 126.037700 2 280 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/10/2025 126.083700 2 280 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/10/2025 125.199400 2 279 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/10/2025 125.432000 2 279 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/10/2025 124.048700 2 279 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/10/2025 123.020200 2 279 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/10/2025 124.016900 2 281 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/10/2025 123.426800 2 281 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/10/2025 125.561800 2 281 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/10/2025 125.919100 2 281 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/10/2025 125.679000 2 281 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/10/2025 126.071600 2 280 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/10/2025 125.638400 2 281 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/10/2025 124.814600 2 281 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/10/2025 124.220200 2 281 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/09/2025 123.124200 2 281 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/09/2025 122.281200 2 281 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/09/2025 121.657500 2 281 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/09/2025 122.518700 2 281 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/09/2025 122.606100 2 281 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/09/2025 123.071900 2 281 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/09/2025 123.104800 2 281 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/09/2025 123.242000 2 281 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/09/2025 122.806000 2 281 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/09/2025 121.965100 2 281 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/09/2025 121.459900 2 281 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/09/2025 120.889500 2 281 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/09/2025 119.958800 2 281 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/09/2025 118.839500 2 278 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/09/2025 117.888800 2 278 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/09/2025 116.663900 2 278 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/09/2025 116.161200 2 278 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/09/2025 116.386800 2 278 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/09/2025 116.024400 2 278 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/09/2025 116.102300 2 278 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/08/2025 115.531800 2 278 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/08/2025 116.083900 2 278 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/08/2025 116.472300 2 278 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/08/2025 117.023700 2 278 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/08/2025 116.713600 2 278 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/08/2025 115.384600 2 277 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/08/2025 115.390500 2 277 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/08/2025 115.824900 2 277 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/08/2025 116.309900 2 277 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/08/2025 116.436100 2 277 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/08/2025 115.177600 2 277 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/08/2025 114.444400 2 277 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/08/2025 114.554900 2 277 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/08/2025 114.666800 2 276 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/08/2025 113.707800 2 276 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/08/2025 113.444600 2 275 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/08/2025 112.756300 2 275 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/08/2025 112.161000 2 275 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/07/2025 113.709000 2 275 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/07/2025 114.582400 2 275 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/07/2025 114.894900 2 275 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/07/2025 114.725500 2 275 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/07/2025 115.312400 2 275 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/07/2025 115.728000 2 275 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/07/2025 115.685800 2 275 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/07/2025 114.622100 2 275 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/07/2025 114.815200 2 275 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/07/2025 114.251000 2 275 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/07/2025 114.087700 2 275 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/07/2025 113.361300 2 275 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/07/2025 112.618100 2 274 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/07/2025 112.448400 2 273 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/07/2025 112.631400 2 273 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/07/2025 112.341100 2 273 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/07/2025 112.116600 2 273 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/07/2025 111.652100 2 273 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/07/2025 112.935400 2 273 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/07/2025 112.988400 2 273 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/07/2025 112.471400 2 273 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/07/2025 112.016100 2 273 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/06/2025 111.961500 2 273 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/06/2025 112.224800 2 273 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/06/2025 112.286900 2 273 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/06/2025 111.848100 2 273 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/06/2025 110.753200 2 273 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/06/2025 108.817300 2 273 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/06/2025 108.603400 2 274 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/06/2025 109.150000 2 274 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/06/2025 109.262900 2 273 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/06/2025 109.873600 2 273 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/06/2025 109.113200 2 273 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/06/2025 110.398000 2 273 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/06/2025 110.088100 2 273 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/06/2025 109.463900 2 274 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/06/2025 108.769400 2 274 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/06/2025 108.242200 2 274 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/06/2025 107.671000 2 274 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/06/2025 106.860200 2 274 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/06/2025 105.604000 1 274 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/06/2025 105.352200 1 275 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/05/2025 104.909400 1 275 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/05/2025 105.792400 1 275 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/05/2025 105.603700 1 275 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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