Historial del Fondo

ASIA EMERGENTE

RUN: 8820-K | Serie: I-APV
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1450 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
02/01/2025 99.258600 2 276 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/12/2024 99.835100 2 276 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/12/2024 99.841000 2 276 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/12/2024 100.589700 2 276 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/12/2024 100.873000 2 276 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/12/2024 101.053600 2 276 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/12/2024 100.883900 2 276 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/12/2024 99.941200 2 276 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/12/2024 100.298400 2 276 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/12/2024 100.260800 2 277 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/12/2024 101.286200 2 277 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/12/2024 102.030600 2 277 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/12/2024 102.726400 2 278 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/12/2024 102.422200 2 278 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/12/2024 102.673500 2 278 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/12/2024 102.460200 2 279 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/12/2024 103.939400 2 279 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/12/2024 102.050800 2 279 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/12/2024 101.976000 2 279 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/12/2024 101.755300 2 280 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/12/2024 101.530400 2 280 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/12/2024 101.100600 2 280 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/11/2024 100.415400 2 280 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/11/2024 100.389200 2 280 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/11/2024 100.379800 2 280 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/11/2024 100.235000 2 280 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/11/2024 100.644900 2 280 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/11/2024 100.658100 2 280 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/11/2024 100.862400 2 280 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/11/2024 100.999700 2 281 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/11/2024 100.926700 2 281 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/11/2024 100.766800 2 281 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/11/2024 100.102000 2 281 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/11/2024 100.273800 2 281 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/11/2024 100.782400 2 282 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/11/2024 101.782600 2 282 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/11/2024 103.783700 2 281 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/11/2024 104.838900 2 281 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/11/2024 106.720500 2 281 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/11/2024 104.788200 2 281 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/11/2024 105.848800 2 281 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/11/2024 104.523600 2 281 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/10/2024 104.479800 2 281 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/10/2024 105.614100 2 281 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/10/2024 105.714300 2 281 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/10/2024 105.532500 2 281 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/10/2024 105.466100 2 282 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/10/2024 106.045300 2 282 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/10/2024 106.151700 2 282 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/10/2024 106.507100 2 282 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/10/2024 106.919800 2 282 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/10/2024 105.932700 2 282 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/10/2024 106.171700 2 282 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/10/2024 106.183300 2 282 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/10/2024 108.285600 2 282 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/10/2024 108.336700 2 282 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/10/2024 107.646300 2 282 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/10/2024 108.096100 2 282 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/10/2024 108.772400 2 282 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/10/2024 111.248400 2 281 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/10/2024 110.589200 2 281 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/10/2024 109.546000 2 281 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/10/2024 110.514200 2 281 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/10/2024 108.331500 2 281 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/09/2024 107.365000 2 281 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/09/2024 108.433700 2 281 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/09/2024 107.908400 2 281 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/09/2024 104.273400 2 281 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/09/2024 104.504500 2 282 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/09/2024 101.634500 2 282 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/09/2024 99.077100 2 284 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/09/2024 98.906700 2 284 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/09/2024 98.677000 2 284 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/09/2024 98.285900 2 285 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/09/2024 97.322800 2 285 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/09/2024 96.769000 2 285 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/09/2024 97.170200 2 283 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/09/2024 96.936600 2 283 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/09/2024 98.077700 2 284 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/09/2024 97.983300 2 284 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/09/2024 98.565200 2 285 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/09/2024 100.399200 2 285 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/08/2024 100.467200 2 285 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/08/2024 100.228200 2 285 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/08/2024 100.127000 2 285 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/08/2024 100.648500 2 284 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/08/2024 100.595900 2 285 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/08/2024 101.098000 2 285 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/08/2024 99.892000 2 290 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/08/2024 100.675300 2 290 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/08/2024 100.820800 2 290 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/08/2024 101.135700 2 293 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/08/2024 100.013600 2 293 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/08/2024 98.192700 2 293 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/08/2024 98.385200 2 292 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/08/2024 97.485300 2 293 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/08/2024 97.083600 2 293 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/08/2024 96.360400 2 293 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/08/2024 95.214000 2 293 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/08/2024 93.797300 2 293 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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