Historial del Fondo

ASIA EMERGENTE

RUN: 8820-K | Serie: I-APV
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1509 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
26/03/2025 102.691500 1 276 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/03/2025 103.692000 1 276 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/03/2025 103.795100 1 276 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/03/2025 103.723700 1 276 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/03/2025 104.321000 1 276 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/03/2025 104.794400 1 276 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/03/2025 104.477800 1 276 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/03/2025 104.403500 1 276 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/03/2025 102.698300 1 276 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/03/2025 101.503000 1 277 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/03/2025 102.136800 1 277 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/03/2025 101.492900 1 277 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/03/2025 101.534800 1 277 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/03/2025 103.570800 1 277 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/03/2025 102.971000 1 277 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/03/2025 102.798200 1 277 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/03/2025 100.440500 1 277 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/03/2025 99.840500 1 277 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/02/2025 100.982500 1 276 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/02/2025 102.621700 1 276 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/02/2025 103.982200 1 276 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/02/2025 103.292200 1 275 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/02/2025 103.569100 1 275 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/02/2025 104.506500 1 275 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/02/2025 104.605000 1 275 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/02/2025 103.903000 1 275 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/02/2025 103.658500 1 275 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/02/2025 103.223600 1 275 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/02/2025 102.755800 1 275 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/02/2025 102.076100 1 275 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/02/2025 101.450100 1 275 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/02/2025 101.106700 1 275 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/02/2025 101.433800 1 275 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/02/2025 100.677700 1 275 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/02/2025 100.500200 1 275 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/02/2025 100.509200 1 275 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/02/2025 100.322700 1 275 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/02/2025 98.959100 1 275 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/01/2025 99.839600 1 275 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/01/2025 100.329900 1 275 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/01/2025 99.417000 1 275 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/01/2025 99.163900 1 275 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/01/2025 98.762800 1 275 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/01/2025 100.547000 1 274 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/01/2025 100.151800 1 274 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/01/2025 100.194500 1 274 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/01/2025 99.991600 1 274 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/01/2025 99.457300 1 274 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/01/2025 99.109200 1 274 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/01/2025 98.554900 1 274 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/01/2025 98.229200 1 274 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/01/2025 97.046100 1 274 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/01/2025 96.038200 1 274 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/01/2025 97.243300 1 274 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/01/2025 98.877500 1 273 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/01/2025 99.090500 1 273 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/01/2025 99.834900 1 274 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/01/2025 100.539700 1 275 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/01/2025 99.856600 2 276 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/01/2025 99.258600 2 276 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/12/2024 99.835100 2 276 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/12/2024 99.841000 2 276 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/12/2024 100.589700 2 276 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/12/2024 100.873000 2 276 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/12/2024 101.053600 2 276 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/12/2024 100.883900 2 276 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/12/2024 99.941200 2 276 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/12/2024 100.298400 2 276 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/12/2024 100.260800 2 277 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/12/2024 101.286200 2 277 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/12/2024 102.030600 2 277 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/12/2024 102.726400 2 278 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/12/2024 102.422200 2 278 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/12/2024 102.673500 2 278 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/12/2024 102.460200 2 279 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/12/2024 103.939400 2 279 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/12/2024 102.050800 2 279 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/12/2024 101.976000 2 279 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/12/2024 101.755300 2 280 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/12/2024 101.530400 2 280 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/12/2024 101.100600 2 280 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/11/2024 100.415400 2 280 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/11/2024 100.389200 2 280 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/11/2024 100.379800 2 280 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/11/2024 100.235000 2 280 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/11/2024 100.644900 2 280 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/11/2024 100.658100 2 280 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/11/2024 100.862400 2 280 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/11/2024 100.999700 2 281 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/11/2024 100.926700 2 281 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/11/2024 100.766800 2 281 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/11/2024 100.102000 2 281 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/11/2024 100.273800 2 281 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/11/2024 100.782400 2 282 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/11/2024 101.782600 2 282 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/11/2024 103.783700 2 281 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/11/2024 104.838900 2 281 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/11/2024 106.720500 2 281 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/11/2024 104.788200 2 281 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/11/2024 105.848800 2 281 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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