Historial del Fondo

ASIA EMERGENTE

RUN: 8820-K | Serie: I-APV
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1450 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
05/08/2024 94.156900 2 293 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/08/2024 96.758500 2 293 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/08/2024 98.778500 2 293 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/07/2024 99.576900 2 293 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/07/2024 98.009300 2 293 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/07/2024 98.347200 2 293 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/07/2024 98.449800 2 293 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/07/2024 97.741500 2 293 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/07/2024 98.535800 2 293 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/07/2024 99.715500 2 293 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/07/2024 100.080200 2 293 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/07/2024 100.033200 2 293 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/07/2024 101.314300 2 293 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/07/2024 102.105300 2 293 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/07/2024 103.178800 2 291 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/07/2024 104.121500 2 290 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/07/2024 103.832900 2 291 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/07/2024 103.060600 2 291 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/07/2024 102.730600 2 291 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/07/2024 102.325700 2 291 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/07/2024 102.476100 2 291 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/07/2024 102.278300 2 291 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/07/2024 101.812400 2 291 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/07/2024 100.562000 2 291 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/07/2024 100.569200 2 291 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/06/2024 100.430100 2 290 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/06/2024 100.326600 2 292 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/06/2024 100.422900 2 293 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/06/2024 100.460900 2 293 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/06/2024 100.531700 2 294 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/06/2024 100.794900 2 294 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/06/2024 101.308100 2 294 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/06/2024 101.028300 2 294 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/06/2024 100.294000 2 294 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/06/2024 100.001600 2 294 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/06/2024 99.878400 2 293 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/06/2024 99.802600 2 293 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/06/2024 98.790400 2 293 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/06/2024 99.308800 2 293 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/06/2024 99.176500 2 293 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/06/2024 99.604200 2 294 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/06/2024 98.943900 2 294 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/06/2024 97.431100 2 294 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/06/2024 98.597000 2 294 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/05/2024 97.484200 2 294 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/05/2024 98.326400 2 294 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/05/2024 98.870500 2 294 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/05/2024 100.398000 2 294 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/05/2024 100.279600 2 295 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/05/2024 99.966700 2 295 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/05/2024 100.083800 2 295 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/05/2024 100.465100 2 295 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/05/2024 101.449200 2 295 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/05/2024 101.601400 2 295 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/05/2024 101.278800 2 295 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/05/2024 100.641300 2 295 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/05/2024 99.841400 2 295 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/05/2024 99.373100 2 295 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/05/2024 98.923900 2 295 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/05/2024 98.486900 2 295 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/05/2024 98.369100 2 295 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/05/2024 98.701900 2 295 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/05/2024 99.207500 2 295 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/05/2024 98.683600 2 295 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/05/2024 97.771200 2 295 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/04/2024 96.474800 2 295 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/04/2024 97.168600 2 297 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/04/2024 96.193200 2 298 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/04/2024 95.194800 2 298 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/04/2024 95.178000 2 298 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/04/2024 94.198100 2 298 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/04/2024 93.439000 2 298 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/04/2024 92.939900 2 298 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/04/2024 93.759500 2 298 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/04/2024 93.346000 2 298 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/04/2024 93.279300 2 297 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/04/2024 94.733200 2 297 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/04/2024 95.461800 2 297 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/04/2024 96.822400 2 297 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/04/2024 96.577100 2 297 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/04/2024 97.302000 2 296 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/04/2024 96.945800 2 296 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/04/2024 96.773100 2 297 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/04/2024 97.068200 2 297 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/04/2024 96.952400 2 298 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/04/2024 96.947000 2 298 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/04/2024 96.044400 2 299 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/03/2024 95.870700 2 299 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/03/2024 95.752700 2 300 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/03/2024 95.762600 2 302 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/03/2024 95.679800 2 302 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/03/2024 95.734100 2 302 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/03/2024 96.434500 2 304 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/03/2024 95.697500 2 304 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/03/2024 95.178200 2 304 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/03/2024 95.976100 2 304 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/03/2024 95.704100 2 304 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/03/2024 96.495100 2 304 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/03/2024 96.541900 2 304 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/03/2024 97.148700 2 302 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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