Historial del Fondo

ASIA EMERGENTE

RUN: 8820-K | Serie: I-APV
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1509 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
04/11/2024 104.523600 2 281 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/10/2024 104.479800 2 281 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/10/2024 105.614100 2 281 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/10/2024 105.714300 2 281 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/10/2024 105.532500 2 281 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/10/2024 105.466100 2 282 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/10/2024 106.045300 2 282 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/10/2024 106.151700 2 282 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/10/2024 106.507100 2 282 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/10/2024 106.919800 2 282 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/10/2024 105.932700 2 282 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/10/2024 106.171700 2 282 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/10/2024 106.183300 2 282 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/10/2024 108.285600 2 282 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/10/2024 108.336700 2 282 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/10/2024 107.646300 2 282 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/10/2024 108.096100 2 282 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/10/2024 108.772400 2 282 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/10/2024 111.248400 2 281 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/10/2024 110.589200 2 281 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/10/2024 109.546000 2 281 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/10/2024 110.514200 2 281 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/10/2024 108.331500 2 281 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/09/2024 107.365000 2 281 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/09/2024 108.433700 2 281 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/09/2024 107.908400 2 281 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/09/2024 104.273400 2 281 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/09/2024 104.504500 2 282 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/09/2024 101.634500 2 282 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/09/2024 99.077100 2 284 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/09/2024 98.906700 2 284 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/09/2024 98.677000 2 284 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/09/2024 98.285900 2 285 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/09/2024 97.322800 2 285 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/09/2024 96.769000 2 285 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/09/2024 97.170200 2 283 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/09/2024 96.936600 2 283 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/09/2024 98.077700 2 284 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/09/2024 97.983300 2 284 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/09/2024 98.565200 2 285 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/09/2024 100.399200 2 285 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/08/2024 100.467200 2 285 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/08/2024 100.228200 2 285 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/08/2024 100.127000 2 285 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/08/2024 100.648500 2 284 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/08/2024 100.595900 2 285 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/08/2024 101.098000 2 285 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/08/2024 99.892000 2 290 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/08/2024 100.675300 2 290 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/08/2024 100.820800 2 290 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/08/2024 101.135700 2 293 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/08/2024 100.013600 2 293 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/08/2024 98.192700 2 293 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/08/2024 98.385200 2 292 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/08/2024 97.485300 2 293 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/08/2024 97.083600 2 293 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/08/2024 96.360400 2 293 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/08/2024 95.214000 2 293 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/08/2024 93.797300 2 293 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/08/2024 94.156900 2 293 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/08/2024 96.758500 2 293 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/08/2024 98.778500 2 293 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/07/2024 99.576900 2 293 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/07/2024 98.009300 2 293 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/07/2024 98.347200 2 293 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/07/2024 98.449800 2 293 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/07/2024 97.741500 2 293 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/07/2024 98.535800 2 293 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/07/2024 99.715500 2 293 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/07/2024 100.080200 2 293 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/07/2024 100.033200 2 293 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/07/2024 101.314300 2 293 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/07/2024 102.105300 2 293 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/07/2024 103.178800 2 291 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/07/2024 104.121500 2 290 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/07/2024 103.832900 2 291 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/07/2024 103.060600 2 291 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/07/2024 102.730600 2 291 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/07/2024 102.325700 2 291 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/07/2024 102.476100 2 291 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/07/2024 102.278300 2 291 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/07/2024 101.812400 2 291 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/07/2024 100.562000 2 291 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/07/2024 100.569200 2 291 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/06/2024 100.430100 2 290 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/06/2024 100.326600 2 292 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/06/2024 100.422900 2 293 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/06/2024 100.460900 2 293 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/06/2024 100.531700 2 294 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/06/2024 100.794900 2 294 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/06/2024 101.308100 2 294 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/06/2024 101.028300 2 294 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/06/2024 100.294000 2 294 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/06/2024 100.001600 2 294 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/06/2024 99.878400 2 293 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/06/2024 99.802600 2 293 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/06/2024 98.790400 2 293 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/06/2024 99.308800 2 293 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/06/2024 99.176500 2 293 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/06/2024 99.604200 2 294 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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