Historial del Fondo

ASIA EMERGENTE

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1509 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
25/08/2025 116.713600 2 278 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/08/2025 115.384600 2 277 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/08/2025 115.390500 2 277 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/08/2025 115.824900 2 277 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/08/2025 116.309900 2 277 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/08/2025 116.436100 2 277 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/08/2025 115.177600 2 277 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/08/2025 114.444400 2 277 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/08/2025 114.554900 2 277 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/08/2025 114.666800 2 276 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/08/2025 113.707800 2 276 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/08/2025 113.444600 2 275 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/08/2025 112.756300 2 275 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/08/2025 112.161000 2 275 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/07/2025 113.709000 2 275 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/07/2025 114.582400 2 275 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/07/2025 114.894900 2 275 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/07/2025 114.725500 2 275 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/07/2025 115.312400 2 275 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/07/2025 115.728000 2 275 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/07/2025 115.685800 2 275 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/07/2025 114.622100 2 275 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/07/2025 114.815200 2 275 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/07/2025 114.251000 2 275 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/07/2025 114.087700 2 275 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/07/2025 113.361300 2 275 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/07/2025 112.618100 2 274 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/07/2025 112.448400 2 273 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/07/2025 112.631400 2 273 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/07/2025 112.341100 2 273 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/07/2025 112.116600 2 273 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/07/2025 111.652100 2 273 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/07/2025 112.935400 2 273 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/07/2025 112.988400 2 273 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/07/2025 112.471400 2 273 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/07/2025 112.016100 2 273 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/06/2025 111.961500 2 273 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/06/2025 112.224800 2 273 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/06/2025 112.286900 2 273 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/06/2025 111.848100 2 273 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/06/2025 110.753200 2 273 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/06/2025 108.817300 2 273 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/06/2025 108.603400 2 274 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/06/2025 109.150000 2 274 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/06/2025 109.262900 2 273 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/06/2025 109.873600 2 273 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/06/2025 109.113200 2 273 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/06/2025 110.398000 2 273 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/06/2025 110.088100 2 273 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/06/2025 109.463900 2 274 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/06/2025 108.769400 2 274 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/06/2025 108.242200 2 274 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/06/2025 107.671000 2 274 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/06/2025 106.860200 2 274 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/06/2025 105.604000 1 274 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/06/2025 105.352200 1 275 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/05/2025 104.909400 1 275 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/05/2025 105.792400 1 275 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/05/2025 105.603700 1 275 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/05/2025 105.788700 1 275 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/05/2025 105.983500 1 275 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/05/2025 105.896800 1 275 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/05/2025 105.754000 1 275 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/05/2025 105.644200 1 275 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/05/2025 105.913900 1 275 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/05/2025 106.078500 1 275 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/05/2025 106.206200 1 275 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/05/2025 105.919400 1 275 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/05/2025 105.220000 1 275 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/05/2025 104.461400 1 275 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/05/2025 102.573100 1 275 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/05/2025 102.336000 1 275 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/05/2025 102.695000 1 275 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/05/2025 103.180600 1 275 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/05/2025 103.773200 1 275 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/05/2025 102.526400 1 275 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/04/2025 99.844200 1 275 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/04/2025 99.492200 1 275 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/04/2025 99.172100 1 276 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/04/2025 98.933000 1 277 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/04/2025 99.165000 1 277 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/04/2025 98.471400 1 277 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/04/2025 97.085600 1 278 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/04/2025 96.149500 1 278 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/04/2025 96.122900 1 277 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/04/2025 95.992500 1 276 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/04/2025 96.796700 1 276 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/04/2025 96.255800 1 277 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/04/2025 95.209400 1 277 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/04/2025 92.754300 1 277 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/04/2025 92.510000 1 277 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/04/2025 89.462700 1 277 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/04/2025 92.688100 1 277 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/04/2025 95.782400 1 277 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/04/2025 99.475400 1 276 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/04/2025 101.269100 1 276 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/04/2025 101.110000 1 276 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/03/2025 100.757100 1 276 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/03/2025 101.504300 1 276 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/03/2025 102.967800 1 276 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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