Historial del Fondo

ASIA EMERGENTE

RUN: 8820-K | Serie: I-APV
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1509 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
21/03/2023 94.395700 3 359 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/03/2023 93.688300 3 359 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/03/2023 93.698500 3 360 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/03/2023 93.414100 3 360 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/03/2023 93.142300 3 361 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/03/2023 94.116600 3 362 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/03/2023 94.258800 3 362 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/03/2023 93.795300 3 363 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/03/2023 94.761400 3 363 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/03/2023 96.156900 3 363 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/03/2023 96.451000 3 363 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/03/2023 97.758200 3 363 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/03/2023 97.786000 3 363 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/03/2023 97.100100 3 362 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/03/2023 97.130300 3 362 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/02/2023 94.972700 3 361 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/02/2023 95.286800 3 361 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/02/2023 95.067700 3 361 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/02/2023 97.153300 3 360 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/02/2023 96.881800 3 360 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/02/2023 97.890000 3 358 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/02/2023 98.995300 3 359 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/02/2023 98.320900 3 359 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/02/2023 99.532400 3 358 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/02/2023 99.381900 3 359 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/02/2023 100.828400 3 359 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/02/2023 100.902600 3 358 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/02/2023 100.511300 3 358 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/02/2023 101.695200 3 359 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/02/2023 100.724800 3 359 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/02/2023 100.588700 3 360 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/02/2023 100.167400 3 360 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/02/2023 102.213400 3 359 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/02/2023 103.472000 3 359 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/02/2023 103.473500 3 359 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/01/2023 102.204000 3 359 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/01/2023 102.993500 3 359 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/01/2023 104.653700 3 360 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/01/2023 104.613400 3 360 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/01/2023 103.387400 3 360 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/01/2023 103.400400 3 360 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/01/2023 103.397800 3 358 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/01/2023 102.671900 3 358 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/01/2023 101.583800 3 358 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/01/2023 101.323400 3 358 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/01/2023 101.376000 3 358 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/01/2023 101.789500 3 358 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/01/2023 101.458100 3 358 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/01/2023 100.618000 3 358 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/01/2023 100.052000 3 358 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/01/2023 99.758100 3 358 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/01/2023 99.755800 3 357 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/01/2023 97.846700 3 357 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/01/2023 96.772100 3 357 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/01/2023 96.374300 3 357 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/01/2023 94.444400 3 357 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/12/2022 93.635500 3 357 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/12/2022 93.941600 3 356 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/12/2022 93.573200 3 356 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/12/2022 93.861300 3 356 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/12/2022 93.267600 3 356 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/12/2022 93.263500 3 356 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/12/2022 93.766900 3 356 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/12/2022 93.869700 3 356 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/12/2022 93.632000 3 356 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/12/2022 93.844800 3 356 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/12/2022 93.787100 3 357 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/12/2022 94.231500 3 357 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/12/2022 95.691500 3 358 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/12/2022 95.471000 3 358 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/12/2022 95.919200 3 358 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/12/2022 96.697900 3 358 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/12/2022 94.973900 3 358 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/12/2022 96.036400 3 358 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/12/2022 96.732600 3 358 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/12/2022 95.812900 3 358 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/12/2022 96.237400 3 358 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/11/2022 95.080400 3 358 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/11/2022 93.276200 3 358 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/11/2022 91.375200 3 358 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/11/2022 92.190900 3 359 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/11/2022 92.450800 3 358 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/11/2022 91.894200 3 358 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/11/2022 91.596100 3 358 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/11/2022 91.579300 3 359 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/11/2022 92.985200 3 359 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/11/2022 92.715400 3 359 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/11/2022 93.676100 3 357 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/11/2022 94.531900 3 357 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/11/2022 92.480200 3 357 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/11/2022 91.174700 3 357 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/11/2022 88.294300 3 357 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/11/2022 87.320300 3 358 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/11/2022 87.679500 3 358 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/11/2022 87.317900 3 359 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/11/2022 86.293200 3 359 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/11/2022 83.611200 3 359 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/11/2022 84.353500 3 360 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/10/2022 82.507300 3 363 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/10/2022 83.557600 3 363 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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