Historial del Fondo

ASIA EMERGENTE

RUN: 8820-K | Serie: I-APV
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1450 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
27/12/2022 93.861300 3 356 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/12/2022 93.267600 3 356 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/12/2022 93.263500 3 356 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/12/2022 93.766900 3 356 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/12/2022 93.869700 3 356 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/12/2022 93.632000 3 356 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/12/2022 93.844800 3 356 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/12/2022 93.787100 3 357 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/12/2022 94.231500 3 357 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/12/2022 95.691500 3 358 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/12/2022 95.471000 3 358 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/12/2022 95.919200 3 358 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/12/2022 96.697900 3 358 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/12/2022 94.973900 3 358 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/12/2022 96.036400 3 358 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/12/2022 96.732600 3 358 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/12/2022 95.812900 3 358 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/12/2022 96.237400 3 358 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/11/2022 95.080400 3 358 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/11/2022 93.276200 3 358 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/11/2022 91.375200 3 358 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/11/2022 92.190900 3 359 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/11/2022 92.450800 3 358 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/11/2022 91.894200 3 358 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/11/2022 91.596100 3 358 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/11/2022 91.579300 3 359 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/11/2022 92.985200 3 359 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/11/2022 92.715400 3 359 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/11/2022 93.676100 3 357 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/11/2022 94.531900 3 357 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/11/2022 92.480200 3 357 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/11/2022 91.174700 3 357 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/11/2022 88.294300 3 357 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/11/2022 87.320300 3 358 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/11/2022 87.679500 3 358 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/11/2022 87.317900 3 359 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/11/2022 86.293200 3 359 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/11/2022 83.611200 3 359 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/11/2022 84.353500 3 360 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/10/2022 82.507300 3 363 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/10/2022 83.557600 3 363 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/10/2022 83.475900 3 364 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/10/2022 82.243900 3 365 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/10/2022 82.558400 3 365 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/10/2022 84.062200 3 365 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/10/2022 84.133300 3 365 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/10/2022 84.393200 3 365 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/10/2022 85.625900 3 366 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/10/2022 85.319400 3 369 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/10/2022 84.688900 3 370 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/10/2022 84.037200 3 370 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/10/2022 84.450900 3 370 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/10/2022 84.377900 3 370 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/10/2022 87.345300 3 370 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/10/2022 88.625600 3 368 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/10/2022 88.669600 3 368 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/10/2022 87.571300 3 368 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/10/2022 86.004900 3 368 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/09/2022 85.892200 3 368 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/09/2022 85.929800 3 368 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/09/2022 86.525700 3 368 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/09/2022 87.639600 3 368 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/09/2022 87.641300 3 368 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/09/2022 88.335200 3 368 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/09/2022 90.200400 3 368 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/09/2022 91.526100 3 368 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/09/2022 92.450200 3 368 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/09/2022 93.801900 3 368 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/09/2022 94.763600 3 368 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/09/2022 95.317700 3 368 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/09/2022 95.903500 3 368 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/09/2022 95.275900 3 368 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/09/2022 93.917400 3 368 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/09/2022 93.929300 3 368 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/09/2022 94.274900 3 369 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/09/2022 94.473200 3 370 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/09/2022 95.075200 3 370 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/09/2022 95.685300 3 369 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/08/2022 96.753100 3 369 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/08/2022 96.377500 3 369 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/08/2022 96.642400 3 369 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/08/2022 97.772200 3 369 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/08/2022 97.461700 3 367 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/08/2022 96.447900 3 367 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/08/2022 97.006900 3 367 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/08/2022 97.295600 3 367 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/08/2022 98.239500 3 367 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/08/2022 99.288900 3 368 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/08/2022 99.599400 3 368 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/08/2022 99.767900 3 368 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/08/2022 99.856400 3 368 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/08/2022 99.463900 3 367 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/08/2022 98.492700 3 367 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/08/2022 98.607900 3 367 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/08/2022 98.892300 3 367 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/08/2022 98.849700 3 368 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/08/2022 98.361100 3 368 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/08/2022 97.747800 3 369 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/08/2022 97.688600 3 369 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/08/2022 98.556900 3 368 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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