Historial del Fondo

ASIA EMERGENTE

RUN: 8820-K | Serie: I-APV
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1509 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
26/10/2022 83.475900 3 364 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/10/2022 82.243900 3 365 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/10/2022 82.558400 3 365 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/10/2022 84.062200 3 365 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/10/2022 84.133300 3 365 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/10/2022 84.393200 3 365 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/10/2022 85.625900 3 366 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/10/2022 85.319400 3 369 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/10/2022 84.688900 3 370 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/10/2022 84.037200 3 370 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/10/2022 84.450900 3 370 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/10/2022 84.377900 3 370 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/10/2022 87.345300 3 370 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/10/2022 88.625600 3 368 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/10/2022 88.669600 3 368 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/10/2022 87.571300 3 368 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/10/2022 86.004900 3 368 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/09/2022 85.892200 3 368 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/09/2022 85.929800 3 368 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/09/2022 86.525700 3 368 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/09/2022 87.639600 3 368 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/09/2022 87.641300 3 368 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/09/2022 88.335200 3 368 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/09/2022 90.200400 3 368 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/09/2022 91.526100 3 368 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/09/2022 92.450200 3 368 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/09/2022 93.801900 3 368 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/09/2022 94.763600 3 368 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/09/2022 95.317700 3 368 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/09/2022 95.903500 3 368 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/09/2022 95.275900 3 368 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/09/2022 93.917400 3 368 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/09/2022 93.929300 3 368 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/09/2022 94.274900 3 369 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/09/2022 94.473200 3 370 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/09/2022 95.075200 3 370 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/09/2022 95.685300 3 369 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/08/2022 96.753100 3 369 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/08/2022 96.377500 3 369 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/08/2022 96.642400 3 369 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/08/2022 97.772200 3 369 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/08/2022 97.461700 3 367 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/08/2022 96.447900 3 367 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/08/2022 97.006900 3 367 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/08/2022 97.295600 3 367 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/08/2022 98.239500 3 367 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/08/2022 99.288900 3 368 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/08/2022 99.599400 3 368 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/08/2022 99.767900 3 368 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/08/2022 99.856400 3 368 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/08/2022 99.463900 3 367 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/08/2022 98.492700 3 367 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/08/2022 98.607900 3 367 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/08/2022 98.892300 3 367 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/08/2022 98.849700 3 368 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/08/2022 98.361100 3 368 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/08/2022 97.747800 3 369 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/08/2022 97.688600 3 369 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/08/2022 98.556900 3 368 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/07/2022 98.745500 3 368 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/07/2022 99.159300 3 367 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/07/2022 98.703200 3 367 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/07/2022 98.320600 3 367 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/07/2022 98.345200 3 367 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/07/2022 98.653300 3 368 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/07/2022 98.932900 3 368 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/07/2022 98.481200 3 362 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/07/2022 98.256200 3 362 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/07/2022 97.861700 3 362 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/07/2022 97.177800 3 362 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/07/2022 97.323500 3 364 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/07/2022 97.394900 3 364 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/07/2022 97.517400 3 364 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/07/2022 98.637200 3 364 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/07/2022 100.210700 3 364 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/07/2022 99.861300 3 364 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/07/2022 98.972700 3 364 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/07/2022 99.199400 3 364 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/07/2022 99.995300 3 366 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/07/2022 99.755100 3 366 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/06/2022 100.633600 3 367 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/06/2022 101.329400 3 367 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/06/2022 102.327600 4 367 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/06/2022 101.178400 3 367 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/06/2022 99.515500 3 367 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/06/2022 99.539100 3 367 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/06/2022 99.985600 3 367 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/06/2022 99.540400 3 367 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/06/2022 99.459800 3 366 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/06/2022 100.753400 3 366 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/06/2022 100.022500 3 366 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/06/2022 100.511400 3 366 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/06/2022 103.114300 4 368 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/06/2022 104.089200 4 367 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/06/2022 104.808400 4 367 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/06/2022 103.996900 4 368 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/06/2022 104.249200 4 368 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/06/2022 103.511800 4 368 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/06/2022 104.227700 4 368 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/06/2022 104.051500 4 368 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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